Edmond de Rothschild

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EdR Prifund USA Equities Actions US

Actions US
Evolution de la VL (14/08/2018)
204,59 USD
Roger  GUERRA–LU0122274425–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0122274425–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
204,59 USD
Evolution de la VL (14/08/2018)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/08/2018)
204,59 USD
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise, à long terme, la croissance optimale de votre capital. Le Compartiment investit principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège aux Etats-Unis d'Amérique et dont les actions sont cotées une Bourse des Etats-Unis d'Amérique ou sur un « marché réglementé ».

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Commentaire 31/07/2018

Le mois de juillet a vu le marché actions américaines, mesuré par l'indice S&P 500, s'apprécier de 3.6%. À l'origine de cette performance solide il y a plusieurs éléments, et notamment la publication du chiffre de la croissance au deuxième trimestre qui a atteint 4.1%, le plus haut depuis le troisième trimestre 2014. La saison des annonces des résultats a aussi été un soutien important pour la bourse, avec plus de 300 sociétés du S&P 500 publiant les résultats et 85% d'entre elles battant les attentes sur les bénéfices. Pour celles n'ayant pas surpris à la hausse, le marché a souvent été sans pitié. Un exemple frappant de cette sur-réaction du marché est Facebook, qui a souffert d'une baisse de 19% après avoir déçu lors de la publication des résultats. Le même sort a été subi par Netflix qui recule de 14% sur le mois suite à des résultats en demi-teinte. Au niveau des secteurs, les plus performants ont été ceux qui avaient sous-performé depuis le début de l'année, comme les industriels (+7.3%) ou les financières (+5.2%), mais aussi la santé qui affiche une progression de 6.5%. Les secteurs plus défensifs comme les télécommunications (+1.0%), l'immobilier (+1.0%) ou les services à la collectivité (+1.8%) ferment le peloton en termes de performance sur le mois. À noter que la technologie (+2.0%) a souffert de la baisse de Facebook notamment.Pour le mois de juillet, Prifund USA Equities termine en hausse, mais en retard par rapport à l'indice S&P 500 suite à la sous-performance de l'exposition croissance et petites capitalisations. Au niveau du portefeuille, aucun mouvement significatif n'est à signaler ce mois-ci.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/08/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée

12,70 %

16,74 %

7,56 %

12,55 %

7,94 %

12,69 %

Depuis création

104,59 %

178,53 %

4,14 %

5,97 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de marché

104,59 %

178,53 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de marché

12,70 %

16,74 %

7,56 %

12,55 %

7,94 %

12,69 %

4,14 %

5,97 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*11,24 %13,06 %5,60 %0,91 %-0,81 %1,07 %
3 ans*13,24 %12,02 %3,69 %0,96 %-1,28 %0,91 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*-7,92 %-0,02 %0,78 %
3 ans*-18,89 %-0,41 %1,06 %
Gain mensuel max Depuis création10,61 %
Perte mensuelle max Depuis création-25,30 %
Part A-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,24 % 13,24 % 13,06 % 12,02 %
Tracking Error 5,60 % 3,69 %
Ratio de Sharpe 1,07 % 0,91 %
Alpha -0,02 % -0,41 %
Coefficient de corrélation 0,91 % 0,96 %
Ratio d’information -0,81 % -1,28 %
Perte mensuelle max -25,30 %
Gain mensuel max 10,61 %
Max drawdown -7,92 % -18,89 %
Beta 0,78 % 1,06 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
18/12/2000
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU0122274425
Actif net (fonds)
49 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.