Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Income Strategy Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (18/04/2018)
104,66 GBP
Laurent  TRUCHI–LU0502486409–
Laurent TRUCHI
Marine DUCHET-GUILLERD–LU0502486409–
Marine DUCHET-GUILLERD
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
104,66 GBP
Evolution de la VL (18/04/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/04/2018)
104,66 GBP
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Laurent TRUCHI  
Marine DUCHET-GUILLERD  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance de votre capital en investissant principalement dans des valeurs qui sont des obligations ou d'autres titres de créances, admises à une bourse officielle ou négociées sur un « marché réglementé ». Un marché réglementé est un marché qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Ces investissements sont effectués sans aucune restriction géographique.

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Commentaire 31/03/2018

Les menaces protectionnistes proférées par Donald Trump en début de mois ont largement dominé l'actualité de ce mois. Le président américain est en effet résolu à réduire le déficit commercial de son pays face à la Chine essentiellement. Après une escalade dangereuse, les deux parties semblent vouloir dorénavant adoucir leurs propos et s'engager sur la voie de la négociation. Au-delà des discours et des intentions, les marchés financiers ont retenu la réelle menace que ferait peser une possible guerre commerciale sur la croissance mondiale et ont réagi en conséquence. L'aversion au risque des marchés a été accentuée par un ralentissement de l'activité en Europe. En effet, les estimations des indicateurs PMI font ressortir un moindre dynamisme. Ils ressortent certes au-dessus de 50, mais en baisse par rapport aux plus hauts atteints au début de l'année. En outre, la baisse des valeurs technologiques affectées par les inquiétudes autour de la pérennité du « business model » des GAFA a amplifié la volatilité du marché actions. L'actualité des banques centrales est finalement passée au second plan alors que certains analystes anticipaient de possibles surprises. Si la Fed a relevé ses taux de 25 pbs comme attendu, elle n'a finalement pas annoncé une accélération du rythme d'augmentation de ses taux directeurs malgré une hausse des anticipations de croissance et d'inflation pour 2018 et 2019. Pas de surprise non plus du côté de la BCE qui a laissé sa politique monétaire inchangée. Dans ce contexte, les taux longs se sont détendus de 15 bps en moyenne et les spreads de crédit se sont écartés en Europe et aux Etats Unis. Ainsi le crédit IG termine le mois en territoire légèrement négatif alors que le crédit HY, moins sensible aux taux longs, enregistre une performance de -0.21%.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/04/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-GBP Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-0,17 %

0,15 %

-0,17 %

0,15 %

1 an

0,33 %

0,35 %

0,33 %

0,35 %

3 ans

-0,22 %

1,22 %

-0,07 %

0,40 %

5 ans

4,96 %

2,22 %

0,97 %

0,44 %

Depuis création

13,15 %

4,08 %

1,56 %

0,50 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-GBP)

Indice de marché

-0,17 %

0,15 %

0,33 %

0,35 %

-0,22 %

1,22 %

4,96 %

2,22 %

13,15 %

4,08 %

Annualisée

Part (B-GBP)

Indice de marché

0,33 %

0,35 %

-0,07 %

0,40 %

0,97 %

0,44 %

1,56 %

0,50 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/05/2009
Date de Création (Part)
28/04/2010
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
JPMorgan Cash Index GBP Currency 1 Month
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
GBP
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Officielle Mercredi / Technique Mensuelle
Code ISIN
LU0502486409
Actif net (fonds)
24 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.