Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Income Strategy Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (16/08/2018)
103,27 GBP
Laurent  TRUCHI–LU0502486409–
Laurent TRUCHI
Roger GUERRA–LU0502486409–
Roger GUERRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
103,27 GBP
Evolution de la VL (16/08/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/08/2018)
103,27 GBP
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Laurent TRUCHI  
Roger GUERRA  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance de votre capital en investissant principalement dans des valeurs qui sont des obligations ou d'autres titres de créances, admises à une bourse officielle ou négociées sur un « marché réglementé ». Un marché réglementé est un marché qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Ces investissements sont effectués sans aucune restriction géographique.

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Commentaire 30/06/2018

La situation en Italie avait été une source d'inquiétude en Mai. Les commentaires rassurants du Ministre des Finances Giovanni Tria sur l'attachement de son pays à rester dans l'Euro et à respecter une discipline fiscale conforme aux objectifs définis par le traité de Maastricht a permis aux emprunts d'Etat italiens de se reprendre quelque peu. Les marchés en juin ont également été attentifs aux décisions de la BCE. En effet, après des commentaires moins accommodants de certains de ses membres dans les jours précédant la réunion de la Banque Centrale, les investisseurs attendaient un arrêt rapide du QE alors qu'en réalité Mario Draghi a délivré un message mesuré : le programme d'achat d'actifs prendra bien fin mais pas avant fin 2018 et la prochaine hausse de taux n'interviendra pas avant Septembre 2019. Le ralentissement du rythme de croissance en Europe, les conséquences néfastes d'une guerre commerciale avec les Etats Unis ainsi que l'épisode italien expliquent en partie cette décision. Au contraire aux US, l'accélération de la croissance a conduit la Fed à poursuivre sa politique de resserrement monétaire en augmentant de 25 bps son taux directeur. En conséquence, le dollar a confirmé sa bonne tenue contre toute devise expliquant ainsi la défiance des investisseurs envers la dette des pays émergents dont le coût de financement s'est renchéri. La poursuite de l'accroissement du différentiel de croissance entre les US et le reste du monde pourrait aggraver cette tendance. Dans ce contexte de tension commerciale avec les US et de ralentissement de la croissance en Europe, les spreads de crédit HY et dans une moindre mesure IG se sont tendus. Les indices HY enregistrent une baisse de 0.45% aux US et 0.68% en Europe soit un repli cumulé respectif de 2.59% et 3.81% depuis les plus hauts de Janvier. Le crédit IG est stable en Europe ce mois, aidé par la baisse des rendements des emprunts gouvernementaux périphériques et en baisse de 0.54% aux US sous l'impact négatif de la hausse des taux 2 - 7 ans.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/08/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-GBP Cumulée Annualisée

-1,41 %

0,43 %

0,39 %

0,40 %

0,95 %

0,44 %

Depuis création

11,92 %

4,26 %

1,36 %

0,50 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (B-GBP)

Indice de marché

11,92 %

4,26 %

Annualisée

Part (B-GBP)

Indice de marché

-1,41 %

0,43 %

0,39 %

0,40 %

0,95 %

0,44 %

1,36 %

0,50 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-GBPIndice de marchéPart B-GBPIndice de marchéPart B-GBPIndice de marchéPart B-GBPIndice de marchéPart B-GBPIndice de marché
1 an*1,05 %0,02 %1,06 %-0,17 %-1,29 %0,93 %
3 ans*1,86 %0,04 %1,86 %-0,12 %0,04 %1,22 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-GBPIndice de marchéPart B-GBPIndice de marchéPart B-GBPIndice de marché
1 an*-1,69 %0,06 %-9,63 %
3 ans*-3,49 %0,25 %-6,27 %
Gain mensuel max Depuis création2,41 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,47 %
Part B-GBP
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,05 % 1,86 % 0,02 % 0,04 %
Tracking Error 1,06 % 1,86 %
Ratio de Sharpe 0,93 % 1,22 %
Alpha 0,06 % 0,25 %
Coefficient de corrélation -0,17 % -0,12 %
Ratio d’information -1,29 % 0,04 %
Perte mensuelle max -2,47 %
Gain mensuel max 2,41 %
Max drawdown -1,69 % -3,49 %
Beta -9,63 % -6,27 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/05/2009
Date de Création (Part)
28/04/2010
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
JPMorgan Cash Index GBP Currency 1 Month
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
GBP
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Officielle Mercredi / Technique Mensuelle
Code ISIN
LU0502486409
Actif net (fonds)
19 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.