Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Income Strategy Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (14/02/2018)
97,02 CHF
Laurent  TRUCHI–LU0502484537–
Laurent TRUCHI
Marine DUCHET-GUILLERD–LU0502484537–
Marine DUCHET-GUILLERD
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
97,02 CHF
Evolution de la VL (14/02/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/02/2018)
97,02 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Laurent TRUCHI  
Marine DUCHET-GUILLERD  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance de votre capital en investissant principalement dans des valeurs qui sont des obligations ou d'autres titres de créances, admises à une bourse officielle ou négociées sur un « marché réglementé ». Un marché réglementé est un marché qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Ces investissements sont effectués sans aucune restriction géographique.

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Commentaire 31/01/2018

La révision des anticipations d'inflation sous tendue par une croissance économique de plus en plus robuste a eu deux conséquences majeures sur les marchés obligataires en Janvier. Premièrement une hausse des taux aux US et en Europe qui s'est matérialisée sur l'ensemble de la courbe mais plus particulièrement sur la partie intermédiaire (3 -7 ans) et sur le 10 ans. Ainsi sommes-nous parvenus au point le plus haut depuis fin 2008 sur le 3 ans US à 2.28% et depuis début 2014 sur le 10 ans à 2.70%. Deuxièmement une bonne tenue des spreads de crédit pendant une bonne partie du mois de janvier, tendance qui s'est inversée à la fin du mois avec la réouverture du marché primaire et l'accélération de la hausse des taux. Le crédit investment grade a logiquement pâti de sa plus grande sensibilité aux taux d'intérêt tandis que le High Yield finissait le mois en hausse de 0.45% en moyenne. Au niveau des taux de change, le dollar poursuit son retracement vis-à-vis de l'Euro. Il est à mettre au compte d'un resserrement anticipé plus rapide que prévu de la politique monétaire européenne alors qu'aux US, le scénario des 3 hausses de taux en 2018 semble déjà bien intégré par les investisseurs.Le comportement des marchés au mois de Janvier est l'occasion de montrer à quel point la performance du fonds Prifund Income Strategy n'est pas liée à celle des taux d'intérêt et qu'il constitue un bon moyen de protection contre un tel mouvement. Le fonds a en effet conservé une politique prudente en matière de duration et pris quelques profits sur la partie crédit, ce qui lui a permis de finir le mois en territoire positif.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/02/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-0,28 %

-0,10 %

-0,28 %

-0,10 %

1 an

-0,10 %

-0,81 %

-0,10 %

-0,80 %

3 ans

-2,58 %

-2,43 %

-0,86 %

-0,81 %

5 ans

0,41 %

-2,42 %

0,08 %

-0,49 %

Depuis création

5,08 %

-2,22 %

0,64 %

-0,29 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-CHF)

Indice de marché

-0,28 %

-0,10 %

-0,10 %

-0,81 %

-2,58 %

-2,43 %

0,41 %

-2,42 %

5,08 %

-2,22 %

Annualisée

Part (B-CHF)

Indice de marché

-0,10 %

-0,80 %

-0,86 %

-0,81 %

0,08 %

-0,49 %

0,64 %

-0,29 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marché
1 an*0,99 %0,01 %0,99 %0,15 %1,05 %0,61 %
3 ans*2,04 %0,02 %2,05 %-0,12 %0,04 %-3,93 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marché
1 an*-0,77 %0,19 %11,86 %
3 ans*-6,85 %-1,14 %-15,86 %
Gain mensuel max Depuis création2,58 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,50 %
Part B-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 0,99 % 2,04 % 0,01 % 0,02 %
Tracking Error 0,99 % 2,05 %
Ratio de Sharpe 0,61 % -3,93 %
Alpha 0,19 % -1,14 %
Coefficient de corrélation 0,15 % -0,12 %
Ratio d’information 1,05 % 0,04 %
Perte mensuelle max -2,50 %
Gain mensuel max 2,58 %
Max drawdown -0,77 % -6,85 %
Beta 11,86 % -15,86 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/05/2009
Date de Création (Part)
28/04/2010
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
JPMorgan Cash Index Swiss Franc Currency 1 Month
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Officielle Mercredi / Technique Mensuelle
Code ISIN
LU0502484537
Actif net (fonds)
28 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.