Edmond de Rothschild

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EdR Tricolore Rendement Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (16/07/2018)
191,68 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010594333–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010594333–
François BRETON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
191,68 EUR
Evolution de la VL (16/07/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/07/2018)
191,68 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, vise à accroître la valeur liquidative par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance. Les critères de sélection seront définis dans la stratégie d'investissement.

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Commentaire 29/06/2018

Le déroulement du cycle global (solidité de la croissance américaine, normalisation des politiques monétaires sans dégrader les conditions financières pour les entreprises, un régime de change plus favorable pour les entreprises européennes) contraste avec les doutes sur la durée de ce cycle, presque inégalé dans l'histoire. Dans ce contexte, le débat sur la guerre commerciale jette le doute sur la soutenabilité de cette croissance, la solidité de cette croissance pose le risque d'un retournement de cycle sous l'effet d'un resserrement plus marqué de la federal reserve, ou encore l'essoufflement des indicateurs d'activité européen couplé au retour du risque politique dans la zone Euro alimentent à nouveau les questions sur la capacité de croissance de cette zone. De ce fait, la bourse raccourcit son horizon en privilégiant la croissance visible (forte croissance du luxe, croissance structurelle de la technologie, …) au détriment des secteurs cycliques et financiers. L'absence d'exposition sur le secteur du luxe pénalise la performance du fonds. La difficulté du marché à se projeter à moyen terme sanctionne toute stratégie d'investissement ou de restructuration destinée à porter leurs fruits au terme de ces plans. Des histoires aussi différentes que Elior, Nexans, Iliad, ou Fnac-Darty sont ainsi en recul de 15 à 40% depuis le début de l'année en dépit de stratégies qui nous semblent pertinentes et de valorisations qui contrastent avec les secteurs les plus recherchés de la cote. Les dossiers Europcar, Iliad et Elior sont renforcés dans cette optique. Le secteur de l'énergie est renforcé par l'introduction de Technip et Vallourec, sur la conviction que la réduction des dépenses des compagnies pétrolières touche à sa fin. La sous-exposition aux thématiques de croissance structurelle est réduite par l'introduction de SAP.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/07/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance E-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-3,74 %

3,84 %

-3,74 %

3,84 %

1 an

-5,74 %

6,06 %

-5,70 %

6,01 %

3 ans

1,90 %

15,34 %

0,63 %

4,87 %

5 ans

39,77 %

62,52 %

6,92 %

10,19 %

Depuis création

91,68 %

137,39 %

7,16 %

9,62 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (E-EUR)

Indice de référence

-3,74 %

3,84 %

-5,74 %

6,06 %

1,90 %

15,34 %

39,77 %

62,52 %

91,68 %

137,39 %

Annualisée

Part (E-EUR)

Indice de référence

-5,70 %

6,01 %

0,63 %

4,87 %

6,92 %

10,19 %

7,16 %

9,62 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référence
1 an*11,17 %12,32 %3,94 %0,95 %-2,68 %0,57 %
3 ans*13,21 %13,42 %4,08 %0,95 %-0,99 %0,51 %
Max drawdownAlphaBeta
Part E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référence
1 an*-8,02 %-0,18 %0,86 %
3 ans*-23,45 %-0,29 %0,94 %
Gain mensuel max Depuis création11,01 %
Perte mensuelle max Depuis création-17,18 %
Part E-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,17 % 13,21 % 12,32 % 13,42 %
Tracking Error 3,94 % 4,08 %
Ratio de Sharpe 0,57 % 0,51 %
Alpha -0,18 % -0,29 %
Coefficient de corrélation 0,95 % 0,95 %
Ratio d’information -2,68 % -0,99 %
Perte mensuelle max -17,18 %
Gain mensuel max 11,01 %
Max drawdown -8,02 % -23,45 %
Beta 0,86 % 0,94 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/12/1998
Date de Création (Part)
17/02/2009
Forme juridique
FCP
Indice de référence
SBF 120 (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010594333
Actif net (fonds)
1 400 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
2,400 %
Frais de gestion appliqués
2,400 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.