Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Income Strategy ($) Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (13/06/2018)
125,38 USD
Laurent  TRUCHI–LU0430226950–
Laurent TRUCHI
Marine DUCHET-GUILLERD–LU0430226950–
Marine DUCHET-GUILLERD
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
125,38 USD
Evolution de la VL (13/06/2018)
3
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (13/06/2018)
125,38 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Laurent TRUCHI  
Marine DUCHET-GUILLERD  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance de votre capital en investissant principalement dans des valeurs qui sont des obligations ou d'autres titres de créances, admises à une bourse officielle ou négociées sur un « marché réglementé ». Un marché réglementé est un marché qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Ces investissements sont effectués sans aucune restriction géographique.

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Commentaire 31/05/2018

Le mois sous revue a été dominé par une succession d'événements politiques qui ont relégué au second plan les craintes des derniers mois sur le retour de l'inflation et le resserrement des politiques monétaires. En premier lieu le mélodrame italien a plongé temporairement les marchés européens dans la tempête. En effet, la tentative de l'alliance populiste italienne de nommer un europhobe patenté à la tête du ministère des finances a été très mal perçue par les marchés et a provoqué un écartement historique du 2 ans italien (+250 bps). L'accord in extremis conclu en fin de mois sur un gouvernement « euro-compatible » a permis de revenir à une situation moins tendue mais celle-ci reste précaire. Dans le même temps en Espagne, la destitution du premier ministre espagnol issu du parti populaire, Mariano Rajoy remplacé par le leader socialiste Pedro Sanchez est passée presque inaperçue. Tous les partis espagnols sont en effet pro-Européens limitant ainsi les risques d'une crise de même nature qu'en Italie. Outre Atlantique, le président américain a mis unilatéralement fin à l'accord sur le nucléaire iranien, a soufflé le chaud et le froid sur sa rencontre avec le leader nord-coréen et a finalement décidé d'imposer des barrières douanières sur l'acier et l'aluminium à ses partenaires européens, canadiens et mexicains après un mois d'exemption. Reste à savoir si d'autres mesures protectionnistes feront suite entérinant ainsi une guerre commerciale. Côté banques centrales, la Fed devrait augmenter ses taux directeurs de 0.25 bps en juin prochain alors que la BCE pourrait repousser toute communication sur la fin probable du QE étant donné l'incertitude politique en Europe et le ralentissement économique de ces dernières semaines. Les marchés du crédit européen ont bien sûr réagi négativement à l'instabilité politique en Europe et aux menaces de guerre commerciale. Les indices High Yield notamment enregistrent une baisse de 1.38% ce mois-ci contre -0.24% pour le crédit IG alors que leurs homologues américains résistent mieux : l'indice HY US termine le mois stable tandis que l'indice IG progresse de 0.45% soutenu par la baisse des rendements des emprunts d'Etat.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (13/06/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-0,44 %

0,78 %

-0,44 %

0,78 %

1 an

0,52 %

1,47 %

0,51 %

1,45 %

3 ans

2,96 %

2,44 %

0,98 %

0,80 %

5 ans

7,44 %

2,79 %

1,44 %

0,55 %

Depuis création

26,49 %

3,83 %

2,63 %

0,42 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de marché

-0,44 %

0,78 %

0,52 %

1,47 %

2,96 %

2,44 %

7,44 %

2,79 %

26,49 %

3,83 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de marché

0,51 %

1,45 %

0,98 %

0,80 %

1,44 %

0,55 %

2,63 %

0,42 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*1,02 %0,04 %1,03 %-0,21 %-0,64 %2,20 %
3 ans*2,00 %0,15 %1,99 %0,13 %-0,07 %0,50 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*-0,68 %0,15 %-5,06 %
3 ans*-5,03 %-0,06 %1,75 %
Gain mensuel max Depuis création1,86 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,24 %
Part A-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,02 % 2,00 % 0,04 % 0,15 %
Tracking Error 1,03 % 1,99 %
Ratio de Sharpe 2,20 % 0,50 %
Alpha 0,15 % -0,06 %
Coefficient de corrélation -0,21 % 0,13 %
Ratio d’information -0,64 % -0,07 %
Perte mensuelle max -2,24 %
Gain mensuel max 1,86 %
Max drawdown -0,68 % -5,03 %
Beta -5,06 % 1,75 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/05/2009
Date de Création (Part)
28/05/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
JPMorgan Cash Index US Dollar Currency 1 Month
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mercredi / Technique Mensuelle
Code ISIN
LU0430226950
Actif net (fonds)
35 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.