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EdR Prifund USA Equities Actions US

Actions US
Evolution de la VL (22/05/2018)
200,06 USD
Roger  GUERRA–LU0122274425–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0122274425–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
200,06 USD
Evolution de la VL (22/05/2018)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (22/05/2018)
200,06 USD
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise, à long terme, la croissance optimale de votre capital. Le Compartiment investit principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège aux Etats-Unis d'Amérique et dont les actions sont cotées une Bourse des Etats-Unis d'Amérique ou sur un « marché réglementé ».

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Commentaire 30/04/2018

Le mois d'avril a vu le marché actions américaines, mesuré par l'indice S&P 500, terminer en légère hausse (+0.3%). Ce calme apparent cache néanmoins un comportement bien volatil. En effet, au cours du mois l'indice a vécu plusieurs séances affichant des mouvements de plus de 2% dans chaque sens, et entre le plus bas (le 2 avril) et le plus haut du mois (le 18), la variation atteignait presque 5%. La volatilité du début du mois était la suite des inquiétudes sur une potentielle guerre commerciale entre les Etats Unis et la Chine. Ces craintes se sont estompées au cours du mois grâce à des discours plus mesurés d'un côté et de l'autre du Pacifique. Un autre facteur d'instabilité a été le dépassement du seuil psychologique de 3% des rendements des obligations d'états à 10 ans, ainsi qu'un discours un peu moins accommodant de la part du nouveau patron de la Fed, Jerome Powell. En deuxième partie du mois, le marché s'est focalisé sur les annonces des résultats du premier trimestre des sociétés. La grande majorité des compagnies ayant présenté des chiffres ont battu les attentes, relançant ainsi la confiance des intervenants du marché. Il faut néanmoins remarquer que le fait de battre les estimations des analystes n'a pas nécessairement été suivi par une appréciation du cours boursier. Un exemple de cette nouvelle dynamique de marché est Alphabet Inc., qui malgré une hausse des revenus de 24% et des profits solides, a vu son cours baisser 5% après l'annonce des résultats.Au niveau des secteurs, la dispersion des résultats a été très élevée, en effet le meilleur secteur, l'énergie, affiche une hausse de 6.3%, alors que le moins performant, la consommation durable, a reculé de 4.5%. La très bonne performance du secteur énergétique est notamment la conséquence de la forte appréciation du prix du baril de pétrole (+5.6%).Pour le mois d'avril, Prifund USA Equities termine en hausse, en légère surperformance par rapport à l'indice S&P 500. Au niveau du portefeuille, aucun mouvement significatif n'est à signaler ce mois-ci.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (22/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

1,62 %

2,45 %

1,62 %

2,45 %

1 an

12,75 %

15,37 %

12,75 %

15,37 %

3 ans

18,44 %

33,80 %

5,80 %

10,18 %

5 ans

47,62 %

77,06 %

8,10 %

12,10 %

Depuis création

100,06 %

166,43 %

4,06 %

5,78 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de marché

1,62 %

2,45 %

12,75 %

15,37 %

18,44 %

33,80 %

47,62 %

77,06 %

100,06 %

166,43 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de marché

12,75 %

15,37 %

5,80 %

10,18 %

8,10 %

12,10 %

4,06 %

5,78 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*11,03 %12,71 %5,42 %0,91 %-0,34 %0,85 %
3 ans*13,23 %12,12 %4,33 %0,95 %-0,92 %0,73 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*-7,92 %0,01 %0,79 %
3 ans*-20,46 %-0,33 %1,03 %
Gain mensuel max Depuis création10,61 %
Perte mensuelle max Depuis création-25,30 %
Part A-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,03 % 13,23 % 12,71 % 12,12 %
Tracking Error 5,42 % 4,33 %
Ratio de Sharpe 0,85 % 0,73 %
Alpha 0,01 % -0,33 %
Coefficient de corrélation 0,91 % 0,95 %
Ratio d’information -0,34 % -0,92 %
Perte mensuelle max -25,30 %
Gain mensuel max 10,61 %
Max drawdown -7,92 % -20,46 %
Beta 0,79 % 1,03 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
18/12/2000
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU0122274425
Actif net (fonds)
50 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.