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EdR Prifund Unconstrained Bonds Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (15/09/2017)
123,35 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1104227258–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1104227258–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
123,35 EUR
Evolution de la VL (15/09/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/09/2017)
123,35 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds est un fonds de droit luxembourgeois SICAV-AIF géré activement visant à générer des rendements positifs indépendamment de l'environnement de marché. L'objectif du Fonds est de réaliser une performance supérieure à Euribor 1 mois + 100 points de base

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/09/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance A-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

3,39 %

0,44 %

3,39 %

0,44 %

1 an

4,50 %

0,62 %

4,50 %

0,62 %

3 ans

6,95 %

2,33 %

2,26 %

0,77 %

5 ans

18,11 %

4,70 %

3,38 %

0,92 %

Depuis création

23,36 %

9,29 %

2,88 %

1,21 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

3,39 %

0,44 %

4,50 %

0,62 %

6,95 %

2,33 %

18,11 %

4,70 %

23,36 %

9,29 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

4,50 %

0,62 %

2,26 %

0,77 %

3,38 %

0,92 %

2,88 %

1,21 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéCoefficient de corrélationRatio d’informationMax drawdownAlpha
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*1,90 %-0,02 %1,72 %-0,87 %0,19 %
3 ans*4,56 %-0,29 %0,32 %-8,98 %1,97 %
Beta
Part A-EURIndice de référence
1 an*-9,96 %
3 ans*-27,41 %
Gain mensuel max Depuis création3,51 %
Perte mensuelle max Depuis création-4,79 %
Part A-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,90 % 4,56 %
Tracking Error
Alpha 0,19 % 1,97 %
Coefficient de corrélation -0,02 % -0,29 %
Ratio d’information 1,72 % 0,32 %
Perte mensuelle max -4,79 %
Gain mensuel max 3,51 %
Max drawdown -0,87 % -8,98 %
Beta -9,96 % -27,41 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/04/2010
Date de Création (Part)
28/04/2010
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
EURIBOR EUR 1M Capitalise
100 bp
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU1104227258
Actif net (fonds)
45 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.