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EdR Prifund Income Strategy Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (12/06/2019)
107,24 EUR
Laurent  TRUCHI–LU0430226794–
Laurent TRUCHI
Roger GUERRA–LU0430226794–
Roger GUERRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
107,24 EUR
Evolution de la VL (12/06/2019)
2
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (12/06/2019)
107,24 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Laurent TRUCHI  
Roger GUERRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance de votre capital en investissant principalement dans des valeurs qui sont des obligations ou d'autres titres de créances, admises à une bourse officielle ou négociées sur un « marché réglementé ». Un marché réglementé est un marché qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Ces investissements sont effectués sans aucune restriction géographique.

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Commentaire 30/04/2019

Pour résumer le mois d'avril sous revue, on peut dire qu'il aura été très favorable aux actifs risqués (surtout aux actions), que le prix du pétrole a rebondi, que les taux sans risque restent toujours très bas avec des banques centrales ayant opté pour un ton accommodant et que les chiffres de croissance ont montré des signes encourageants. La croissance Euro a rebondi en effet au premier trimestre à +0.4%; l'Italie est repassée en territoire positif à +0.1% et dans le même temps l'agence de notation S&P a confirmé sa note BBB sur le pays sans perspective négative. L'inflation a surpris à la hausse en avril, surtout en Allemagne à +2.1% YoY poussée par des effets de saisonnalités. Le chômage a poursuivi son repli à 7.7% en moyenne en zone Euro. Malgré le rebond au T1, la croissance européenne est toujours jugée fragile par la BCE qui regarde de près la dégradation continue du secteur manufacturier et reste prête à intervenir pour soutenir l'économie. Cette perspective très accommodante est un facteur de soutien majeur au marché obligataire mais continue de fragiliser la rentabilité des banques qui attendent que la BCE les soutienne grâce à la mise en place du plan TLTRO III. Aux US, même scénario économique : forte croissance à +3.2% au T1 mais la contribution des stocks et des exportations l'a emporté sur celle de la consommation ; dans le même temps l'inflation core s'est affiché une baisse à 1.6% justifiant ainsi la « pause » de la Fed. La croissance chinoise quant à elle a également surpris positivement au T1 (+6.4% annualisé) sous l'effet des stimuli budgétaires. La consommation (+8.7%) et la production industrielle (+8.5%) ont ainsi fortement rebondi. Au niveau géopolitique également des signes d'apaisement ont contribué à faire baisser les niveaux de volatilité déjà faibles ; citons par exemple la fixation d'un nouveau délai pour une sortie ordonnée du UK de l'union européenne et l'imminence d'un accord commercial entre les US et la Chine. Ce climat propice a bénéficié au crédit High Yield (+1.41%) et dans une moindre mesure au crédit Investment Grade (+0.69%) grâce à un mouvement de resserrement des spreads de crédit et de stabilité relative des taux d'intérêt.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (12/06/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-EUR Cumulée Annualisée

-0,08 %

-0,41 %

0,42 %

-0,40 %

-0,27 %

Depuis création

20,92 %

1,15 %

1,91 %

0,11 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (B-EUR)

Indice de marché

20,92 %

1,15 %

Annualisée

Part (B-EUR)

Indice de marché

-0,08 %

-0,41 %

0,42 %

-0,40 %

-0,27 %

1,91 %

0,11 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marché
1 an*1,20 %0,01 %1,20 %0,08 %0,20 %-5,70 %
3 ans*1,45 %0,01 %1,45 %0,18 %0,47 %-4,88 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marché
1 an*-2,30 %0,09 %11,88 %
3 ans*-3,95 %1,06 %31,03 %
Gain mensuel max Depuis création2,26 %
Perte mensuelle max Depuis création-3,18 %
Part B-EUR
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,20 % 1,45 % 0,01 % 0,01 %
Tracking Error 1,20 % 1,45 %
Ratio de Sharpe -5,70 % -4,88 %
Alpha 0,09 % 1,06 %
Coefficient de corrélation 0,08 % 0,18 %
Ratio d’information 0,20 % 0,47 %
Perte mensuelle max -3,18 %
Gain mensuel max 2,26 %
Max drawdown -2,30 % -3,95 %
Beta 11,88 % 31,03 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
25/05/2009
Date de Création (Part)
25/05/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
JPMorgan Cash Index Euro Currency 1 Month
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Officielle Mercredi / Technique Mensuelle
Code ISIN
LU0430226794
Actif net (fonds)
10 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.