Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Income Strategy Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (17/01/2018)
122,72 EUR
Laurent  TRUCHI–LU0430226521–
Laurent TRUCHI
Marine DUCHET-GUILLERD–LU0430226521–
Marine DUCHET-GUILLERD
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
122,72 EUR
Evolution de la VL (17/01/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/01/2018)
122,72 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Laurent TRUCHI  
Marine DUCHET-GUILLERD  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance de votre capital en investissant principalement dans des valeurs qui sont des obligations ou d'autres titres de créances, admises à une bourse officielle ou négociées sur un « marché réglementé ». Un marché réglementé est un marché qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Ces investissements sont effectués sans aucune restriction géographique.

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Commentaire 31/12/2017

Les banques centrales ont une nouvelle fois dominé l'actualité financière de Décembre. La Fed a remonté les taux de 25 bps comme anticipé alors que la BCE a maintenu ses taux directeurs inchangés et toutes les deux laissent grande ouverte la porte à une normalisation de leurs politiques monétaires accommodantes. L'important réside dans l'ampleur des révisions de croissance économique que les deux banques centrales ont effectuées simultanément. Ainsi la BCE prévoit un taux de croissance de +2.3% pour 2018 dans la zone Euro contre +1.8% précédemment alors que la Fed revoit ses anticipations à +2.5% contre +2.1%. L'inflation reste une énigme ; les prévisions de la Fed et de la BCE demeurent inchangées à +1.8% malgré un environnement macro-économique extrêmement favorable. Son évolution conditionnera les décisions d'allocation d'actifs tout au long de l'année 2018. Au niveau politique, la grande nouvelle a bien entendu été le vote tant de fois repoussé de la réforme fiscale par les 2 chambres du parlement américain. Elle permettra dès janvier 2018 de diminuer les taux d'imposition des ménages, d'accroître les déductions fiscales et de réduire de 35% à 21% le taux d'imposition des entreprises. Le marché du crédit Investment Grade européen a été affecté par la remontée modérée des taux longs de la zone euro (Exemple sur le 10 ans : Italie +25 bps, Allemagne +5 bps, France +10 bps) et enregistre une baisse de 0.30%, le High Yield souffre moins du fait de sa moindre sensibilité aux taux d'intérêt et ne recule que de 0.12%. Aux US, la remontée des prix du pétrole et la quasi stabilité du 10 ans a permis aux marchés du crédit High Yield de finir l'année en hausse de 0.35%. A noter également le bon comportement des obligations émergentes favorisées par la hausse des matières premières et la faiblesse du dollar. L'indice des obligations en devises locales enregistre la meilleure performance avec une hausse de 1.45% en décembre. Au niveau du fonds nous avons vendu la position dans le fonds Muzinich L/S Credit Yield pour lui substituer le fonds Bluebay IG Absolute Return afin d'améliorer le potentiel de création d'aplha.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

0,16 %

-0,02 %

0,16 %

-0,02 %

1 an

1,00 %

-0,41 %

0,99 %

-0,40 %

3 ans

1,31 %

-0,82 %

0,43 %

-0,27 %

5 ans

4,38 %

-0,61 %

0,86 %

-0,12 %

Depuis création

22,72 %

1,74 %

2,39 %

0,20 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de marché

0,16 %

-0,02 %

1,00 %

-0,41 %

1,31 %

-0,82 %

4,38 %

-0,61 %

22,72 %

1,74 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de marché

0,99 %

-0,40 %

0,43 %

-0,27 %

0,86 %

-0,12 %

2,39 %

0,20 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/05/2009
Date de Création (Part)
25/05/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
JPMorgan Cash Index Euro Currency 1 Month
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mercredi / Technique Mensuelle
Code ISIN
LU0430226521
Actif net (fonds)
30 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.