Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Start Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (21/02/2018)
550,59 EUR
Benjamin  MELMAN–FR0010459693–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0010459693–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
18 mois
550,59 EUR
Evolution de la VL (21/02/2018)
2
1234567
Profil de risque
et de rendement
18 mois
Horizon de placement
Evolution de la VL (21/02/2018)
550,59 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
18 mois
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

L'OPCVM est géré de manière discrétionnaire et opportuniste. Il prend des positions sur les marchés obligataires, actions et sur les devises. L'objectif de l'OPCVM est la recherche d'une performance absolue, décorrélée sur la durée de placement recommandée des principaux marchés internationaux actions et obligataires. Dans le cadre de sa gestion, la volatilité cible de l'OPCVM pourra aller jusqu'à 3% maximum.

Voir plus Voir moins

Commentaire 31/01/2018

Le mois de janvier a été marqué par une violente tension sur les taux des pays core. Le mouvement, initié mi-décembre, a impacté toutes les maturités des courbes de taux allemande et américaine. Les taux 10 ans ont sous-performé, remontant de 27 bp en Allemagne et de 30 bp Outre-Atlantique, mais les taux 2 ans ont aussi subi une hausse significative, respectivement de 10 et 26 bp en Zone Euro ou aux Etats-Unis. La croissance économique globale est toujours très forte comme illustré par de nouvelles statistiques économiques très bien orientées partout dans le monde. Les marchés obligataires ont donc revu à la hausse les anticipations d'inflation, en particulier aux Etats-Unis, et surtout commencent à envisager pour les prochains trimestres des hausses de taux directeurs y compris en Europe. La BCE a été claire sur le fait qu'elle ne remontera pas les taux avant la fin de son Quantitative Easing mais puisque celui-ci devrait se terminer bientôt, probablement d'ici la fin de cette année, le marché considère que la première remontée de taux directeur est proche, certainement dès 2019.Même si la monnaie unique s'est encore appréciée, les entreprises européennes bénéficient de cet environnement économique favorable. Cela s'est traduit par une progression des marchés d'actions et un resserrement des spreads de crédit. Sur le segment du crédit High Yield, le resserrement de spread a été tellement marqué que ces obligations ont affiché des performances positives sur le mois de janvier alors que les obligations gouvernementales étaient en perte.Les emprunts d'état des pays européens périphériques ont montré un très fort rétrécissement de leur spreads de taux par rapport à l'Allemagne. La bonne dynamique des fondamentaux économiques a en effet provoqué une amélioration des ratings auprès des agences de notation mais l'élément de soutien le plus fort provient de la réduction du risque politique. Les progrès dans la constitution d'une grand coalition en Allemagne laissent envisager un futur gouvernement favorable à plus d'intégration en zone euro.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (21/02/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance C-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-0,25 %

-0,05 %

-0,25 %

-0,05 %

1 an

0,05 %

-0,36 %

0,05 %

-0,36 %

3 ans

1,47 %

-0,83 %

0,49 %

-0,28 %

5 ans

4,03 %

-0,66 %

0,79 %

-0,13 %

Depuis création

10,12 %

5,25 %

0,96 %

0,51 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (C-EUR)

Indice de référence

-0,25 %

-0,05 %

0,05 %

-0,36 %

1,47 %

-0,83 %

4,03 %

-0,66 %

10,12 %

5,25 %

Annualisée

Part (C-EUR)

Indice de référence

0,05 %

-0,36 %

0,49 %

-0,28 %

0,79 %

-0,13 %

0,96 %

0,51 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéCoefficient de corrélationMax drawdownAlphaBeta
Part C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référence
1 an*0,46 %0,03 %-0,52 %
3 ans*1,06 %0,03 %-0,05 %-2,32 %0,01 %-1,64 %
Gain mensuel max Depuis création0,83 %
Perte mensuelle max Depuis création-0,54 %
Part C-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 0,46 % 1,06 % 0,03 %
Tracking Error
Alpha 0,01 %
Coefficient de corrélation 0,03 % -0,05 %
Perte mensuelle max -0,54 %
Gain mensuel max 0,83 %
Max drawdown -0,52 % -2,32 %
Beta -1,64 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
14/05/2007
Date de Création (Part)
06/02/2008
Forme juridique
FCP
Indice de référence
EONIA Capitalise (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Code ISIN
FR0010459693
Actif net (fonds)
759 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,700 %
Frais de gestion appliqués
0,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.