Edmond de Rothschild

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EdR SICAV - Start Diversifié prudent

Diversifié prudent
Evolution de la VL (23/04/2019)
1 121,45 USD
Benjamin  MELMAN–FR0011050418–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0011050418–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
18 mois
1 121,45 USD
Evolution de la VL (23/04/2019)
2
1234567
Profil de risque
et de rendement
18 mois
Horizon de placement
Evolution de la VL (23/04/2019)
1 121,45 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
18 mois
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'OPCVM est géré de manière discrétionnaire et opportuniste. Il prend des positions sur les marchés obligataires, actions et sur les devises. L'objectif de l'OPCVM est la recherche d'une performance absolue, décorrélée sur la durée de placement recommandée des principaux marchés internationaux actions et obligataires. Dans le cadre de sa gestion, la volatilité cible de l'OPCVM pourra aller jusqu'à 3% maximum.

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Commentaire 29/03/2019

Le mois de mars a été marqué par un impressionnant rally obligataire, poussant à la baisse des taux core sur toutes les maturités : 25bp de baisse sur le taux 10 ans allemand, 31 bp de baisse sur le taux 10 ans américain. L'Allemagne emprunte de nouveau à taux négatif sur des maturités allant jusqu'à 12 ans !Les craintes de ralentissement économique ont été nourries par la détérioration marquée des indices PMI à l'exception notable des indinces chinois qui semblent rebondir. Ces inquiétudes ont amené les banques centrales à changer de ton et à confirmer lors de leurs réunions du mois de mars de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire. Ainsi la Banque Centrale Européene a annoncé la mise en place de prêts aux banques (TLTRO) et une extension de la forward guidance excluant une hausse de taux avant 2020. La Fed aussi s'est montrée accommodante : les taux directeurs sont inchangés, ajustement à la baisse des dots (plus aucune hausse des taux attendue pour cette année), révision à la baisse des prévisions de croissance du PIB, arrêt en septembre de la réduction de la taille du bilan de la Fed.Outre Manche, l'incertitude reste complète. Les britanniques ont obtenu une extension de quelques semaines pour la mise en œuvre du Brexit mais la probabilité d'un « Hard Brexit » a augmenté limitant l'appétit des investisseurs à prendre des risques. Dans ce contexte les spreads de crédit (corporate ou souverains) sont restés relativement stables.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (23/04/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance I-USD Cumulée Annualisée

2,28 %

2,10 %

2,47 %

1,28 %

1,98 %

0,83 %

Depuis création

12,15 %

5,16 %

1,46 %

0,64 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (I-USD)

Indice de référence

12,15 %

5,16 %

Annualisée

Part (I-USD)

Indice de référence

2,28 %

2,10 %

2,47 %

1,28 %

1,98 %

0,83 %

1,46 %

0,64 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationMax drawdownAlpha
Part I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référencePart I-USDIndice de référence
1 an*0,64 %0,04 %0,63 %0,27 %-0,36 %
3 ans*0,65 %0,20 %-0,05 %-0,36 %0,23 %
Beta
Part I-USDIndice de référence
1 an*
3 ans*-0,18 %
Gain mensuel max Depuis création1,19 %
Perte mensuelle max Depuis création-0,49 %
Part I-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 0,64 % 0,65 % 0,04 % 0,20 %
Tracking Error 0,63 %
Alpha 0,23 %
Coefficient de corrélation 0,27 % -0,05 %
Perte mensuelle max -0,49 %
Gain mensuel max 1,19 %
Max drawdown -0,36 % -0,36 %
Beta -0,18 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
14/05/2007
Date de Création (Part)
01/06/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
Federal Funds Effective Rate capitalise
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 USD
Code ISIN
FR0011050418
Actif net (fonds)
767 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,250 %
Frais de gestion appliqués
0,250 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.