Edmond de Rothschild

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Equilibre Discovery Diversifié modéré

Diversifié modéré
Evolution de la VL (14/03/2019)
442,74 EUR
François  de CUREL–FR0007023700–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0007023700–
Benjamin MELMAN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
Entre 5 et 8 ans
442,74 EUR
Evolution de la VL (14/03/2019)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
Entre 5 et 8 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/03/2019)
442,74 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Entre 5 et 8 ans
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le FIA a comme objectif une surperformance par rapport à l'indice composite figurant ci-après sur la durée de placement recommandée (5 à 8 ans).

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Commentaire 28/02/2019

Le mois de février a prolongé la tendance du mois de janvier. Les chiffres économiques continuent d'indiquer un ralentissement mondial notamment en Allemagne mais les investisseurs ont pris acte de la détente des risques politiques et économiques :Les négociations commerciales entre la Chine et les USA ont repris au cours du mois et du côté de l'Europe, l'échéance pour le Brexit approche à grand pas mais la solution d'un report au-delà du 29 mars semble être la plus probable. Sur le front des entreprises, les publications de résultats s'avèrent mitigées. Si les croissances de bénéfices sont faibles en Europe et principalement tirées par le secteur de l'énergie, les surprises sont plutôt positives. A l'inverse, aux Etats-Unis, les croissances sont encore une fois à deux chiffres, mais les surprises positives sont moindres que les trimestres précédents. Dans cet environnement, les banques centrales ont affirmé leur position plus prudente depuis le début de l'année, compte tenu du ralentissement économique et des faibles chiffres de l'inflation. Ainsi, les taux gouvernementaux sont restés sur des niveaux extrêmement bas. Les écarts de taux entre l'Allemagne et les autres pays européens se sont resserrés en deuxième partie de mois et les obligations d'entreprises ainsi que des pays émergents ont progressé en lien avec le sentiment plus positif .Enfin, le gouvernement Chinois a multiplié les mesures de relance. Au sein des actions, le MSCI Europe (€) est en hausse de plus de 4% sur le mois, le SP500 ($) de plus de 3% et le Topix (Yens) de 2.5%. Les actions émergentes marquent le pas en relatif avec un MSCI Emerging Markets ($) en hausse de 0.2%.Dans ce contexte , le portefeuille est resté surpondéré en actions mais avec des protections optionnelles sur l'Eurostoxx 50 .

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/03/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance Cumulée Annualisée

-3,29 %

0,73 %

5,53 %

3,40 %

5,16 %

3,94 %

Depuis création

190,42 %

108,36 %

5,33 %

3,64 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part ()

Indice de référence

190,42 %

108,36 %

Annualisée

Part ()

Indice de référence

-3,29 %

0,73 %

5,53 %

3,40 %

5,16 %

3,94 %

5,33 %

3,64 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référence
1 an*7,74 %6,44 %4,17 %0,84 %-0,96 %0,20 %
3 ans*6,51 %5,29 %3,28 %0,87 %0,76 %0,76 %
Max drawdownAlphaBeta
Part Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référence
1 an*-11,86 %-0,08 %1,01 %
3 ans*-11,86 %0,18 %1,06 %
Gain mensuel max Depuis création7,98 %
Perte mensuelle max Depuis création-11,78 %
Part
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,74 % 6,51 % 6,44 % 5,29 %
Tracking Error 4,17 % 3,28 %
Ratio de Sharpe 0,20 % 0,76 %
Alpha -0,08 % 0,18 %
Coefficient de corrélation 0,84 % 0,87 %
Ratio d’information -0,96 % 0,76 %
Perte mensuelle max -11,78 %
Gain mensuel max 7,98 %
Max drawdown -11,86 % -11,86 %
Beta 1,01 % 1,06 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
01/09/1998
Date de Création (Part)
01/09/1998
Forme juridique
FCP
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury 3-5 Y (EUR)
45% MSCI Europe ex. Suisse (NR)
5% CAC Sm
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0007023700
Actif net (fonds)
27 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,700 %
Frais de gestion appliqués
0,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 10h sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
4,50 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.