Edmond de Rothschild

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EdR Tricolore Rendement Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (20/06/2018)
374,07 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010588343–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010588343–
François BRETON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
374,07 EUR
Evolution de la VL (20/06/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (20/06/2018)
374,07 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, vise à accroître la valeur liquidative par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance. Les critères de sélection seront définis dans la stratégie d'investissement.

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Commentaire 31/05/2018

La zone Euro se présentait en début d'année de façon consensuelle comme l'exposition actions à privilégier : solidité du cycle de reprise conforté par des conditions financières favorables, dissipation du risque politique dans la foulée de l'élection de Macron, renforcement de l'Euro attractif pour les non-résidents, … Le cycle américain, économique (porté par les mesures de soutien fiscal et immédiatement visible sur la croissance bénéficiaire des entreprises américaines) et monétaire (cycle de resserrement et de réduction du bilan de la banque centrale), surprennent positivement : les taux longs réagissent à la hausse en franchissant le seuil des 3% et le dollar inverse sa tendance de dépréciation. Les économies émergentes endettées en sont les premières victimes : Argentine, Turquie, Brésil… Par ailleurs, l'accélération de la dynamique américaine contraste avec le ralentissement des indicateurs avancés dans la zone Euro. Le déclassement de la zone est renforcé par la réapparition du risque politique du projet européen (crise politique italienne et dans une moindre mesure espagnole), immédiatement sanctionné par un écartement des taux entre la périphérie et l'Allemagne et propagé sur le marché du crédit, notamment de la dette financière. La hiérarchie sectorielle est tranchée, dans un marché globalement peu impacté : les fortes baisses des secteurs financiers et domestiques sont compensées par la bonne tenue des secteurs de qualité, exportateurs et technologiques. Le portefeuille souffre de son positionnement domestique (absence des secteurs du luxe et des défensives de qualité exportatrices), et ce malgré les ventes réalisées mi-mai pour remonter la position de cash à 8% (allègements en Nokia, Alstom, Thalès, Fortum, Metro, Engie). Nous restons convaincus que les entreprises du portefeuille, fortement restructurées, devraient bénéficier de l'effet de levier de la conjoncture, qui, si elle cesse d'accélérer, reste néanmoins sur des niveaux élevés, et également d'un Euro plus faible et d'une BCE qui sera probablement plus complaisante sur son timing de retrait de sa politique accommodante.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (20/06/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance C-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-1,66 %

3,20 %

-1,66 %

3,20 %

1 an

-3,85 %

4,20 %

-3,85 %

4,20 %

3 ans

11,46 %

21,58 %

3,68 %

6,72 %

5 ans

51,84 %

68,37 %

8,71 %

10,98 %

Depuis création

390,75 %

99,08 %

8,47 %

3,58 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (C-EUR)

Indice de référence

-1,66 %

3,20 %

-3,85 %

4,20 %

11,46 %

21,58 %

51,84 %

68,37 %

390,75 %

99,08 %

Annualisée

Part (C-EUR)

Indice de référence

-3,85 %

4,20 %

3,68 %

6,72 %

8,71 %

10,98 %

8,47 %

3,58 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référence
1 an*11,21 %12,56 %3,92 %0,95 %-1,95 %0,32 %
3 ans*13,29 %13,67 %4,03 %0,96 %-0,70 %0,42 %
Max drawdownAlphaBeta
Part C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référence
1 an*-7,59 %-0,14 %0,85 %
3 ans*-23,28 %-0,19 %0,93 %
Gain mensuel max Depuis création13,67 %
Perte mensuelle max Depuis création-21,94 %
Part C-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,21 % 13,29 % 12,56 % 13,67 %
Tracking Error 3,92 % 4,03 %
Ratio de Sharpe 0,32 % 0,42 %
Alpha -0,14 % -0,19 %
Coefficient de corrélation 0,95 % 0,96 %
Ratio d’information -1,95 % -0,70 %
Perte mensuelle max -21,94 %
Gain mensuel max 13,67 %
Max drawdown -7,59 % -23,28 %
Beta 0,85 % 0,93 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/12/1998
Date de Création (Part)
04/12/1998
Forme juridique
FCP
Indice de référence
SBF 120 (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010588343
Actif net (fonds)
1 456 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
2,000 %
Frais de gestion appliqués
2,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.