Edmond de Rothschild

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EdR Prifund Swiss Equities Actions Suisse

Actions Suisse
Evolution de la VL (15/05/2019)
244,27 CHF
Arnaud  HEYMANN–LU0168760543–
Arnaud HEYMANN
Nathalie DUCRET–LU0168760543–
Nathalie DUCRET
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
244,27 CHF
Evolution de la VL (15/05/2019)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/05/2019)
244,27 CHF
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Arnaud HEYMANN  
Nathalie DUCRET  
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Objectif d'investissement

Le compartiment Swiss Equities vise, à long terme, la croissance optimale de votre investissment.Le compartiment investit principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège en Suisse et dont les actions sont cotées à la Bourse suisse ou sur un marché réglementé.

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Commentaire 29/03/2019

L'environnement macroéconomique reste plutôt fragile avec des indicateurs économiques un peu moins bien orientés tel que les PMIs en Europe. Soutenus par la politique accommodante de la BCE et la perspective de taux stables aux US pour 2019, les marchés restaient cependant sur leur tendance positive mais progressaient à un rythme plus modéré et de façon plus discriminée avec notamment les valeurs bancaires en recul de plus de 4%. Les événements géopolitiques et notamment les tergiversations liées au Brexit semblent de plus en plus faire ni chaud ni froid aux marchés ce qui nous laisse penser que nous sommes peut-être à l'aube d'un environnement plus focalisé sur les fondamentaux et ainsi plus favorable aux stock-pickers.Les gros acteurs de la cote tels que Nestlé et Novartis étaient en hausse de respectivement 5% et 8.6%. Dans un tel contexte, il est difficile pour les gérants de suivre le marché, ces grandes valeurs étant structurellement sous-pondérées. Ainsi 76% des fonds actions suisses ont sous-performé en mars. Prifund Swiss n'a pas échappé à la règle, souffrant également d'un positionnement plus prudent avec une allocation market neutral de 15%.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/05/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-CHF Cumulée Annualisée

-2,83 %

5,41 %

8,58 %

6,49 %

5,69 %

2,04 %

Depuis création

150,02 %

108,58 %

5,90 %

4,71 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (B-CHF)

Indice de marché

150,02 %

108,58 %

Annualisée

Part (B-CHF)

Indice de marché

-2,83 %

5,41 %

8,58 %

6,49 %

5,69 %

2,04 %

5,90 %

4,71 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marché
1 an*11,29 %12,35 %5,59 %0,89 %-1,36 %0,86 %
3 ans*9,70 %10,19 %5,68 %0,84 %0,56 %0,73 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marchéPart B-CHFIndice de marché
1 an*-14,55 %-0,10 %0,82 %
3 ans*-15,46 %0,36 %0,80 %
Gain mensuel max Depuis création9,02 %
Perte mensuelle max Depuis création-19,91 %
Part B-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,29 % 9,70 % 12,35 % 10,19 %
Tracking Error 5,59 % 5,68 %
Ratio de Sharpe 0,86 % 0,73 %
Alpha -0,10 % 0,36 %
Coefficient de corrélation 0,89 % 0,84 %
Ratio d’information -1,36 % 0,56 %
Perte mensuelle max -19,91 %
Gain mensuel max 9,02 %
Max drawdown -14,55 % -15,46 %
Beta 0,82 % 0,80 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/05/2003
Date de Création (Part)
28/05/2003
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
SWISS MARKET INDEX
Devise de référence (fonds)
CHF
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU0168760543
Actif net (fonds)
52 M (CHF)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.