Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Income Strategy ($) Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (14/11/2018)
105,42 USD
Laurent  TRUCHI–LU0430227099–
Laurent TRUCHI
Roger GUERRA–LU0430227099–
Roger GUERRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
105,42 USD
Evolution de la VL (14/11/2018)
3
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/11/2018)
105,42 USD
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Laurent TRUCHI  
Roger GUERRA  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise la croissance de votre capital en investissant principalement dans des valeurs qui sont des obligations ou d'autres titres de créances, admises à une bourse officielle ou négociées sur un « marché réglementé ». Un marché réglementé est un marché qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Ces investissements sont effectués sans aucune restriction géographique.

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Commentaire 30/09/2018

La proposition de budget émise par le gouvernement italien a fait ressortir un déficit de 2.4% pour 2019 provoquant un écartement violent de 40 bps des taux long terme italiens par rapport à leurs homologues allemands. Les marchés craignent un bras de fer avec Bruxelles suivi de possibles sanctions financières ainsi que d'un abaissement de la note souveraine italienne qui la laisserait à un cran du speculative grade. Parmi les autres points d'inquiétude, notons la question de l'accord sur le Brexit et la poursuite de la guerre commerciale entre les Etats Unis et la Chine. Sur le premier sujet les investisseurs prennent de plus en plus en compte l'éventualité d'un hard Brexit car le problème de la frontière nord irlandaise apparait comme un casse-tête difficile à résoudre et sur le deuxième, les autorités américaines ont annoncé une augmentation des droits de douane de 10% sur près de $200 milliards d'importations chinoises. Au niveau des banques centrales, l'actualité a été dominée par le relèvement attendu des taux directeurs US de 25 bps soit la troisième hausse cette année. Une quatrième est prévue d'ici la fin de l'année ainsi que trois autres en 2019. Au registre des bonnes nouvelles, notons l'accord entre le FMI et le gouvernement argentin sur l'extension de la ligne de crédit ainsi que l'apaisement sur la livre turque suite au relèvement des taux par la banque centrale. Enfin, l'accord pour un nouveau NAFTA entre Canada-Mexique- Etats Unis permet de réduire la probabilité d'une réduction des échanges commerciaux dans la région. Au total, le mois aura été mixte pour le crédit ; le marché du High Yield termine positif (+0.2%) favorisé par un marché primaire moins actif que prévu alors que le marché Investment Grade finit dans le rouge (-0.25%) impacté négativement par la hausse de 10 à 20 bps des taux longs des principaux pays développés.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/11/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-USD Cumulée Annualisée

-0,37 %

1,84 %

1,49 %

1,08 %

1,25 %

0,72 %

Depuis création

16,95 %

4,58 %

1,80 %

0,51 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (B-USD)

Indice de marché

16,95 %

4,58 %

Annualisée

Part (B-USD)

Indice de marché

-0,37 %

1,84 %

1,49 %

1,08 %

1,25 %

0,72 %

1,80 %

0,51 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marché
1 an*0,76 %0,05 %0,76 %-0,05 %-2,61 %2,45 %
3 ans*1,59 %0,19 %1,61 %-0,09 %0,29 %0,47 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marché
1 an*-0,69 %0,02 %-0,80 %
3 ans*-2,83 %0,20 %-0,78 %
Gain mensuel max Depuis création1,72 %
Perte mensuelle max Depuis création-3,27 %
Part B-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 0,76 % 1,59 % 0,05 % 0,19 %
Tracking Error 0,76 % 1,61 %
Ratio de Sharpe 2,45 % 0,47 %
Alpha 0,02 % 0,20 %
Coefficient de corrélation -0,05 % -0,09 %
Ratio d’information -2,61 % 0,29 %
Perte mensuelle max -3,27 %
Gain mensuel max 1,72 %
Max drawdown -0,69 % -2,83 %
Beta -0,80 % -0,78 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/05/2009
Date de Création (Part)
03/02/2010
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
JPMorgan Cash Index US Dollar Currency 1 Month
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Officielle Mercredi / Technique Mensuelle
Code ISIN
LU0430227099
Actif net (fonds)
9 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.