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EdR Prifund USA Equities Actions US

Actions US
Evolution de la VL (21/07/2017)
197,61 USD
Roger  GUERRA–LU0220397680–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0220397680–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
197,61 USD
Evolution de la VL (21/07/2017)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (21/07/2017)
197,61 USD
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et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise, à long terme, la croissance optimale de votre capital. Le Compartiment investit principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège aux Etats-Unis d'Amérique et dont les actions sont cotées une Bourse des Etats-Unis d'Amérique ou sur un « marché réglementé ».

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Commentaire 30/06/2017

Le mois de juin a vu les marchés actions américaines terminer en hausse, avec l'indice S&P 500 qui s'est apprécié de 0.5% et l'indice Russell 2000 des petites et moyennes entreprise gagnant 3.3%. Les données économiques publiées au cours du mois ont été plutôt positives confirmant ainsi le discours de la Fed qui a procédé à sa quatrième hausse de taux depuis le début du présent cycle de resserrement monétaire. La surperformance relative des petites et moyennes entreprises est due à la mauvaise performance des titres phares de ce début d'année, c'est-à-dire les grandes sociétés technologiques. En effet, des sociétés comme Apple ou Alphabet, parmi les plus grosses capitalisations du marché, ont vu leur cours chuter de plus de 7% alors que d'autres blue-chips technologiques comme Microsoft ou Facebook ont vécu la première baisse mensuelle de 2017. Au niveau des secteurs, la rotation expérimentée par le marché est évidente au niveau des performances. En effet, les sociétés technologiques ont baissé de 2.8% alors que les financières, qui étaient à la traine depuis le début de l'année, ont vécu un mois très faste avec une hausse de plus de 6%. Parmi les autres secteurs ayant bénéficié de l'environnement on retrouve notamment la santé (+4.5%) et les industrielles (+1.2%). Du côté des perdants, la consommation durable et discrétionnaire ont reculé, respectivement de 2.5% et 1.3%.Sur le mois de juin, Prifund USA Equities termine en hausse pour le huitième mois consécutif, clairement en avance par rapport au S&P 500. Au niveau du portefeuille, aucun mouvement significatif n'est à signaler ce mois-ci.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (21/07/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance C-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

12,08 %

11,30 %

12,08 %

11,30 %

1 an

16,08 %

15,66 %

16,08 %

15,66 %

3 ans

19,57 %

31,28 %

6,13 %

9,49 %

5 ans

73,30 %

95,21 %

11,61 %

14,30 %

Depuis création

97,59 %

147,31 %

5,81 %

7,80 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (C-USD)

Indice de marché

12,08 %

11,30 %

16,08 %

15,66 %

19,57 %

31,28 %

73,30 %

95,21 %

97,59 %

147,31 %

Annualisée

Part (C-USD)

Indice de marché

16,08 %

15,66 %

6,13 %

9,49 %

11,61 %

14,30 %

5,81 %

7,80 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part C-USDIndice de marchéPart C-USDIndice de marchéPart C-USDIndice de marchéPart C-USDIndice de marchéPart C-USDIndice de marché
1 an*8,46 %8,29 %3,20 %0,93 %0,62 %2,02 %
3 ans*13,69 %11,81 %4,63 %0,95 %-0,85 %0,75 %
Max drawdownAlphaBeta
Part C-USDIndice de marchéPart C-USDIndice de marchéPart C-USDIndice de marché
1 an*-5,00 %0,05 %0,95 %
3 ans*-20,18 %-0,37 %1,10 %
Gain mensuel max Depuis création10,66 %
Perte mensuelle max Depuis création-25,27 %
Part C-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 8,46 % 13,69 % 8,29 % 11,81 %
Tracking Error 3,20 % 4,63 %
Ratio de Sharpe 2,02 % 0,75 %
Alpha 0,05 % -0,37 %
Coefficient de corrélation 0,93 % 0,95 %
Ratio d’information 0,62 % -0,85 %
Perte mensuelle max -25,27 %
Gain mensuel max 10,66 %
Max drawdown -5,00 % -20,18 %
Beta 0,95 % 1,10 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
06/07/2005
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1000000.00 USD EQ EUR
Code ISIN
LU0220397680
Actif net (fonds)
68 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.