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EdR Prifund USA Equities Actions US

Actions US
Evolution de la VL (15/11/2018)
193,19 USD
Roger  GUERRA–LU0122274425–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0122274425–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
193,19 USD
Evolution de la VL (15/11/2018)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/11/2018)
193,19 USD
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et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise, à long terme, la croissance optimale de votre capital. Le Compartiment investit principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège aux Etats-Unis d'Amérique et dont les actions sont cotées une Bourse des Etats-Unis d'Amérique ou sur un « marché réglementé ».

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Commentaire 28/09/2018

Le mois de septembre a vu le marché actions américaines, mesuré par l'indice S&P 500, s'apprécier de 0.4%, signant le meilleur trimestre depuis 5 ans. A noter qu'à l'opposé, les petites et moyennes entreprises, représentées par l'indice Russell 2000, ont vécu un mois difficile avec une baisse de 2.5%. La confiance des consommateurs a atteint des niveaux plus vus depuis les années 2000 soutenant l'optimisme des marchés, d'autant plus que les données économiques publiées continuent de confirmer la solidité de l'économie américaine. Ainsi, le taux de chômage du mois de septembre s'établit en baisse de 0.2% à 3.7%, le niveau le plus bas depuis 1969! Dans ce contexte, la troisième hausse des taux annoncée par la Fed, quoique largement anticipée, n'a pas eu d'impact particulier. Le discours de la Réserve Fédérale reste très optimiste quant à la solidité de l'économie, et les intervenants de marchés semblaient, en septembre, globalement peu inquiets des répercussions de la guerre commerciale avec la Chine.Au niveau des secteurs, une fois n'est pas coutume, le secteur de la technologie n'as pas été la locomotive de la performance, terminant légèrement en baisse (-0.4%), avec les FAANGs globalement en recule, à l'exception de Netflix qui clôture en hausse. Parmi les secteurs qui ont tiré leur épingle du jeu, les télécommunications (+4.3%) et la Santé (+2.8%) et l'énergie (2.4%) affichent la meilleure progression. À l'opposé, l'immobilier (-3.2%), les financières (-2.4%) et les matériaux (-2.3%) se retrouvent en queue de peloton.Pour le mois de septembre, Prifund USA Equities termine en toute légère baisse impacté par la sous-performance des fonds croissance et d'un fonds « value » concentré. Au niveau du portefeuille, aucun mouvement significatif n'est à signaler ce mois-ci.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/11/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée

1,84 %

7,92 %

6,59 %

11,72 %

5,55 %

10,57 %

Depuis création

93,19 %

168,76 %

3,74 %

5,67 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de marché

93,19 %

168,76 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de marché

1,84 %

7,92 %

6,59 %

11,72 %

5,55 %

10,57 %

3,74 %

5,67 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*12,73 %14,39 %5,88 %0,91 %-1,05 %0,32 %
3 ans*12,09 %10,27 %3,63 %0,96 %-1,29 %0,95 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*-11,05 %-0,09 %0,81 %
3 ans*-16,64 %-0,47 %1,13 %
Gain mensuel max Depuis création10,61 %
Perte mensuelle max Depuis création-25,30 %
Part A-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 12,73 % 12,09 % 14,39 % 10,27 %
Tracking Error 5,88 % 3,63 %
Ratio de Sharpe 0,32 % 0,95 %
Alpha -0,09 % -0,47 %
Coefficient de corrélation 0,91 % 0,96 %
Ratio d’information -1,05 % -1,29 %
Perte mensuelle max -25,30 %
Gain mensuel max 10,61 %
Max drawdown -11,05 % -16,64 %
Beta 0,81 % 1,13 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
18/12/2000
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU0122274425
Actif net (fonds)
42 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.