Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Income Strategy Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (15/05/2019)
120,43 EUR
Laurent  TRUCHI–LU0430226521–
Laurent TRUCHI
Roger GUERRA–LU0430226521–
Roger GUERRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
120,43 EUR
Evolution de la VL (15/05/2019)
2
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/05/2019)
120,43 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Laurent TRUCHI  
Roger GUERRA  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance de votre capital en investissant principalement dans des valeurs qui sont des obligations ou d'autres titres de créances, admises à une bourse officielle ou négociées sur un « marché réglementé ». Un marché réglementé est un marché qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Ces investissements sont effectués sans aucune restriction géographique.

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Commentaire 31/03/2019

La baisse massive des taux souverains en Europe et aux US a marqué le mois de mars sous revue. Les courbes des taux sont désormais inversées dans 15 pays de l'OCDE entérinant les inquiétudes pesant sur la croissance des pays développés et le revirement spectaculaire des politiques monétaires menées par la Fed et la BCE. Nous vivons une période assez surprenante et qui ne pourra pas durer très longtemps, puisque, simultanément les actifs risqués et non risqués enregistrent des performances très nettement positives en absolu. Le crédit et les actions continuent en effet de monter alors que les perspectives économiques s'assombrissent et que les valorisations ne sont pas spécialement attractives. Il y a donc une divergence qui nait des espoirs de relance de l'activité à la suite de l'arrêt de la hausse des taux aux Etats Unis, de la reprise du programme de refinancement à moindre coût des banques européennes (TLTRO III) et des espoirs d'un accord commercial entre la Chine et les Etats Unis. Le marché secondaire du crédit bénéficie également d'un déséquilibre technique entre offre primaire timorée et demande encore abondante pour les actifs risqués ; les spreads de crédit ont ainsi poursuivi leur resserrement et sont revenus à leur niveau de début du Q4 2018. Les obligations d'entreprise Investment grade progressent de 1.37% ce mois alors que les entreprises High Yield enregistrent une progression moindre de 1.05% du fait de leur plus faible sensibilité aux taux d'intérêt. La question de la pérennité de ce mouvement se pose maintenant.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/05/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée

-0,75 %

-0,41 %

0,32 %

-0,40 %

-0,03 %

-0,26 %

Depuis création

20,43 %

1,18 %

1,88 %

0,12 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de marché

20,43 %

1,18 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de marché

-0,75 %

-0,41 %

0,32 %

-0,40 %

-0,03 %

-0,26 %

1,88 %

0,12 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marché
1 an*1,24 %0,01 %1,24 %0,12 %-0,50 %-6,02 %
3 ans*1,46 %0,01 %1,45 %0,20 %0,49 %-4,78 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marché
1 an*-2,85 %0,14 %20,84 %
3 ans*-3,95 %1,21 %35,56 %
Gain mensuel max Depuis création1,85 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,31 %
Part A-EUR
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,24 % 1,46 % 0,01 % 0,01 %
Tracking Error 1,24 % 1,45 %
Ratio de Sharpe -6,02 % -4,78 %
Alpha 0,14 % 1,21 %
Coefficient de corrélation 0,12 % 0,20 %
Ratio d’information -0,50 % 0,49 %
Perte mensuelle max -2,31 %
Gain mensuel max 1,85 %
Max drawdown -2,85 % -3,95 %
Beta 20,84 % 35,56 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
25/05/2009
Date de Création (Part)
25/05/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
JPMorgan Cash Index Euro Currency 1 Month
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mercredi / Technique Mensuelle
Code ISIN
LU0430226521
Actif net (fonds)
10 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.