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EdR USD Corporate Short Term Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (17/05/2018)
1 145,32 USD
Raphaël  CHEMLA–FR0010263590–
Raphaël CHEMLA
Julien deSAUSSURE–FR0010263590–
Julien deSAUSSURE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 6 mois
1 145,32 USD
Evolution de la VL (17/05/2018)
2
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 6 mois
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/05/2018)
1 145,32 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 6 mois
Raphaël CHEMLA  
Julien deSAUSSURE  
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Objectif d'investissement

L'OPCVM a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, le taux « Fed Funds Effective » par le biais d'un portefeuille représentatif des opportunités présentes sur les marchés du crédit Corporate Investment Grade court terme en US Dollar.

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Commentaire 30/04/2018

Le mois d'avril a été éprouvant pour les marchés mondiaux des obligations privées, puisque les courbes des taux de référence ont progressé. Cette tendance a été initiée par les États-Unis, avec un renforcement des inquiétudes inflationnistes dues notamment à la hausse desprix des matières premières. Le point mort d'inflation sur 10 ans est passé de 2,04 à 2,18 au cours du mois. Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed a confirmé les prévisions qu'elle avait auparavant réalisées. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont passés de 2,73 % à 2,95 %, et ont même dépassé la barre des 3 % vers la fin du mois. Les rendements des bons à 5 ans sont passés de 2,56 % à 2,80 %. Ce changement a entraîné une augmentation des rendements du Bund, de 10 pb pour les bons à 10 ans et de 7 pb pour les bons à 5 ans. Les mauvaises données économiques européennes n'ont pas suffi à empêcher ces hausses. M. Draghi a reconnu lors de la conférence de presse de la Banque centrale européenne que les chiffres publiés étaient décevants, mais n'a pas encore modifié ses perspectives. Fait marquant pour les marchés du crédit, M. Draghi a clairement indiqué que les rumeurs d'un ralentissement du programme d'achat de titres pour le secteur des entreprises (CSPP) étaient infondées, et que la baisse des achats correspondait simplement à une fluctuation saisonnière. Les spreads de crédit de qualité investment grade se sont légèrement resserrés sur le marché européen, et sont restés relativement inchangés sur le marché américain.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance C-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

0,41 %

0,58 %

0,41 %

0,58 %

1 an

0,85 %

1,29 %

0,85 %

1,29 %

3 ans

1,64 %

2,08 %

0,54 %

0,69 %

5 ans

2,14 %

2,27 %

0,42 %

0,45 %

Depuis création

14,53 %

16,17 %

1,10 %

1,22 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (C-USD)

Indice de référence

0,41 %

0,58 %

0,85 %

1,29 %

1,64 %

2,08 %

2,14 %

2,27 %

14,53 %

16,17 %

Annualisée

Part (C-USD)

Indice de référence

0,85 %

1,29 %

0,54 %

0,69 %

0,42 %

0,45 %

1,10 %

1,22 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationMax drawdown
Part C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référence
1 an*0,11 %0,03 %0,11 %0,26 %-3,86 %-0,05 %
3 ans*0,21 %0,14 %0,20 %0,42 %-0,73 %-0,20 %
AlphaBeta
Part C-USDIndice de référencePart C-USDIndice de référence
1 an*-0,01 %0,91 %
3 ans*0,01 %0,64 %
Gain mensuel max Depuis création1,59 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,31 %
Part C-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 0,11 % 0,21 % 0,03 % 0,14 %
Tracking Error 0,11 % 0,20 %
Alpha -0,01 % 0,01 %
Coefficient de corrélation 0,26 % 0,42 %
Ratio d’information -3,86 % -0,73 %
Perte mensuelle max -2,31 %
Gain mensuel max 1,59 %
Max drawdown -0,05 % -0,20 %
Beta 0,91 % 0,64 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
28/12/2005
Date de Création (Part)
28/12/2005
Forme juridique
FCP
Indice de référence
Federal Funds Effective Rate capitalise
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010263590
Actif net (fonds)
14 M (USD)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,500 %
Frais de gestion appliqués
0,500 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.