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EdR Prifund USA Equities Actions US

Actions US
Evolution de la VL (18/10/2017)
190,51 USD
Roger  GUERRA–LU0122274425–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0122274425–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
190,51 USD
Evolution de la VL (18/10/2017)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/10/2017)
190,51 USD
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et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise, à long terme, la croissance optimale de votre capital. Le Compartiment investit principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège aux Etats-Unis d'Amérique et dont les actions sont cotées une Bourse des Etats-Unis d'Amérique ou sur un « marché réglementé ».

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Commentaire 31/08/2017

Le mois d'août a vu le marché des actions américaines des grosses capitalisations, représenté par le S&P 500, terminer pratiquement inchangé. Du côté des petites et moyennes capitalisations, la performance a été moins bonne avec l'indice Russell 2000 clôturant en baisse de 1.4%. Ce différentiel confirme la tendance de l'année, où les sociétés méga-caps, et en particulier les technologiques, ont été la locomotive de la tendance positive des marchés. À titre d'exemple, Apple, la plus grosse position de l'indice S&P 500 a terminé en hausse de plus de 10%, contribuant fortement à la performance du mois.Malgré la clôture à un niveau inchangé, l'indice S&P 500 a vécu un mois plutôt volatil, avec des mouvements intra-mois de l'ordre de 2-3%. Les inquiétudes quant à la situation géopolitique en Corée du Nord et l'impact de l'ouragan Harvey ont pesé au cours du mois. Néanmoins, les bonnes données macro-économiques, et notamment la révision à la hausse du taux de croissance du PIB au deuxième trimestre, ont permis le rattrapage du terrain perdu à la fin du mois.Au niveau des secteurs, la technologie (+3.2%), les services aux collectivités (+2.7%) et l'immobilier (0.9%) affichent les plus fortes progressions, alors que l'énergie (-5.7%) a souffert de la baisse du prix du baril de pétrole.Sur le mois d'août, Prifund USA Equities termine en légère baisse, en retrait par rapport au S&P 500. Au niveau du portefeuille, aucun mouvement significatif n'est à signaler ce mois-ci.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

14,86 %

15,68 %

14,86 %

15,68 %

1 an

20,93 %

22,40 %

20,93 %

22,40 %

3 ans

29,27 %

44,32 %

8,92 %

12,98 %

5 ans

63,46 %

90,43 %

10,32 %

13,74 %

Depuis création

90,51 %

148,43 %

3,90 %

5,55 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de marché

14,86 %

15,68 %

20,93 %

22,40 %

29,27 %

44,32 %

63,46 %

90,43 %

90,51 %

148,43 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de marché

20,93 %

22,40 %

8,92 %

12,98 %

10,32 %

13,74 %

3,90 %

5,55 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*7,98 %7,81 %2,90 %0,93 %-1,04 %2,34 %
3 ans*13,63 %11,81 %4,58 %0,95 %-0,96 %0,83 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*-4,20 %-0,03 %0,95 %
3 ans*-20,46 %-0,40 %1,09 %
Gain mensuel max Depuis création10,61 %
Perte mensuelle max Depuis création-25,30 %
Part A-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,98 % 13,63 % 7,81 % 11,81 %
Tracking Error 2,90 % 4,58 %
Ratio de Sharpe 2,34 % 0,83 %
Alpha -0,03 % -0,40 %
Coefficient de corrélation 0,93 % 0,95 %
Ratio d’information -1,04 % -0,96 %
Perte mensuelle max -25,30 %
Gain mensuel max 10,61 %
Max drawdown -4,20 % -20,46 %
Beta 0,95 % 1,09 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
18/12/2000
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU0122274425
Actif net (fonds)
67 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.