Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Financial Bonds Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (19/01/2018)
143,01 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0011034495–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011034495–
Benjamine NICKLAUS
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
143,01 EUR
Evolution de la VL (19/01/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/01/2018)
143,01 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

L'OPCVM a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l'indice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index au travers d'un portefeuille exposé à des titres de nature obligataire émis principalement par des institutions financières internationales.

Voir plus Voir moins

Commentaire 29/12/2017

Au cours des deux premières semaines de décembre, les principales banques centrales ont donné leur vision de l'état de l'économie, des perspectives de croissance et des anticipations d'inflation. Dans la zone euro comme aux États-Unis, les banquiers centraux pensent que la croissance va s'accélérer en 2018 grâce à de meilleurs fondamentaux en Europe et à la réforme fiscale du Congrès américain. Cependant, les banques centrales ne croient pas non plus que l'inflation atteindra des niveaux plus élevés en 2018, ce qui est assez surprenant. Cette attitude peut expliquer une remontée des taux mondiaux en particulier de 0,30% à 0,43% sur la maturité 10 ans allemande et de 2,14% à 2,22% sur l'échéance 5 ans américaine. Les marchés de crédit sont restés stables sur le mois, les resserrements de spreads compensant la remontée des taux. Les résultats des élections régionales en Catalogne, avec le bloc séparatiste en tête, n'affectent pas la valorisation de nos positions espagnoles. Les positions italiennes sous-performent en fin de mois à l'annonce de la dissolution du parlement et en vue des élections le 4 mars 2018. Ceci n'empêche pas Unicredit d'émettre le dernier AT1 de 2017 avec un coupon de 5.375%. Le fonds enregistre une performance légèrement positive sur le mois, avec une bonne tenue de tous les segments et une forte appréciation de l'obligation Atradius T2 après sa mise sous perspective positive de notation par Moody's.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance C-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

0,83 %

0,03 %

0,83 %

0,03 %

1 an

9,94 %

3,47 %

9,94 %

3,47 %

3 ans

15,71 %

7,42 %

4,98 %

2,41 %

5 ans

33,10 %

19,22 %

5,88 %

3,57 %

Depuis création

42,94 %

37,10 %

5,39 %

4,75 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (C-EUR)

Indice de référence

0,83 %

0,03 %

9,94 %

3,47 %

15,71 %

7,42 %

33,10 %

19,22 %

42,94 %

37,10 %

Annualisée

Part (C-EUR)

Indice de référence

9,94 %

3,47 %

4,98 %

2,41 %

5,88 %

3,57 %

5,39 %

4,75 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référence
1 an*2,72 %1,66 %2,43 %0,47 %2,64 %2,13 %
3 ans*4,78 %2,31 %3,47 %0,73 %0,64 %1,19 %
Max drawdownAlphaBeta
Part C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référence
1 an*-1,17 %0,13 %0,77 %
3 ans*-8,67 %0,08 %1,50 %
Gain mensuel max Depuis création9,15 %
Perte mensuelle max Depuis création-11,77 %
Part C-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,72 % 4,78 % 1,66 % 2,31 %
Tracking Error 2,43 % 3,47 %
Ratio de Sharpe 2,13 % 1,19 %
Alpha 0,13 % 0,08 %
Coefficient de corrélation 0,47 % 0,73 %
Ratio d’information 2,64 % 0,64 %
Perte mensuelle max -11,77 %
Gain mensuel max 9,15 %
Max drawdown -1,17 % -8,67 %
Beta 0,77 % 1,50 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
10/03/2008
Date de Création (Part)
04/04/2011
Forme juridique
FCP
Indice de référence
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0011034495
Actif net (fonds)
2 036 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,200 %
Frais de gestion appliqués
1,200 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
20,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.