Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Income Strategy Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (13/03/2019)
106,13 EUR
Laurent  TRUCHI–LU0430226794–
Laurent TRUCHI
Roger GUERRA–LU0430226794–
Roger GUERRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
106,13 EUR
Evolution de la VL (13/03/2019)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (13/03/2019)
106,13 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Laurent TRUCHI  
Roger GUERRA  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance de votre capital en investissant principalement dans des valeurs qui sont des obligations ou d'autres titres de créances, admises à une bourse officielle ou négociées sur un « marché réglementé ». Un marché réglementé est un marché qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Ces investissements sont effectués sans aucune restriction géographique.

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Commentaire 31/01/2019

Le début d'année aura été très favorable aux actifs risqués en raison d'une avancée sur le désaccord commercial entre la Chine et les US et de valorisations attrayantes sur certaines classes d'actifs après la débâcle de Décembre. La Fed a adopté un ton plus dovish après sa réunion du 30 janvier en reconnaissant que les arguments en faveur d'une poursuite de la hausse des taux s'étaient "affaiblis". Le mouvement de normalisation de la politique monétaire de la Fed pourrait donc déjà être terminé ou tout du moins mis en pause. J.Powell a également indiqué qu'il était conscient des inquiétudes des investisseurs vis-à-vis de la normalisation du bilan de la Fed mais que la taille de celui-ci devrait rester massive. De son côté, la Banque Centrale Européenne a laissé ses taux inchangés lors de sa réunion de Janvier. Son Président, Mario Draghi, a reconnu que les perspectives de croissance de la zone Euro étaient orientées à la baisse en raison de la persistance de facteurs d'incertitude géopolitique, de la montée du protectionnisme et de la fragilité des marchés émergents. Ainsi l'Italie après deux trimestres de croissance négative est en récession technique alors que l'Allemagne traverse un net ralentissement. Le début d'année n'offre pas plus de garantie avec des PMI très décevants. Mario Draghi a cependant estimé que la hausse des salaires et la fermeté du marché du travail ne remettaient pas en question ses objectifs d'inflation et donc que la mise en place de nouvelles opérations LTRO n'était pas nécessaire. La Chine est également frappée par un net ralentissement mais, contrairement à l'Europe, les autorités chinoises disposent de leviers budgétaires et monétaires puissants pour stimuler leur économie. Face au ton plus « dovish » des trois banques centrales, les rendements des emprunts d'état US et européens se sont légèrement détendus tandis que les spreads de crédit IG et surtout HY se sont fortement resserrés permettant ainsi aux investisseurs de regagner presque intégralement les pertes subies en Décembre.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (13/03/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-EUR Cumulée Annualisée

-2,14 %

-0,41 %

0,44 %

-0,39 %

-0,08 %

-0,24 %

Depuis création

19,66 %

1,26 %

1,85 %

0,13 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (B-EUR)

Indice de marché

19,66 %

1,26 %

Annualisée

Part (B-EUR)

Indice de marché

-2,14 %

-0,41 %

0,44 %

-0,39 %

-0,08 %

-0,24 %

1,85 %

0,13 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marché
1 an*1,18 %0,01 %1,18 %0,14 %-1,54 %-5,98 %
3 ans*1,54 %0,01 %1,54 %0,43 %0,62 %-3,19 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marchéPart B-EURIndice de marché
1 an*-3,34 %0,14 %22,90 %
3 ans*-3,95 %2,00 %59,75 %
Gain mensuel max Depuis création2,26 %
Perte mensuelle max Depuis création-3,18 %
Part B-EUR
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,18 % 1,54 % 0,01 % 0,01 %
Tracking Error 1,18 % 1,54 %
Ratio de Sharpe -5,98 % -3,19 %
Alpha 0,14 % 2,00 %
Coefficient de corrélation 0,14 % 0,43 %
Ratio d’information -1,54 % 0,62 %
Perte mensuelle max -3,18 %
Gain mensuel max 2,26 %
Max drawdown -3,34 % -3,95 %
Beta 22,90 % 59,75 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
25/05/2009
Date de Création (Part)
25/05/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
JPMorgan Cash Index Euro Currency 1 Month
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Officielle Mercredi / Technique Mensuelle
Code ISIN
LU0430226794
Actif net (fonds)
11 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.