Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Swiss Equities Actions Suisse

Actions Suisse
Evolution de la VL (13/11/2018)
242,01 CHF
Arnaud  HEYMANN–LU0168760204–
Arnaud HEYMANN
Jérôme TROTIGNON–LU0168760204–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
242,01 CHF
Evolution de la VL (13/11/2018)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (13/11/2018)
242,01 CHF
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Arnaud HEYMANN  
Jérôme TROTIGNON  
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Objectif d'investissement

Le compartiment Swiss Equities vise, à long terme, la croissance optimale de votre investissment.Le compartiment investit principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège en Suisse et dont les actions sont cotées à la Bourse suisse ou sur un marché réglementé.

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Commentaire 28/09/2018

Détenir les joyaux du marché suisse est à long terme payant mais il faut savoir aussi prendre ses bénéfices. L'expansion des multiples des valeurs de croissance n'est plus tenable. Les sanctions boursières peuvent être terribles à la moindre apparition d'une moins bonne nouvelle. L'important dans la sélection de titres est l'évolution de la dérivée seconde surtout quand les valorisations sont tendues. Nous avons fortement réduit l'allocation aux petites et moyennes capitalisations cette année, cette tendance devrait continuer, les risques de liquidité étant en augmentation. Prifund Swiss Equities est structurellement sous-pondéré aux trois valeurs Nestlé, Novartis et Roche ; cette sous-pondération est la principale raison de la sous-performance depuis quelques mois. Nous attendons toujours que Trump dévoile son plan santé pour augmenter Novartis et Roche. Alors que le supertanker Nestlé semble lentement procéder à sa mutation, nous nous posons encore beaucoup de questions sur le secteur. En ce qui concerne les financières, la pentification de la courbe des taux aux Etats-Unis nous a incité à réduire la sous-pondération à UBS et Crédit Suisse. A défaut de ne pas suffisamment détenir des valeurs défensives, le fonds market neutral Aletsch joue son rôle de protection.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (13/11/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-CHF Cumulée Annualisée

-2,68 %

-1,61 %

7,44 %

0,90 %

6,57 %

1,86 %

Depuis création

142,01 %

98,34 %

5,88 %

4,52 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-CHF)

Indice de marché

142,01 %

98,34 %

Annualisée

Part (A-CHF)

Indice de marché

-2,68 %

-1,61 %

7,44 %

0,90 %

6,57 %

1,86 %

5,88 %

4,52 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marché
1 an*10,94 %13,92 %6,09 %0,91 %-0,02 %-0,17 %
3 ans*8,82 %9,79 %5,90 %0,81 %1,29 %0,11 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marché
1 an*-9,82 %-0,02 %0,71 %
3 ans*-11,73 %0,62 %0,73 %
Gain mensuel max Depuis création9,02 %
Perte mensuelle max Depuis création-19,92 %
Part A-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 10,94 % 8,82 % 13,92 % 9,79 %
Tracking Error 6,09 % 5,90 %
Ratio de Sharpe -0,17 % 0,11 %
Alpha -0,02 % 0,62 %
Coefficient de corrélation 0,91 % 0,81 %
Ratio d’information -0,02 % 1,29 %
Perte mensuelle max -19,92 %
Gain mensuel max 9,02 %
Max drawdown -9,82 % -11,73 %
Beta 0,71 % 0,73 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/05/2003
Date de Création (Part)
28/05/2003
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
SWISS MARKET INDEX
Devise de référence (fonds)
CHF
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU0168760204
Actif net (fonds)
60 M (CHF)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.