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Evolution de la VL (18/10/2017)
1 666,23 USD
Francois  COUPRIT–LU0053141197–
Francois COUPRIT
Johan BELOT–LU0053141197–
Johan BELOT
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
1 666,23 USD
Evolution de la VL (18/10/2017)
1
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/10/2017)
1 666,23 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Francois COUPRIT  
Johan BELOT  
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Objectif d'investissement

L'objectif principal des Compartiments monétaires est la réalisation d'un rendement voisin des taux monétaires, compte tenu des critères ou objectifs de placement suivants: un haut coefficient de liquidité, la stabilité de la valeur des avoirs, la sécurité du capital.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

0,18 %

0,84 %

0,18 %

0,84 %

1 an

0,22 %

0,95 %

0,22 %

0,95 %

3 ans

0,36 %

1,56 %

0,12 %

0,52 %

5 ans

0,43 %

1,93 %

0,09 %

0,38 %

Depuis création

51,38 %

68,92 %

1,99 %

2,53 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

0,18 %

0,84 %

0,22 %

0,95 %

0,36 %

1,56 %

0,43 %

1,93 %

51,38 %

68,92 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

0,22 %

0,95 %

0,12 %

0,52 %

0,09 %

0,38 %

1,99 %

2,53 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*0,13 %0,04 %0,13 %0,05 %-5,95 %2,71 %
3 ans*0,05 %0,10 %0,10 %0,19 %-3,81 %0,79 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*-0,05 %0,17 %
3 ans*-0,05 %0,01 %0,09 %
Gain mensuel max Depuis création0,53 %
Perte mensuelle max Depuis création-0,05 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 0,13 % 0,05 % 0,04 % 0,10 %
Tracking Error 0,13 % 0,10 %
Ratio de Sharpe 2,71 % 0,79 %
Alpha 0,01 %
Coefficient de corrélation 0,05 % 0,19 %
Ratio d’information -5,95 % -3,81 %
Perte mensuelle max -0,05 %
Gain mensuel max 0,53 %
Max drawdown -0,05 % -0,05 %
Beta 0,17 % 0,09 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
24/10/1996
Date de Création (Part)
25/10/1996
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
US Cash Indices LIBOR TR 1M
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU0053141197
Actif net (fonds)
38 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,050 %
Frais de gestion appliqués
0,050 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h00 sur VL J, calculé le J+1

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.