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EdR Prifund Swiss Equities Actions Suisse

Actions Suisse
Evolution de la VL (16/08/2017)
237,96 CHF
Arnaud  HEYMANN–LU0168760543–
Arnaud HEYMANN
Alexandre MESSULAM–LU0168760543–
Alexandre MESSULAM
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
237,96 CHF
Evolution de la VL (16/08/2017)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/08/2017)
237,96 CHF
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Arnaud HEYMANN  
Alexandre MESSULAM  
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Objectif d'investissement

Le compartiment Swiss Equities vise, à long terme, la croissance optimale de votre investissment.Le compartiment investit principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège en Suisse et dont les actions sont cotées à la Bourse suisse ou sur un marché réglementé.

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Commentaire 30/06/2017

Inflation vs deflation – un match de catch avec deux joueurs qui avancent masqués, qui sera le vainqueur ? En juin, la bataille était intense avec des retournements hauts en couleur. Au terme de ce premier semestre, on fait les comptes avec les yeux rivés sur les taux à 10 ans et à l'écoute des banques centrales. Les pics de volatilité ont que peu duré, on a assisté surtout à des prises rapides de profits sur les récents grands gagnants. Peu de changements ce mois-ci dans le portefeuille : pour les positions en direct, nous avons tactiquement vendu la moitié de la position de Novartis le 22 après les annonces positives liées à l'étude Cantos (Canakinumab – drogue cardiovasculaire) et, toute l'exposition de Nestlé entre le 26 et le 29 à l'annonce de la participation au capital de Third Point. Nous avons réattribué une partie de nos ventes aux deux financières UBS et Credit Suisse.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance B-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

16,07 %

9,95 %

16,07 %

9,95 %

1 an

18,04 %

9,47 %

18,04 %

9,47 %

3 ans

33,11 %

8,25 %

9,97 %

2,67 %

5 ans

75,06 %

39,57 %

11,84 %

6,89 %

Depuis création

143,32 %

98,84 %

6,45 %

4,95 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-CHF)

Indice de marché

16,07 %

9,95 %

18,04 %

9,47 %

33,11 %

8,25 %

75,06 %

39,57 %

143,32 %

98,84 %

Annualisée

Part (B-CHF)

Indice de marché

18,04 %

9,47 %

9,97 %

2,67 %

11,84 %

6,89 %

6,45 %

4,95 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marché
1 an*7,81 %11,42 %5,75 %0,89 %1,64 %1,18 %
3 ans*11,98 %12,99 %6,05 %0,89 %1,11 %0,22 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marché
1 an*-4,75 %0,24 %0,60 %
3 ans*-12,81 %0,57 %0,82 %
Gain mensuel max Depuis création9,02 %
Perte mensuelle max Depuis création-19,91 %
Part B-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,81 % 11,98 % 11,42 % 12,99 %
Tracking Error 5,75 % 6,05 %
Ratio de Sharpe 1,18 % 0,22 %
Alpha 0,24 % 0,57 %
Coefficient de corrélation 0,89 % 0,89 %
Ratio d’information 1,64 % 1,11 %
Perte mensuelle max -19,91 %
Gain mensuel max 9,02 %
Max drawdown -4,75 % -12,81 %
Beta 0,60 % 0,82 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/05/2003
Date de Création (Part)
28/05/2003
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
SWISS MARKET INDEX
Devise de référence (fonds)
CHF
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU0168760543
Actif net (fonds)
76 M (CHF)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.