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EdR Prifund Income Strategy Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (05/12/2018)
118,51 EUR
Laurent  TRUCHI–LU0430226521–
Laurent TRUCHI
Roger GUERRA–LU0430226521–
Roger GUERRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
118,51 EUR
Evolution de la VL (05/12/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (05/12/2018)
118,51 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Laurent TRUCHI  
Roger GUERRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance de votre capital en investissant principalement dans des valeurs qui sont des obligations ou d'autres titres de créances, admises à une bourse officielle ou négociées sur un « marché réglementé ». Un marché réglementé est un marché qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Ces investissements sont effectués sans aucune restriction géographique.

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Commentaire 31/10/2018

En Octobre, la remontée générale de l'aversion au risque a été l'élément majeur de ce mois. En effet, malgré le bon niveau d'activité de l'économie américaine, la prise en compte d'une remontée des taux aux US et des effets négatifs de la montée du protectionnisme a contribué au repricing des actifs risqués. La croissance chinoise quant à elle, montre des signes d'essoufflement comme le montrent les chiffres PMI en net retrait en Octobre.En Europe, le budget italien a été rejeté par la commission Européenne qui préconise dorénavant que l'Italie revoie sa copie d'ici mi-novembre. L'Italie reste IG si l'on en juge par les ratings des principales agences de notation mais l'inquiétude persiste. Ainsi la prime de risque sur les Emprunts d'Etat italien s'est accrue après la publication de chiffres de croissance décevants au Q3. La coalition gouvernementale va ainsi avoir de plus en plus de mal à justifier les hypothèses de croissance et donc de déficit futur. Au royaume Uni, lueur d'espoir sur le Brexit. D'après un officiel britannique l'accord serait prêt à 95%.Etant donné le contexte politique et économique tendu, les marchés actions et le crédit HY sont en net retrait ce mois. Les indices US et Européens HY enregistrent une baisse de respectivement 1.60% et 1.20%. De même, les obligations d'Etat des pays européens périphériques sont en retrait contrairement aux obligations d'Etat des pays européens « cœurs » qui assurent leur rôle de valeur refuge ; le rendement du Bund est ainsi en baisse de 8 bps à 0.38%.Aux US, les rendements du 10 ans progressent à l'inverse de 8 bps sur des craintes d'accélération de la croissance américaine et ne remplit pas son rôre de « safe heaven ».

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (05/12/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée

-3,42 %

-0,41 %

-0,59 %

-0,37 %

-0,06 %

-0,21 %

Depuis création

18,51 %

1,37 %

1,80 %

0,14 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de marché

18,51 %

1,37 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de marché

-3,42 %

-0,41 %

-0,59 %

-0,37 %

-0,06 %

-0,21 %

1,80 %

0,14 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marché
1 an*1,01 %0,01 %1,01 %0,29 %-2,83 %-6,77 %
3 ans*1,71 %0,02 %1,72 %-0,19 %-0,08 %-1,41 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marché
1 an*-3,32 %0,30 %46,01 %
3 ans*-3,57 %-0,55 %-16,41 %
Gain mensuel max Depuis création
Perte mensuelle max Depuis création
Part A-EUR
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,01 % 1,71 % 0,01 % 0,02 %
Tracking Error 1,01 % 1,72 %
Ratio de Sharpe -6,77 % -1,41 %
Alpha 0,30 % -0,55 %
Coefficient de corrélation 0,29 % -0,19 %
Ratio d’information -2,83 % -0,08 %
Max drawdown -3,32 % -3,57 %
Beta 46,01 % -16,41 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
25/05/2009
Date de Création (Part)
25/05/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
JPMorgan Cash Index Euro Currency 1 Month
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mercredi / Technique Mensuelle
Code ISIN
LU0430226521
Actif net (fonds)
14 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.