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EdR Prifund Income Strategy Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (09/08/2017)
122,81 EUR
Laurent  TRUCHI–LU0430226521–
Laurent TRUCHI
Marine DUCHET-GUILLERD–LU0430226521–
Marine DUCHET-GUILLERD
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
122,81 EUR
Evolution de la VL (09/08/2017)
3
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (09/08/2017)
122,81 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Laurent TRUCHI  
Marine DUCHET-GUILLERD  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance de votre capital en investissant principalement dans des valeurs qui sont des obligations ou d'autres titres de créances, admises à une bourse officielle ou négociées sur un « marché réglementé ». Un marché réglementé est un marché qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Ces investissements sont effectués sans aucune restriction géographique.

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Commentaire 31/07/2017

Le discours de la BCE à Sintra fin juin, interprété par les investisseurs comme une volonté de la part de la Banque Centrale Européenne d'accélérer le rythme de la normalisation des politiques monétaires européennes a poursuivi son impact sur les taux Européens : la forte hausse des taux intervenue fin juin s'est poursuivie au début du mois de juillet. Ces derniers se sont finalement stabilisés et graduellement resserrés sur la période alors qu'à la mi-juillet la BCE rectifiait son discours afin de rassurer les marchés. L'inflation core restant aujourd'hui à de faibles niveaux, la discussion concernant une fin programmée du QE devrait être repoussée plus tard dans l'année sous réserve d'une amélioration des chiffres économiques et notamment de l'augmentation des pressions inflationnistes. Aux Etats-Unis, les premiers signes d'un ralentissement du momentum se sont fait ressentir et l'absence de réformes clés couplées à une faible inflation pourraient retarder la dernière hausse de taux attendue cette année si la situation économique venait à se détériorer. Au cours de la seconde partie du mois de juillet, les investisseurs ont en conséquence favorisé la prise de risque et notamment le secteur du High Yield et ce malgré la diminution de la liquidité de ces marchés compte tenu de la saison des annonces des résultats. La nouvelle dépréciation du dollar américain et le rebond du prix du pétrole a bénéficié aux marchés émergents et notamment celui des devises EM. Dans cet environnement le fonds a bien résisté à la hausse des taux et a capté la hausse des actifs à hauts rendements. En fin de mois, la valorisation tendue des actifs risqués et le niveau historiquement bas du VIX rendent la situation peut soutenable sur le long terme et font craindre une correction à venir. Nous maintenons de ce fait un positionnement conservatif et opportuniste du marché du crédit.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (09/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance A-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

1,28 %

-0,24 %

1,28 %

-0,24 %

1 an

1,66 %

-0,40 %

1,64 %

-0,39 %

3 ans

1,77 %

-0,62 %

0,58 %

-0,21 %

5 ans

8,71 %

-0,40 %

1,68 %

-0,08 %

Depuis création

22,81 %

1,92 %

2,53 %

0,23 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de marché

1,28 %

-0,24 %

1,66 %

-0,40 %

1,77 %

-0,62 %

8,71 %

-0,40 %

22,81 %

1,92 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de marché

1,64 %

-0,39 %

0,58 %

-0,21 %

1,68 %

-0,08 %

2,53 %

0,23 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marché
1 an*0,92 %0,01 %0,92 %0,05 %2,14 %-5,17 %
3 ans*2,09 %0,05 %2,10 %-0,12 %0,33 %0,20 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marchéPart A-EURIndice de marché
1 an*-0,68 %0,08 %6,79 %
3 ans*-5,93 %-0,04 %-5,12 %
Gain mensuel max Depuis création1,85 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,31 %
Part A-EUR
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 0,92 % 2,09 % 0,01 % 0,05 %
Tracking Error 0,92 % 2,10 %
Ratio de Sharpe -5,17 % 0,20 %
Alpha 0,08 % -0,04 %
Coefficient de corrélation 0,05 % -0,12 %
Ratio d’information 2,14 % 0,33 %
Perte mensuelle max -2,31 %
Gain mensuel max 1,85 %
Max drawdown -0,68 % -5,93 %
Beta 6,79 % -5,12 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/05/2009
Date de Création (Part)
25/05/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
JPMorgan Cash Index Euro Currency 1 Month
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mercredi / Technique Mensuelle
Code ISIN
LU0430226521
Actif net (fonds)
39 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.