Edmond de Rothschild

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EdR Japan Actions Japon

Actions Japon
Evolution de la VL (20/06/2018)
193,70 EUR
Takahiro  UEMURA (SMAM)–FR0010983932–
Takahiro UEMURA (SMAM)
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)–FR0010983932–
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
193,70 EUR
Evolution de la VL (20/06/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (20/06/2018)
193,70 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Takahiro UEMURA (SMAM)  
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)(SMAM)  
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Objectif d'investissement

La gestion de l'OPCVM a pour objectif de surperformer l'indice TOPIX Net Total Return, sur la durée de placement recommandée de 5 ans.

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Commentaire 31/05/2018

Au début du mois, le marché boursier japonais a oscillé dans une fourchette définie, en fonction des différentes attitudes des investisseurs. Ces derniers surveillaient un grand nombre d'annonces de résultats et de perspectives de la part des entreprises qui n'avaient pas clôturé leurs comptes pour l'exercice 2017 le 31 mars 2018. Au milieu du mois, le marché est reparti à la hausse en soutenant les bons résultats du marché boursier américain, réduisant ainsi le risque de surprise négative liée aux annonces de perspectives. Les investisseurs ont ainsi commencé à espérer une révision à la hausse des résultats pour les entreprises d'export, qui bénéficient de fluctuations de change intéressantes avec la hausse du dollar et la baisse du yen. Vers la fin du mois, le marché boursier a souffert des premières données décevantes sur le PIB du premier trimestre et de la hausse du Nikkei 225 au-delà des 23 000 yens, qui a laissé paraître qu'un objectif à court terme avait été atteint. La chute du marché s'est accélérée avec les inquiétudes suscitées par le protectionnisme commercial américain et l'aversion encore plus prononcée en matière de risques découlant de la confusion politique en Italie. À la fin du mois, nous avons observé des activités de rachat, en particulier pour les actions survendues, ainsi qu'un arrêt de la hausse des rendements des obligations gouvernementales italiennes.Les investisseurs ont manifesté un léger regain d'appétit pour le risque.En ce qui concerne la performance sectorielle, les secteurs les plus performants ce mois-ci comprennent (a) les médias (dont le statut de secteur défensif a entraîné d'excellents résultats), (b) les biens de consommation (en raison d'un nouveau développement de la demande touristique entrante) et (c) les jeux vidéo (de nombreuses entreprises ont publié des résultats encourageants dans ce secteur).À l'inverse, les secteurs les moins performants comprennent (a) les métaux non ferreux et les câbles électriques (en raison des préoccupations concernant le ralentissement des investissements dans les câbles à fibre optique sur le marché américain), (b) les ressources naturelles et le carburant (en raison d'une tendance baissière due à la correction du cours du pétrole brut) et (c) les banques régionales (en raison d'une tendance baissière due à la chute des rendements des obligations américaines à long terme).

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (20/06/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance I-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

2,54 %

3,23 %

2,54 %

3,23 %

1 an

10,00 %

7,54 %

10,00 %

7,54 %

3 ans

36,52 %

23,77 %

10,91 %

7,35 %

5 ans

93,53 %

71,27 %

14,11 %

11,35 %

Depuis création

97,19 %

76,74 %

9,52 %

7,93 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (I-EUR)

Indice de référence

2,54 %

3,23 %

10,00 %

7,54 %

36,52 %

23,77 %

93,53 %

71,27 %

97,19 %

76,74 %

Annualisée

Part (I-EUR)

Indice de référence

10,00 %

7,54 %

10,91 %

7,35 %

14,11 %

11,35 %

9,52 %

7,93 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*13,63 %11,26 %6,24 %0,89 %0,75 %0,78 %
3 ans*11,02 %12,40 %7,04 %0,82 %0,71 %0,46 %
Max drawdownAlphaBeta
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*-10,29 %0,07 %1,08 %
3 ans*-20,01 %0,51 %0,73 %
Gain mensuel max Depuis création10,62 %
Perte mensuelle max Depuis création-21,50 %
Part I-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 13,63 % 11,02 % 11,26 % 12,40 %
Tracking Error 6,24 % 7,04 %
Ratio de Sharpe 0,78 % 0,46 %
Alpha 0,07 % 0,51 %
Coefficient de corrélation 0,89 % 0,82 %
Ratio d’information 0,75 % 0,71 %
Perte mensuelle max -21,50 %
Gain mensuel max 10,62 %
Max drawdown -10,29 % -20,01 %
Beta 1,08 % 0,73 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2010
Date de Création (Part)
04/01/2011
Forme juridique
FCP
Indice de référence
TOPIX Net Total Return
Devise de référence (fonds)
JPY
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
FR0010983932
Actif net (fonds)
29 086 M (JPY)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Société de gestion déléguée
Sumitomo Mitsui Asset Management
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,200 %
Frais de gestion appliqués
1,200 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h30 sur la prochaine valeur liquidative
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.