Edmond de Rothschild

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EdR Start Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (07/12/2017)
102,08 EUR
Benjamin  MELMAN–FR0010773598–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0010773598–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
18 mois
102,08 EUR
Evolution de la VL (07/12/2017)
2
1234567
Profil de risque
et de rendement
18 mois
Horizon de placement
Evolution de la VL (07/12/2017)
102,08 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
18 mois
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'OPCVM est géré de manière discrétionnaire et opportuniste. Il prend des positions sur les marchés obligataires, actions et sur les devises. L'objectif de l'OPCVM est la recherche d'une performance absolue, décorrélée sur la durée de placement recommandée des principaux marchés internationaux actions et obligataires. Dans le cadre de sa gestion, la volatilité cible de l'OPCVM pourra aller jusqu'à 3% maximum.

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Commentaire 30/11/2017

Malgré des performances proches de la neutralité sur l'ensemble des marchés obligataires, le mois de novembre a été marqué par un épisode de volatilité et de tensions sur les spreads de crédit dans les zones développées ainsi qu'émergentes. En effet, il est à noter que début novembre le Vénézuela a annoncé sa volonté de restructurer sa dette externe même si dans le même temps, le trésor a continué à rembourser les différentes échéances en termes de principal et de coupons. Cette nouvelle était attendue depuis de nombreuses semaines voire mois et n'a donc pas eu d'impact significatif sur les marchés. Cependant, après plus de 18 mois de performances positives sur les marchés du crédit en Europe et aux Etats-Unis, on a pu assister à une vague de prise de profit concomitamment à de la volatilité sur certaines gros émetteurs qui éprouvent certaines difficultés actuellement comme Altice. Cela a occasionné des baisses au cours du mois de plus de 1% sur les marchés du crédit notamment.Au niveau des courbes de taux, les mouvements ont été assez mesurés en absolu puisque le 10Y américain termine 2bps plus haut et le 10Y allemand stable. Cependant, c'est au niveau des mouvements intra courbes qu'il faut prêter attention puisque par exemple la courbe américaine s'est aplatie de plus de 15bps entre les maturités 5Y-30Y dans un contexte de remontée graduelle des taux sans signe apparent de remontée de l'inflation. De même la courbe européenne s'est aplatie de près de 10 bps sur les mêmes maturités du fait des discours d'officiels de la BCE affaiblissant la croyance que les taux resteront bas bien après la fin du Quantitative Easing.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (07/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance E-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

0,43 %

-0,34 %

0,43 %

-0,34 %

1 an

0,67 %

-0,36 %

0,67 %

-0,36 %

3 ans

1,54 %

-0,77 %

0,51 %

-0,26 %

5 ans

3,52 %

-0,57 %

0,69 %

-0,11 %

Depuis création

2,08 %

1,05 %

0,25 %

0,13 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (E-EUR)

Indice de référence

0,43 %

-0,34 %

0,67 %

-0,36 %

1,54 %

-0,77 %

3,52 %

-0,57 %

2,08 %

1,05 %

Annualisée

Part (E-EUR)

Indice de référence

0,67 %

-0,36 %

0,51 %

-0,26 %

0,69 %

-0,11 %

0,25 %

0,13 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéCoefficient de corrélationMax drawdownAlphaBeta
Part E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référence
1 an*0,42 %0,10 %-0,26 %
3 ans*1,08 %0,04 %-0,03 %-2,54 %0,03 %-0,77 %
Gain mensuel max Depuis création0,74 %
Perte mensuelle max Depuis création-0,56 %
Part E-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 0,42 % 1,08 % 0,04 %
Tracking Error
Alpha 0,03 %
Coefficient de corrélation 0,10 % -0,03 %
Perte mensuelle max -0,56 %
Gain mensuel max 0,74 %
Max drawdown -0,26 % -2,54 %
Beta -0,77 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
14/05/2007
Date de Création (Part)
23/10/2009
Forme juridique
FCP
Indice de référence
EONIA Capitalise (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010773598
Actif net (fonds)
781 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.