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EdR Prifund USA Equities Actions US

Actions US
Evolution de la VL (24/05/2017)
189,88 USD
Roger  GUERRA–LU0220397680–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0220397680–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
189,88 USD
Evolution de la VL (24/05/2017)
5
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (24/05/2017)
189,88 USD
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
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Objectif d'investissement

Le Compartiment vise, à long terme, la croissance optimale de votre capital. Le Compartiment investit principalement dans des actions de petites, moyennes et grandes sociétés ayant leur siège aux Etats-Unis d'Amérique et dont les actions sont cotées une Bourse des Etats-Unis d'Amérique ou sur un « marché réglementé ».

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Commentaire 28/04/2017

Le mois d'avril a été positif pour les marchés actions américaines, avec l'indice S&P 500 qui termine sur une hausse de 0.9% et l'indice des petites capitalisations Russell 2000 de 1.1%. Le mois avait néanmoins démarré sur une pente négative sur fond d'inquiétudes quant à l'essor des partis d'extrême droite et gauche dans les sondages pour l'élection présidentielle française. La deuxième partie du mois a vu les marchés se rassurer (et rebondir) grâce aux résultats plutôt en faveur de l'économie lors du premier tour ainsi que les premières annonces de résultats des sociétés sur le premier trimestre de l'année.Au niveau des secteurs, la technologie (+2.4%), la consommation discrétionnaire (+2.4%) et la santé (+1.5%) ont été les meilleurs performeurs sur le mois. Du côté des secteurs ayant le plus souffert, l'énergie (-2.9%) a notamment été impactée par la forte baisse du prix du baril de pétrole (-2.5%).Le mois a une fois de plus été positif pour Prifund USA Equities qui termine en hausse sur le mois en surperformant l'indice S&P 500. Au niveau du portefeuille, une nouvelle position a été initiée au cours du mois. Il s'agit d'un fonds focalisé sur les moyennes et grandes capitalisations avec une approche non-contrainte de convictions.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (24/05/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance

Performance C-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017 7,70 % 7,70 %
1 an 17,54 % 17,54 %
3 ans 19,22 % 6,02 %
5 ans 69,40 % 11,11 %
Depuis création 89,86 % 5,54 %
Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

7,70 %

17,54 %

19,22 %

69,40 %

89,86 %

Annualisée

17,54 %

6,02 %

11,11 %

5,54 %



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
1 an3 ans1 an3 ans1 an3 ans1 an3 ans1 an3 ans
Part C-USD9,53 %13,79 %4,01 %4,61 %0,91 %0,95 %-0,61 %-0,85 %1,84 %0,84 %
Indice de référence8,88 %11,87 %
Gain mensuel maxMax drawdownAlphaBeta
Depuis création1 an3 ans1 an3 ans1 an3 ans
Part C-USD1,46 %-6,04 %-20,18 %-0,03 %-0,37 %0,97 %1,10 %
Indice de référence
Part C-USD
Indice de marché
1 an 3 ans 1 an 3 ans
Volatilité 9,53 % 13,79 % 8,88 % 11,87 %
Tracking Error 4,01 % 4,61 %
Ratio de Sharpe 1,84 % 0,84 %
Alpha -0,03 % -0,37 %
Coefficient de corrélation 0,91 % 0,95 %
Ratio d’information -0,61 % -0,85 %
Gain mensuel max 1,46 %
Max drawdown -6,04 % -20,18 %
Beta 0,97 % 1,10 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
18/12/2000
Date de Création (Part)
06/07/2005
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1000000.00 USD EQ EUR
Code ISIN
LU0220397680
Actif net (fonds)
69 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
2,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.