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EdR Prifund Income Strategy Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (19/09/2018)
106,45 EUR
Laurent  TRUCHI–LU0430226794–
Laurent TRUCHI
Roger GUERRA–LU0430226794–
Roger GUERRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
106,45 EUR
Evolution de la VL (19/09/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/09/2018)
106,45 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Laurent TRUCHI  
Roger GUERRA  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance de votre capital en investissant principalement dans des valeurs qui sont des obligations ou d'autres titres de créances, admises à une bourse officielle ou négociées sur un « marché réglementé ». Un marché réglementé est un marché qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Ces investissements sont effectués sans aucune restriction géographique.

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Commentaire 31/08/2018

Les pays émergents sont restés dans la tourmente en Août, déstabilisés par la hausse du dollar. La Turquie était au cœur des préoccupations étant donné l'évolution inquiétante de l'inflation et des déficits commerciaux du pays. Les mesures de contrôle des capitaux apportées par la banque centrale n'ont pas évité une dégradation de la note souveraine à B+. L'épisode Argentin a quant à lui fait craindre aux marchés une contagion de la crise Turque à d'autres pays émergents. En Europe, les discussions sur le budget italien avec la commission européenne risquent d'être tendues. Dans cette perspective, l'agence de notation Fitch a abaissé la perspective de la dette nationale italienne à « négative ». En outre la question migratoire reste un sujet qui divise profondément les européens. A cet égard, il conviendra de surveiller les résultats des prochaines élections en Suède où l'extrême droite populiste est gratifiée de sondages encourageants.Sur le front économique, le feuilleton de la guerre commerciale entre Etats Unis et Chine a continué ce mois mais les discussions censées apaiser la situation entre les deux pays n'ont rien donné. A l'inverse, l'accord trouvé entre Etats Unis et Mexique a contribué à supporter les actifs risqués.L'actualité Banque Centrale a été dominée par la hausse surprise des taux de la BoE afin de lutter contre une inflation naissante et d'endiguer la dépréciation de la livre sterling. Dans ce contexte très contrasté, les marchés du crédit et surtout les marchés émergents ont suivi un parcours globalement heurté en août. Les spreads de crédit IG et HY se sont écartés légèrement entre 5 et 10 bps mais la baisse d'une dizaine de points de base des taux a partiellement compensé l'effet négatif. Au global, la performance des fonds HY s'est inscrit en baisse de 0.20% tandis que les fonds crédit IG sont restés à l'équilibre alors que les fonds de dettes émergentes en devises locales ont perdu près de 9%.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/09/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-EUR Cumulée Annualisée

-1,57 %

-0,41 %

-0,13 %

-0,35 %

0,46 %

-0,19 %

Depuis création

20,02 %

1,46 %

1,98 %

0,16 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (B-EUR)

Indice de marché

20,02 %

1,46 %

Annualisée

Part (B-EUR)

Indice de marché

-1,57 %

-0,41 %

-0,13 %

-0,35 %

0,46 %

-0,19 %

1,98 %

0,16 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marché
1 an*1,14 %0,01 %1,14 %0,28 %-1,68 %-8,81 %
3 ans*1,79 %0,03 %1,80 %-0,14 %0,10 %-0,79 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marché
1 an*-2,64 %0,45 %62,54 %
3 ans*-3,05 %-0,26 %-8,61 %
Gain mensuel max Depuis création2,26 %
Perte mensuelle max Depuis création-3,18 %
Part B-EUR
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,14 % 1,79 % 0,01 % 0,03 %
Tracking Error 1,14 % 1,80 %
Ratio de Sharpe -8,81 % -0,79 %
Alpha 0,45 % -0,26 %
Coefficient de corrélation 0,28 % -0,14 %
Ratio d’information -1,68 % 0,10 %
Perte mensuelle max -3,18 %
Gain mensuel max 2,26 %
Max drawdown -2,64 % -3,05 %
Beta 62,54 % -8,61 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
25/05/2009
Date de Création (Part)
25/05/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
JPMorgan Cash Index Euro Currency 1 Month
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Officielle Mercredi / Technique Mensuelle
Code ISIN
LU0430226794
Actif net (fonds)
17 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.