Edmond de Rothschild

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EdR SICAV - Financial Bonds Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (12/07/2019)
107,59 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0013233707–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0013233707–
Benjamine NICKLAUS
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
107,59 EUR
Evolution de la VL (12/07/2019)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (12/07/2019)
107,59 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'OPCVM a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l'indice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index au travers d'un portefeuille exposé à des titres de nature obligataire émis principalement par des institutions financières internationales.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (12/07/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance NC-EUR Cumulée Annualisée

5,85 %

4,43 %

Depuis création

7,59 %

4,99 %

3,64 %

2,41 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (NC-EUR)

Indice de référence

7,59 %

4,99 %

Annualisée

Part (NC-EUR)

Indice de référence

5,85 %

4,43 %

3,64 %

2,41 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part NC-EURIndice de référencePart NC-EURIndice de référencePart NC-EURIndice de référencePart NC-EURIndice de référencePart NC-EURIndice de référence
1 an*4,80 %1,61 %4,00 %0,62 %0,51 %3,02 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part NC-EURIndice de référencePart NC-EURIndice de référencePart NC-EURIndice de référence
1 an*-4,17 %-0,03 %1,85 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création3,07 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,89 %
Part NC-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 4,80 % 1,61 %
Tracking Error 4,00 %
Ratio de Sharpe 3,02 %
Alpha -0,03 %
Coefficient de corrélation 0,62 %
Ratio d’information 0,51 %
Perte mensuelle max -2,89 %
Gain mensuel max 3,07 %
Max drawdown -4,17 %
Beta 1,85 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
10/03/2008
Date de Création (Part)
26/06/2017
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
ICE BofAML Euro Financial
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
10000000.00 EUR
Code ISIN
FR0013233707
Actif net (fonds)
2 020 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,550 %
Frais de gestion appliqués
0,550 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.