Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Swiss Equities Actions Suisse

Actions Suisse
Evolution de la VL (16/05/2018)
256,94 CHF
Arnaud  HEYMANN–LU0168760204–
Arnaud HEYMANN
Alexandre MESSULAM–LU0168760204–
Alexandre MESSULAM
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
256,94 CHF
Evolution de la VL (16/05/2018)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/05/2018)
256,94 CHF
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Arnaud HEYMANN  
Alexandre MESSULAM  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le compartiment Swiss Equities vise, à long terme, la croissance optimale de votre investissment.Le compartiment investit principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège en Suisse et dont les actions sont cotées à la Bourse suisse ou sur un marché réglementé.

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Commentaire 29/03/2018

Sur la lancée du mois de février, les actifs risqués se sont pour la plupart contractés au mois de mars. Les gérants du fonds ont affiché une perte absolue, quel que soit leur style de gestion, mais aussi une perte relative par rapport à l'indice SMI. Les fonds investissant dans les petites et moyennes capitalisations sont les grands responsables de la sous-performance du mois ; la prise de profits systématique et régulière entreprise sur notre exposition dès l'année dernière a certes permis de limiter les pertes, mais cela n'est pas suffisant. Les liquidités importantes du portefeuille, l'exposition au fonds market neutral ainsi qu'au luxe en direct via Swatch et Richemont ont maintenu partiellement le fonds par rapport à l'indice. Le de-rating des sociétés de croissance est un risque important, mais il n'y a peu de valeurs refuges. Nous allons étudier de près si cette tendance perdure, un affaiblissement du franc suisse par rapport à l'euro pourrait permettre à ces titres de se reprendre temporairement.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

0,43 %

-4,35 %

0,43 %

-4,35 %

1 an

5,40 %

-1,68 %

5,40 %

-1,68 %

3 ans

30,73 %

-0,38 %

9,33 %

-0,13 %

5 ans

53,20 %

8,46 %

8,90 %

1,64 %

Depuis création

156,94 %

97,43 %

6,50 %

4,65 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-CHF)

Indice de marché

0,43 %

-4,35 %

5,40 %

-1,68 %

30,73 %

-0,38 %

53,20 %

8,46 %

156,94 %

97,43 %

Annualisée

Part (A-CHF)

Indice de marché

5,40 %

-1,68 %

9,33 %

-0,13 %

8,90 %

1,64 %

6,50 %

4,65 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marché
1 an*9,22 %12,43 %5,04 %0,93 %1,22 %-0,05 %
3 ans*9,81 %11,83 %5,12 %0,90 %1,75 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marchéPart A-CHFIndice de marché
1 an*-8,33 %0,10 %0,69 %
3 ans*-12,58 %0,71 %0,75 %
Gain mensuel max Depuis création9,02 %
Perte mensuelle max Depuis création-19,92 %
Part A-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,22 % 9,81 % 12,43 % 11,83 %
Tracking Error 5,04 % 5,12 %
Ratio de Sharpe -0,05 %
Alpha 0,10 % 0,71 %
Coefficient de corrélation 0,93 % 0,90 %
Ratio d’information 1,22 % 1,75 %
Perte mensuelle max -19,92 %
Gain mensuel max 9,02 %
Max drawdown -8,33 % -12,58 %
Beta 0,69 % 0,75 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/05/2003
Date de Création (Part)
28/05/2003
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
SWISS MARKET INDEX
Devise de référence (fonds)
CHF
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU0168760204
Actif net (fonds)
78 M (CHF)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.