Edmond de Rothschild

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EdR US Growth Actions US

Actions US
Evolution de la VL (17/01/2018)
363,85 EUR
Alex  FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)–FR0010688093–
Alex FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
363,85 EUR
Evolution de la VL (17/01/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/01/2018)
363,85 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Alex FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)  
 
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Objectif d'investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM est de surperformer son indicateur de référence par une exposition sur les marchés actions nord-américains en sélectionnant discrétionnairement des valeurs dans un univers d'investissement comparable à celui de l'indice.

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Commentaire 29/12/2017

Si la hausse du cours des FANG (Facebook, Amazon, Netflix et Google) a fait cette année la une des médias, la tendance haussière a concerné de nombreux secteurs du marché boursier américain. L'indice Dow Jones 30 Industrials, qui était délaissé par les investisseurs, a enregistré une hausse annuelle impressionnante de 27,2 %, avec un spectaculaire +10,8 % au quatrième trimestre. L'actualité économique a dépassé les attentes et la nouvelle loi fiscale a souri à la plupart des entreprises américaines, en réduisant considérablement leur taux d'imposition. Les actionnaires devraient ainsi percevoir, pour 2018 et les années à venir, plus de revenus après impôts. Les répercussions de cette réforme fiscale varieront certainement en fonction des secteurs et des entreprises. Cependant, une hausse globale des bénéfices est attendue. Le marché boursier a bien entendu pris en compte ces facteurs, ce qui justifie certaines des appréciations dont nous avons su profiter cette année. Certains investisseurs commencent à se demander combien de temps cette dynamique haussière durera. Si de nombreuses personnes publient des analyses pertinentes à ce sujet, malheureusement, personne ne connaît la durée exacte. Voici quelques fondamentaux sur lesquels repose le marché boursier actuel. Avant tout, la Réserve fédérale conserve une attitude prudente, mais conciliante, en raison de l'absence actuelle d'inflation et des conditions monétaires relativement souples. Les bénéfices des entreprises américaines ont également poursuivi leur ascension, même si l'on exclut la soudaine hausse découlant de la réduction des taux d'imposition. En outre, même si cela peut sembler étrange, l'intérêt public pour les actions reste modéré. Cela s'est manifesté par des sorties de fonds continus des fonds mutuels d'actions et des fonds négociés en bourse, même durant cette année haussière. Enfin, d'un point de vue purement technique, il semblerait que l'appréciation des indices ne provienne pas simplement de quelques titres, mais plutôt d'un nombre croissant d'actions. Il convient également de préciser que nous nous attendons à une croissance globale des bénéfices à long terme de certaines entreprises du portefeuille d'environ 18 % par an au cours des prochaines années. Les activités de ces entreprises ne sont généralement pas cycliques, et elles disposent selon nous d'excellentes équipes éprouvées à leur direction. Bien que cette période nous réserve très certainement des hauts et des bas, tous ces facteurs nous incitent à nous montrer prudemment optimistes sur le long terme.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

4,09 %

2,86 %

4,09 %

2,86 %

1 an

16,27 %

9,46 %

16,27 %

9,46 %

3 ans

42,45 %

36,80 %

12,49 %

10,99 %

5 ans

129,82 %

122,66 %

18,10 %

17,35 %

Depuis création

263,83 %

295,19 %

15,21 %

16,26 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-EUR)

Indice de référence

4,09 %

2,86 %

16,27 %

9,46 %

42,45 %

36,80 %

129,82 %

122,66 %

263,83 %

295,19 %

Annualisée

Part (B-EUR)

Indice de référence

16,27 %

9,46 %

12,49 %

10,99 %

18,10 %

17,35 %

15,21 %

16,26 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référence
1 an*10,37 %9,16 %5,14 %0,87 %1,65 %0,74 %
3 ans*13,72 %12,46 %5,79 %0,90 %0,13 %0,92 %
Max drawdownAlphaBeta
Part B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référencePart B-EURIndice de référence
1 an*-6,00 %0,15 %0,98 %
3 ans*-23,40 %0,07 %1,00 %
Gain mensuel max Depuis création11,85 %
Perte mensuelle max Depuis création-20,25 %
Part B-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 10,37 % 13,72 % 9,16 % 12,46 %
Tracking Error 5,14 % 5,79 %
Ratio de Sharpe 0,74 % 0,92 %
Alpha 0,15 % 0,07 %
Coefficient de corrélation 0,87 % 0,90 %
Ratio d’information 1,65 % 0,13 %
Perte mensuelle max -20,25 %
Gain mensuel max 11,85 %
Max drawdown -6,00 % -23,40 %
Beta 0,98 % 1,00 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
05/12/2008
Date de Création (Part)
05/12/2008
Forme juridique
FCP
Indice de référence
S&P 500 (NR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010688093
Actif net (fonds)
251 M (USD)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Société de gestion déléguée
EDGEWOOD
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
2,000 %
Frais de gestion appliqués
2,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.