Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Prifund USA Equities Actions US

Actions US
Evolution de la VL (18/01/2018)
205,20 USD
Roger  GUERRA–LU0122274425–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0122274425–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
205,20 USD
Evolution de la VL (18/01/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/01/2018)
205,20 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

Le Compartiment vise, à long terme, la croissance optimale de votre capital. Le Compartiment investit principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège aux Etats-Unis d'Amérique et dont les actions sont cotées une Bourse des Etats-Unis d'Amérique ou sur un « marché réglementé ».

Voir plus Voir moins

Commentaire 29/12/2017

Un mois de décembre positif pour les marchés actions américaines (+1.0% pour le S&P 500) conclut une neuvième année consécutive de hausse. Sur ces neuf années, l'indice de référence a été multiplié par 3. Le premier accomplissement de l'administration Trump, la validation de la réforme fiscale, a été un des moteurs de la hausse du mois. Néanmoins, s'il est vrai que les petites et moyennes entreprises devraient bénéficier prioritairement de la baisse du taux d'imposition des sociétés (de 35% à 21%), le marché semble avoir déjà intégré cette nouvelle dans ses attentes. En effet, l'indice Russell 2000 termine en baisse sur le mois de décembre (-0.6%). Les données publiées au cours du mois, tant du côté des consommateurs que des producteurs, confirment la bonne santé de l'économie américaine et ont soutenu les marchés. Le mois a été marqué par une rotation de style, avec la « value » prenant le dessus sur la croissance après une année clairement orienté vers cette dernière, notamment grâce à la très forte appréciation des sociétés technologiques. Au niveau des performances des secteurs, l'énergie a fortement progressé (+4.7%) soutenue par la hausse du baril de pétrole (+5.3%). Les autres principaux secteurs orientés « value » comme les financières (+1.8%), la consommation durable (+2.0%) ou l'industrie (+1.8%) ont aussi surperformé ce mois-ci. A l'opposé, la technologie (-0.1%), secteur phare de l'année a sous-performé le reste du marché, notamment à cause de prises de profits.Sur le mois de décembre et sur l'ensemble de l'année, Prifund USA Equities termine en hausse, en léger retard par rapport à l'indice S&P 500. Au niveau du portefeuille, nous avons complètement remboursé une petite position dans un fonds avec un biais moyenne capitalisations.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

4,23 %

4,71 %

4,23 %

4,71 %

1 an

21,77 %

24,89 %

21,77 %

24,89 %

3 ans

30,49 %

47,00 %

9,25 %

13,66 %

5 ans

70,38 %

105,06 %

11,24 %

15,44 %

Depuis création

105,20 %

172,32 %

4,29 %

6,03 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de marché

4,23 %

4,71 %

21,77 %

24,89 %

30,49 %

47,00 %

70,38 %

105,06 %

105,20 %

172,32 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de marché

21,77 %

24,89 %

9,25 %

13,66 %

11,24 %

15,44 %

4,29 %

6,03 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*5,93 %5,55 %2,67 %0,89 %-0,90 %3,63 %
3 ans*13,46 %11,75 %4,48 %0,95 %-0,94 %0,84 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*-3,40 %-0,02 %0,95 %
3 ans*-20,46 %-0,38 %1,08 %
Gain mensuel max Depuis création10,61 %
Perte mensuelle max Depuis création-25,30 %
Part A-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 5,93 % 13,46 % 5,55 % 11,75 %
Tracking Error 2,67 % 4,48 %
Ratio de Sharpe 3,63 % 0,84 %
Alpha -0,02 % -0,38 %
Coefficient de corrélation 0,89 % 0,95 %
Ratio d’information -0,90 % -0,94 %
Perte mensuelle max -25,30 %
Gain mensuel max 10,61 %
Max drawdown -3,40 % -20,46 %
Beta 0,95 % 1,08 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
18/12/2000
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU0122274425
Actif net (fonds)
63 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.