Mobile Logo

EdR Prifund USA Equities Actions US

Actions US
Evolution de la VL (19/10/2017)
203,14 USD
Roger  GUERRA–LU0220397680–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0220397680–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
203,14 USD
Evolution de la VL (19/10/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/10/2017)
203,14 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

Le Compartiment vise, à long terme, la croissance optimale de votre capital. Le Compartiment investit principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège aux Etats-Unis d'Amérique et dont les actions sont cotées une Bourse des Etats-Unis d'Amérique ou sur un « marché réglementé ».

Voir plus Voir moins

Commentaire 29/09/2017

La fin du 3ème trimestre a été marquée par la hausse des marchés actions américaines avec l'indice S&P 500 s'appréciant de 1.9% et l'indice des petites et moyennes capitalisations Russell 2000 récupérant une partie du retard accumulé au cours de l'année avec une performance sur le mois de septembre de plus de 6%. A remarquer que les valeurs « stars » tels qu'Apple, Facebook ou Amazon ont reculé après leur forte progression des mois précédents. L'ouragan Irma ayant frappé en début de mois ainsi que les tensions géopolitiques avec la Corée du Nord n'ont pas entaché l'optimisme des marchés, soutenus par la publication de données économiques positives et notamment la révision à la hausse de la croissance au deuxième trimestre.Le discours prononcé par Janet Yellen soulignant la bonne santé de l'économie américaine a renforcé les attentes d'une hausse des taux d'ici la fin de l'année et confirmé l'optimisme des investisseurs en actions.Au niveau des secteurs, l'énergie (+9.8%) grâce à la hausse du prix du pétrole (9.4%), les financières (+5.1%) en réponse aux attentes de hausse de taux et les sociétés industrielles (+3.8%) ont été les plus performants, alors que les secteurs plus défensifs et considérés comme substituts des obligations (services aux collectivités, immobilier et consommation durable) ont souffert. Sur le mois d'août, Prifund USA Equities termine en en forte hausse, surperformant l'indice S&P 500. Au niveau du portefeuille, aucun mouvement significatif n'est à signaler ce mois-ci.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance C-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

15,22 %

15,73 %

15,22 %

15,73 %

1 an

21,16 %

21,70 %

21,16 %

21,70 %

3 ans

31,28 %

44,38 %

9,47 %

12,99 %

5 ans

67,63 %

90,97 %

10,88 %

13,80 %

Depuis création

103,12 %

157,14 %

5,93 %

7,98 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (C-USD)

Indice de marché

15,22 %

15,73 %

21,16 %

21,70 %

31,28 %

44,38 %

67,63 %

90,97 %

103,12 %

157,14 %

Annualisée

Part (C-USD)

Indice de marché

21,16 %

21,70 %

9,47 %

12,99 %

10,88 %

13,80 %

5,93 %

7,98 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part C-USDIndice de marchéPart C-USDIndice de marchéPart C-USDIndice de marchéPart C-USDIndice de marchéPart C-USDIndice de marché
1 an*7,97 %7,81 %2,90 %0,93 %-0,82 %2,34 %
3 ans*13,63 %11,81 %4,57 %0,95 %-0,84 %0,83 %
Max drawdownAlphaBeta
Part C-USDIndice de marchéPart C-USDIndice de marchéPart C-USDIndice de marché
1 an*-4,16 %-0,02 %0,95 %
3 ans*-20,18 %-0,36 %1,09 %
Gain mensuel max Depuis création10,66 %
Perte mensuelle max Depuis création-25,27 %
Part C-USD
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,97 % 13,63 % 7,81 % 11,81 %
Tracking Error 2,90 % 4,57 %
Ratio de Sharpe 2,34 % 0,83 %
Alpha -0,02 % -0,36 %
Coefficient de corrélation 0,93 % 0,95 %
Ratio d’information -0,82 % -0,84 %
Perte mensuelle max -25,27 %
Gain mensuel max 10,66 %
Max drawdown -4,16 % -20,18 %
Beta 0,95 % 1,09 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
06/07/2005
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1000000.00 USD EQ EUR
Code ISIN
LU0220397680
Actif net (fonds)
67 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.