Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Swiss Equities Actions Suisse

Actions Suisse
Evolution de la VL (19/02/2018)
250,21 CHF
Arnaud  HEYMANN–LU0168760204–
Arnaud HEYMANN
Alexandre MESSULAM–LU0168760204–
Alexandre MESSULAM
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
250,21 CHF
Evolution de la VL (19/02/2018)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/02/2018)
250,21 CHF
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Arnaud HEYMANN  
Alexandre MESSULAM  
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Objectif d'investissement

Le compartiment Swiss Equities vise, à long terme, la croissance optimale de votre investissment.Le compartiment investit principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège en Suisse et dont les actions sont cotées à la Bourse suisse ou sur un marché réglementé.

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Commentaire 31/01/2018

Tous les feux étaient au vert dès le début de l'année, l'optimisme était à son paroxysme – de nombreux indicateurs RSI ont atteint les extrêmes. Les acteurs encore sous-investis dans les actifs risqués se devaient de participer. Mais rappelons que ces derniers entrants sont aussi ceux qui sont les plus sensibles à la douleur avec des points d'entrée si tardifs. Les performances des marchés actions mondiales ont été éblouissantes, à l'exception notamment de la Suisse, jusqu'à la troisième semaine de janvier avec en tête les valeurs cycliques. Toute ivresse annonce des lendemains difficiles. En effet, en fin de mois la fête était finie avec un retour de la volatilité et de l'anxiété au programme.Parmi Nestlé, Novartis et Roche, Novartis a fini le mois en territoire positif après la publication des résultats de 2017 alors que Nestlé et Roche ont souffert entrainant l'indice dans le rouge. Comme mentionné auparavant, nous sommes largement sous-exposés à ces titres ce qui explique la relative bonne performance de Prifund Swiss Equities au mois de janvier. Cela dit nous avons augmenté Roche le 31 janvier après la forte baisse subie par le titre. Nous avons réduit la position Swatch à l'annonce des très bons résultats du quatrième trimestre 2017 et réduit Richemont à la volée.Les fonds investissant dans les petites et moyennes capitalisations ont délivré de telles belles performances absolues mais souffraient d'importantes prises de profits en fin de mois. Nous avons décidé d'alléger cette allocation pour cristalliser à la marge une partie de cette surperformance.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/02/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-2,20 %

-5,04 %

-2,20 %

-5,04 %

1 an

14,32 %

4,73 %

14,24 %

4,70 %

3 ans

35,90 %

1,70 %

10,75 %

0,56 %

5 ans

60,86 %

19,38 %

9,97 %

3,61 %

Depuis création

150,21 %

95,99 %

6,42 %

4,67 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-CHF)

Indice de marché

-2,20 %

-5,04 %

14,32 %

4,73 %

35,90 %

1,70 %

60,86 %

19,38 %

150,21 %

95,99 %

Annualisée

Part (A-CHF)

Indice de marché

14,24 %

4,70 %

10,75 %

0,56 %

9,97 %

3,61 %

6,42 %

4,67 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marché
1 an*7,35 %8,65 %3,87 %0,90 %2,36 %1,47 %
3 ans*10,40 %12,19 %5,26 %0,90 %2,05 %0,35 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marché
1 an*-3,06 %0,20 %0,76 %
3 ans*-12,58 %0,90 %0,77 %
Gain mensuel max Depuis création9,02 %
Perte mensuelle max Depuis création-19,92 %
Part A-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,35 % 10,40 % 8,65 % 12,19 %
Tracking Error 3,87 % 5,26 %
Ratio de Sharpe 1,47 % 0,35 %
Alpha 0,20 % 0,90 %
Coefficient de corrélation 0,90 % 0,90 %
Ratio d’information 2,36 % 2,05 %
Perte mensuelle max -19,92 %
Gain mensuel max 9,02 %
Max drawdown -3,06 % -12,58 %
Beta 0,76 % 0,77 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/05/2003
Date de Création (Part)
28/05/2003
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
SWISS MARKET INDEX
Devise de référence (fonds)
CHF
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU0168760204
Actif net (fonds)
77 M (CHF)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.