Edmond de Rothschild

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EdR Prifund USA Equities Actions US

Actions US
Evolution de la VL (22/05/2019)
200,34 USD
Roger  GUERRA–LU0122274425–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0122274425–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
200,34 USD
Evolution de la VL (22/05/2019)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (22/05/2019)
200,34 USD
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise, à long terme, la croissance optimale de votre capital. Le Compartiment investit principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège aux Etats-Unis d'Amérique et dont les actions sont cotées une Bourse des Etats-Unis d'Amérique ou sur un « marché réglementé ».

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Commentaire 29/03/2019

Le mois de mars a vu les marchés actions américaines s'apprécier avec l'indice S&P 500 qui a avancé de 1.9% sur le mois, et affiche une performance de 13.5% sur le trimestre! Cette hausse du mois de mars est le reflet d'une préférence des investisseurs pour les grosses capitalisations, en effet l'indice des petites et moyennes capitalisations Russell 2000 a subi, quant à lui, une baisse de 2.3%, réduisant ainsi la forte avance que les plus petites sociétés avaient pris sur le début d'année. Un facteur important qui a un tant soit peu rassuré les marchés a été le discours plutôt conciliant de la Fed qui a annoncé un arrêt des hausses des taux pour le futur proche. Ceci a été interprété par les investisseurs comme un soulagement aux craintes d'une approche trop restrictive de la part du garant de la politique monétaire américaine qui aurait potentiellement pu avoir un effet de frein sur l'économie. Dans l'ensemble l'activité aux Etats Unis reste robuste et les données économiques publiées au cours du mois confirment cette situation.Au niveau des secteurs, le mois a été marqué par une forte appréciation de la technologie (+4.8%) ainsi que de l'immobilier (+4.5%) qui a bénéficié de l'annonce de la Fed. La consommation discrétionnaire (+3.9%) et la consommation durable (+3.7%) affichent aussi des performances très solides, alors que du côté des « perdants » du mois, on retrouve les financières (-2.8%) et les sociétés industrielles (-1.2%). Il est aussi intéressant de noter que sur le mois le prix du baril de pétrole a avancé de plus de 5% alors que l'once d'or recule de 1.6%.Prifund USA Equities affiche une légère progression sur le mois, en retrait par rapport à l'indice de référence S&P 500. Les fonds value et un fonds avec un biais sur les petites capitalisations sont les principaux détracteurs sur le mois, alors que les fonds croissance et ceux avec une orientation sur la qualité ont été des contributeurs à la performance.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (22/05/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée

0,14 %

6,32 %

9,69 %

13,51 %

5,78 %

10,39 %

Depuis création

100,34 %

183,26 %

3,84 %

5,81 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de marché

100,34 %

183,26 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de marché

0,14 %

6,32 %

9,69 %

13,51 %

5,78 %

10,39 %

3,84 %

5,81 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*13,58 %15,45 %4,73 %0,95 %-1,45 %0,66 %
3 ans*11,75 %11,00 %2,97 %0,97 %-1,50 %1,16 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marchéPart A-USDIndice de marché
1 an*-17,36 %-0,09 %0,84 %
3 ans*-17,36 %-0,37 %1,03 %
Gain mensuel max Depuis création10,61 %
Perte mensuelle max Depuis création-25,30 %
Part A-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 13,58 % 11,75 % 15,45 % 11,00 %
Tracking Error 4,73 % 2,97 %
Ratio de Sharpe 0,66 % 1,16 %
Alpha -0,09 % -0,37 %
Coefficient de corrélation 0,95 % 0,97 %
Ratio d’information -1,45 % -1,50 %
Perte mensuelle max -25,30 %
Gain mensuel max 10,61 %
Max drawdown -17,36 % -17,36 %
Beta 0,84 % 1,03 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
18/12/2000
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU0122274425
Actif net (fonds)
34 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.