Mobile Logo

EdR Prifund USA Equities Actions US

Actions US
Evolution de la VL (16/08/2017)
175,71 USD
Roger  GUERRA–LU0122274938–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0122274938–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
175,71 USD
Evolution de la VL (16/08/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/08/2017)
175,71 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

Le Compartiment vise, à long terme, la croissance optimale de votre capital. Le Compartiment investit principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège aux Etats-Unis d'Amérique et dont les actions sont cotées une Bourse des Etats-Unis d'Amérique ou sur un « marché réglementé ».

Voir plus Voir moins

Commentaire 31/07/2017

Les marchés actions américaines ont terminé le mois de juillet en hausse, avec l'indice S&P 500 qui s'est apprécié de 1.9%. Après la baisse vécue en juin, les « blue-chips » technologiques ont repris des couleurs et tiré l'indice des grosses capitalisations vers le haut, ce qui explique la sous-performance relative des petites et moyennes sociétés, avec l'indice Russell 2000 terminant sur une hausse de 0.7%. Le rebond des sociétés technologiques a été favorisé, entre autre, par les premières annonces de résultats qui ont battu les attentes des analystes. Les données économiques publiées au cours du mois ont confirmé la solidité de l'économie américaine.Parmi les secteurs, à part la hausse de la technologie (4.3%) déjà mentionnée, les autres ayant performé le mieux sur le mois, nous retrouvons l'énergie (+2.4%) et les matériaux (+1.4%) qui ont bénéficié de la hausse des matières premières, et notamment le baril de pétrole (+9.0%) ou le minerai de fer (+16.1%). De façon générale, l'ensemble des secteurs a terminé le mois en hausse.Sur le mois de juillet, Prifund USA Equities termine en hausse, même si légèrement en retard par rapport au S&P 500. Au niveau du portefeuille, aucun mouvement significatif n'est à signaler ce mois-ci.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance B-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

9,93 %

11,24 %

9,93 %

11,24 %

1 an

12,22 %

14,89 %

12,22 %

14,89 %

3 ans

16,48 %

33,19 %

5,20 %

10,00 %

5 ans

62,52 %

91,07 %

10,19 %

13,82 %

Depuis création

82,31 %

138,90 %

3,67 %

5,36 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-USD)

Indice de marché

9,93 %

11,24 %

12,22 %

14,89 %

16,48 %

33,19 %

62,52 %

91,07 %

82,31 %

138,90 %

Annualisée

Part (B-USD)

Indice de marché

12,22 %

14,89 %

5,20 %

10,00 %

10,19 %

13,82 %

3,67 %

5,36 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marché
1 an*8,07 %7,85 %3,02 %0,93 %-0,44 %1,98 %
3 ans*13,69 %11,83 %4,61 %0,95 %-0,95 %0,78 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marchéPart B-USDIndice de marché
1 an*-5,08 %-0,01 %0,95 %
3 ans*-20,46 %-0,40 %1,10 %
Gain mensuel max Depuis création10,61 %
Perte mensuelle max Depuis création-25,31 %
Part B-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 8,07 % 13,69 % 7,85 % 11,83 %
Tracking Error 3,02 % 4,61 %
Ratio de Sharpe 1,98 % 0,78 %
Alpha -0,01 % -0,40 %
Coefficient de corrélation 0,93 % 0,95 %
Ratio d’information -0,44 % -0,95 %
Perte mensuelle max -25,31 %
Gain mensuel max 10,61 %
Max drawdown -5,08 % -20,46 %
Beta 0,95 % 1,10 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
18/12/2000
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
LU0122274938
Actif net (fonds)
67 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.