Edmond de Rothschild

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EdR Tricolore Rendement Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (22/11/2017)
206,33 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010705145–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010705145–
François BRETON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
206,33 EUR
Evolution de la VL (22/11/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (22/11/2017)
206,33 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, vise à accroître la valeur liquidative par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu'elles sont susceptibles d'afficher une bonne performance. Les critères de sélection seront définis dans la stratégie d'investissement.

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Commentaire 31/10/2017

Les marchés d'actions clôturent le mois d'octobre par une nouvelle hausse, rassurés par un contexte porteur : 1. des données du 3ème trimestre qui confirment la vigueur de l'activité en zone euro. 2. un discours de la BCE qui reste accommodant : moins de risque de remontée des taux et arrêt de la hausse de l'Euro, deux éléments clairement favorables pour le soutien des valorisations actions de la zone Euro. 3.la traduction dans les résultats trimestriels de la transmission du cycle dans les croissances organiques, avec un effet de levier opérationnel différencié selon les secteurs : forts pour les cycliques industrielles, la technologie et le luxe, mais mis à mal par la hausse de l'énergie et des coûts matières pour le secteur de la construction, et moins visible dans la banque (coût du risque bas déjà anticipé et pas de perspective rapide de hausse majeure des taux). Si le portefeuille bénéficie des bons résultats de son exposition technologique (Capgemini et STmicroelectronics), il pâtit en revanche de son absence des secteurs du luxe et des biens de consommation. Deux titres pénalisent également la performance de ce mois : Nokia, dont les résultats déçoivent sur plusieurs fronts (ralentissement de son activité réseau mobile, coûts de la fusion plus élevés qu'anticipés et génération de cash plus faible). Thalès, sanctionné sur une publication de croissance organique insuffisante pour justifier une réappréciation après une performance exceptionnelle. Les deux titres sont conservés en portefeuille. La construction de la ligne en Altran est poursuivie. ThyssenKrupp est renforcé. La position en TF1 est vendue, suite à une bonne performance et par prudence face au risque de déclin du média. La position en ENI est vendue et réallouée sur Total au profil de génération de free cash-flow de bien meilleure qualité. Le positionnement du portefeuille reste concentré sur les valeurs domestiques européennes les mieux à même de bénéficier de l'effet de levier cyclique, avec une attention sur la valorisation à ce stade du cycle boursier.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (22/11/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance R-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

9,70 %

13,31 %

9,70 %

13,31 %

1 an

17,09 %

21,09 %

17,09 %

21,09 %

3 ans

35,78 %

34,31 %

10,71 %

10,31 %

5 ans

81,18 %

77,21 %

12,61 %

12,12 %

Depuis création

106,33 %

103,82 %

8,51 %

8,36 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

9,70 %

13,31 %

17,09 %

21,09 %

35,78 %

34,31 %

81,18 %

77,21 %

106,33 %

103,82 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

17,09 %

21,09 %

10,71 %

10,31 %

12,61 %

12,12 %

8,51 %

8,36 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*11,37 %10,64 %3,52 %0,95 %-1,04 %2,78 %
3 ans*14,45 %14,16 %3,92 %0,96 %0,25 %0,89 %
Max drawdownAlphaBeta
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*-5,86 %-0,06 %1,01 %
3 ans*-22,91 %0,09 %0,98 %
Gain mensuel max Depuis création11,11 %
Perte mensuelle max Depuis création-21,64 %
Part R-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,37 % 14,45 % 10,64 % 14,16 %
Tracking Error 3,52 % 3,92 %
Ratio de Sharpe 2,78 % 0,89 %
Alpha -0,06 % 0,09 %
Coefficient de corrélation 0,95 % 0,96 %
Ratio d’information -1,04 % 0,25 %
Perte mensuelle max -21,64 %
Gain mensuel max 11,11 %
Max drawdown -5,86 % -22,91 %
Beta 1,01 % 0,98 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/12/1998
Date de Création (Part)
12/01/2009
Forme juridique
FCP
Indice de référence
SBF 120 (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
FR0010705145
Actif net (fonds)
1 565 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,150 %
Frais de gestion appliqués
1,150 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.