Mobile Logo

EdR Prifund Unconstrained Bonds Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (20/04/2017)
106,94 EUR
Romal  CARDOZA–LU1104227845–
Romal CARDOZA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
106,94 EUR
Evolution de la VL (20/04/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (20/04/2017)
106,94 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Romal CARDOZA  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds est un fonds de droit luxembourgeois SICAV-AIF géré activement visant à générer des rendements positifs indépendamment de l'environnement de marché. L'objectif du Fonds est de réaliser une performance supérieure à Euribor 1 mois + 100 points de base

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (20/04/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance

Performance D-EUR Performance cumulée Performance annualisée
Depuis 01/01/2017 2,44 %  
1 an 7,34 % 7,34 %
Depuis création 6,94 % 2,57 %
Performance D-EUR Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Performance cumulée 2,44 % 7,34 % 6,94 %
Performance annualisée 7,34 % 2,57 %


Statistiques

VolatilitéCoefficient de corrélationRatio d’informationAlphaBeta
1 an1 an1 an1 an1 an
Part D-EUR2,22 %0,12 %3,64 %-1,67 %153,10 %
Indice de référence
Part D-EUR
Indice de référence
1 an 3 ans 1 an 3 ans
Volatilité 2,22 %
Tracking Error
Alpha -1,67 %
Coefficient de corrélation 0,12 %
Ratio d’information 3,64 %
Beta 153,10 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/04/2010
Date de Création (Part)
29/08/2014
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
EURIBOR EUR 1M Capitalise
100 bp
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1104227845
Actif net (fonds)
126 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.