Edmond de Rothschild

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EdR Prifund USA Equities Actions US

Actions US
Evolution de la VL (18/02/2019)
196,52 USD
Roger  GUERRA–LU0122274425–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0122274425–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
196,52 USD
Evolution de la VL (18/02/2019)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/02/2019)
196,52 USD
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise, à long terme, la croissance optimale de votre capital. Le Compartiment investit principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège aux Etats-Unis d'Amérique et dont les actions sont cotées une Bourse des Etats-Unis d'Amérique ou sur un « marché réglementé ».

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Commentaire 31/01/2019

L'année 2019 a démarré sur les chapeaux de roue pour le marché actions américaines. En effet, après la déroute du mois de décembre, l'indice S&P 500 affiche une hausse de 7.9%, la meilleure depuis octobre 2015. Les petites et moyennes capitalisations, représentées par l'indice Russell 2000, ont, quant à elles, terminé le mois sur une appréciation de plus de 11%. Les raisons de ce fort rebond sont à chercher dans la dissipation des craintes d'un ralentissement économique global ou encore le changement de rhétorique de la part de la Fed qui mentionne désormais une pause dans son cycle de hausse des taux. S'ajoute à cela des indications de détente du conflit commercial entre les Etats Unis et la Chine et les premières annonces de résultats du quatrième trimestre 2018 qui laissent apparaitre la continuation du trend positif pour les sociétés américaines. A noter aussi que la plus longue période de « shutdown » de l'administration américaine a pris fin le 25 janvier après 35 jours d'arrêt. Cet élément a aussi bénéficié positivement à l'environnement de marché.Au niveau des secteurs, l'ensemble termine en hausse avec les sociétés industrielles en tête de peloton (+11.4%) suivies du secteur de l'énergie qui a bénéficié de la forte appréciation du prix du baril de pétrole (+18.5%) ainsi que l'immobilier (+10.7%) qui profite de la pause dans le trend de hausse des taux. A l'autre extrême, les secteurs plus défensifs comme les services aux collectivités (+3.4%), la santé (+4.7%) ou la consommation durable (+5.0%) terminent en retrait.Prifund USA Equities affiche pour le mois de janvier une performance légèrement en retrait par rapport à l'indice de référence. Au cours du mois, nous avons ajouté un nouveau fonds dans le portefeuille. Il s'agit d'un gérant large-cap avec un biais qualité et une approche d'investissement responsable.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/02/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée

-2,02 %

2,98 %

11,93 %

14,61 %

5,25 %

10,35 %

Depuis création

96,52 %

174,23 %

3,79 %

5,71 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de marché

96,52 %

174,23 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de marché

-2,02 %

2,98 %

11,93 %

14,61 %

5,25 %

10,35 %

3,79 %

5,71 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*15,69 %18,01 %6,32 %0,94 %-1,07 %-0,15 %
3 ans*11,91 %11,24 %3,04 %0,97 %-1,25 %1,17 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*-17,36 %-0,14 %0,82 %
3 ans*-17,36 %-0,31 %1,02 %
Gain mensuel max Depuis création10,61 %
Perte mensuelle max Depuis création-25,30 %
Part A-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 15,69 % 11,91 % 18,01 % 11,24 %
Tracking Error 6,32 % 3,04 %
Ratio de Sharpe -0,15 % 1,17 %
Alpha -0,14 % -0,31 %
Coefficient de corrélation 0,94 % 0,97 %
Ratio d’information -1,07 % -1,25 %
Perte mensuelle max -25,30 %
Gain mensuel max 10,61 %
Max drawdown -17,36 % -17,36 %
Beta 0,82 % 1,02 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
18/12/2000
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU0122274425
Actif net (fonds)
38 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.