Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Income Strategy ($) Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (13/02/2019)
105,81 USD
Laurent  TRUCHI–LU0430227099–
Laurent TRUCHI
Roger GUERRA–LU0430227099–
Roger GUERRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
105,81 USD
Evolution de la VL (13/02/2019)
3
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (13/02/2019)
105,81 USD
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Laurent TRUCHI  
Roger GUERRA  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance de votre capital en investissant principalement dans des valeurs qui sont des obligations ou d'autres titres de créances, admises à une bourse officielle ou négociées sur un « marché réglementé ». Un marché réglementé est un marché qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Ces investissements sont effectués sans aucune restriction géographique.

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Commentaire 31/12/2018

Les actifs risqués ont enregistré une nouvelle fois une forte correction en Décembre. Elle s'explique principalement par le ralentissement de la croissance chinoise matérialisée par la baisse marquée du prix du pétrole. La menace de la fin du cycle aux US ainsi que celle d'un durcissement de la guerre commerciale avec la Chine ont également joué un rôle majeur. Du côté de la politique monétaire, le relèvement des taux Fed de 2.00% à 2.25% était attendu mais la révision en baisse des perspectives de croissance et d'inflation pour l'année prochaine ont entamé la confiance des investisseurs.En Europe, les signaux ont été mixtes. Alors qu'un accord semble se dessiner autour du niveau du déficit budgétaire italien à 2.04% occasionnant une détente des taux italiens, le ralentissement de la croissance allemande et française a pesé sur les marchés d'actifs risqués. En effet, avec une dérive attendue du déficit budgétaire français autour de 3.5% et une baisse des indicateurs manufacturiers allemands, les perspectives de croissance européenne s'assombrissent. Au RU, le vote de l'accord entre l'UE et le gouvernement de Theresa May semble compromis. En conséquence, les prévisions de croissance ainsi que l'action de la BOE restent incertaines.Côté BCE, Mario Draghi a réitéré sa volonté de tourner la page du QE tout en gardant un ton accommodant à la politique monétaire afin de ne pas mettre en péril la reprise économique encore fragile. Les taux réels devraient donc rester négatifs.Le recul des actifs risqués s'est traduit par un écartement marqué des spreads de crédit. Le segment du HY affiche ainsi des performances négatives (-0.41% en Europe et -2.2% aux US) alors que celui de l'Investment Grade bénéficie de sa sensibilité plus forte aux taux d'intérêt lui permettant de terminer le mois en légère hausse (+0.2%). Ces mouvements se sont effectués dans un contexte de liquidité très réduite à l'approche de la fin d'année, accentuant ainsi la tendance baissière.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (13/02/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-USD Cumulée Annualisée

-0,15 %

2,10 %

2,45 %

1,26 %

1,17 %

0,83 %

Depuis création

17,39 %

5,21 %

1,79 %

0,56 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (B-USD)

Indice de marché

17,39 %

5,21 %

Annualisée

Part (B-USD)

Indice de marché

-0,15 %

2,10 %

2,45 %

1,26 %

1,17 %

0,83 %

1,79 %

0,56 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

Volatilité
Part B-USDIndice de marché
1 an*1,07 %0,05 %
3 ans*1,49 %0,20 %
Gain mensuel max Depuis création
Perte mensuelle max Depuis création
Part B-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,07 % 1,49 % 0,05 % 0,20 %
Tracking Error

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/05/2009
Date de Création (Part)
03/02/2010
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
JPMorgan Cash Index US Dollar Currency 1 Month
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Officielle Mercredi / Technique Mensuelle
Code ISIN
LU0430227099
Actif net (fonds)
9 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.