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EdR Tricolore Rendement Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (16/08/2017)
201,78 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010594333–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010594333–
François BRETON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
201,78 EUR
Evolution de la VL (16/08/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/08/2017)
201,78 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, vise à accroître la valeur liquidative par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance. Les critères de sélection seront définis dans la stratégie d'investissement.

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Commentaire 31/07/2017

Si juin a été marqué par la remontée des taux longs sur l'anticipation d'une normalisation de la politique monétaire en zone Euro, juillet est dominé par la remontée de l'Euro contre toutes devises : précarité de l'administration américaine en contraste avec un reflux du risque politique associé à une accélération de la croissance en zone Euro ont alimenté cette inflexion. Logiquement, le mouvement d'appréciation de l'Euro stoppe la dynamique de révision à la hausse des bénéfices de la zone Euro qui restent néanmoins toujours en nette hausse par rapport à 2016. Les publications semestrielles font ressortir la bonne performance des valeurs technologiques (STmicroelectronics porté par un marché en forte croissance mais aussi les services informatiques comme Atos ou Capgemini), des valeurs financières dans un contexte de taux plus favorable. L'évolution de la gouvernance de Telecom Italia et des tendances sectorielles de reprise des revenus et des marges permettent au titre d'effacer une partie de son retard. Dans le secteur automobile, la restructuration continue de délivrer un puissant effet de levier sur la marge automobile de PSA (ce qui nous conduit à alléger la position), ce qui est moins visible chez Renault… Le secteur de la distribution souffre de la pression Amazon (Carrefour, Metro Wholesale). Fnac-Darty profite du rachat de la participation d'Artemis par Ceconomy. Deux dossiers de restructuration déçoivent fortement : Solocal (activité internet perturbée par les incertitudes de la restructuration financière. L'arrivée d'une nouvelle direction dans une société restructurée financièrement doit permettre le retour de la croissance) et Technicolor, avec une marge en forte dégradation, notamment sous l'effet de la hausse du prix des composants. L'offre de Icade sur ANF nous donne l'opportunité de céder la ligne. Nous avons investi dans HeidelbergCement, afin de bénéficier de la reprise de la consommation de ciment dans les zones développées et de moindres créations de capacités dans les zones émergentes.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance E-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

9,73 %

9,83 %

9,73 %

9,83 %

1 an

21,65 %

19,47 %

21,65 %

19,47 %

3 ans

33,98 %

34,63 %

10,21 %

10,39 %

5 ans

74,34 %

73,50 %

11,75 %

11,64 %

Depuis création

101,78 %

121,83 %

8,61 %

9,83 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (E-EUR)

Indice de référence

9,73 %

9,83 %

21,65 %

19,47 %

33,98 %

34,63 %

74,34 %

73,50 %

101,78 %

121,83 %

Annualisée

Part (E-EUR)

Indice de référence

21,65 %

19,47 %

10,21 %

10,39 %

11,75 %

11,64 %

8,61 %

9,83 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référence
1 an*12,83 %12,41 %3,08 %0,97 %0,96 %1,57 %
3 ans*14,84 %14,23 %3,78 %0,97 %-0,09 %0,67 %
Max drawdownAlphaBeta
Part E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référence
1 an*-3,88 %0,05 %1,00 %
3 ans*-23,45 %-0,03 %1,01 %
Gain mensuel max Depuis création11,01 %
Perte mensuelle max Depuis création-17,18 %
Part E-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 12,83 % 14,84 % 12,41 % 14,23 %
Tracking Error 3,08 % 3,78 %
Ratio de Sharpe 1,57 % 0,67 %
Alpha 0,05 % -0,03 %
Coefficient de corrélation 0,97 % 0,97 %
Ratio d’information 0,96 % -0,09 %
Perte mensuelle max -17,18 %
Gain mensuel max 11,01 %
Max drawdown -3,88 % -23,45 %
Beta 1,00 % 1,01 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/12/1998
Date de Création (Part)
17/02/2009
Forme juridique
FCP
Indice de référence
SBF 120 (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010594333
Actif net (fonds)
1 538 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
2,400 %
Frais de gestion appliqués
2,400 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.