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Equilibre Discovery Diversifié modéré

Diversifié modéré
Evolution de la VL (14/08/2017)
450,07 EUR
François  de CUREL–FR0007023700–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0007023700–
Benjamin MELMAN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
Entre 5 et 8 ans
450,07 EUR
Evolution de la VL (14/08/2017)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
Entre 5 et 8 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/08/2017)
450,07 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Entre 5 et 8 ans
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le FIA a comme objectif une surperformance par rapport à l'indice composite figurant ci-après sur la durée de placement recommandée (5 à 8 ans).

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Commentaire 31/07/2017

Le mois de juillet a été marqué par les évolutions des devises et principalement de l'Euro qui a progressé et est passé au-dessus du niveau 1.15€/$, limite rarement franchie depuis la forte baisse de l'Euro de 2014. La réunion de la BCE du 20 juillet n'a pas permis d'inverser cette tendance, même si M. Draghi a eu un discours plus accommodant que sa dernière intervention fin juin à Sintra. L'amélioration économique en zone Euro, confirmée par des indices des directeurs d'achat (PMI) toujours sur des niveaux historiquement élevés, ainsi que de moindres anticipations de hausse des taux de la part de la Banque Centrale américaine, expliquent ce mouvement. La hausse de l'Euro contre Dollar de 3.6% a pesé sur les actions européennes qui ont effacé leurs gains du début du mois et finissent en baisse de 0.3% (DJStoxx 600 en Euros). En revanche, les actions américaines profitent de l'affaiblissement du dollar en progressant de 2% (SP500). La saison de publications des résultats a débuté mi-juillet. Elle s'avère plutôt bonne sans être exceptionnelle, avec une progression attendue des résultats de 7% sur un an des deux côtés de l'Atlantique, mais avec une proportion encourageante de surprises positives sur les chiffres d'affaires. Dans ce contexte , nous avons consevé une exposition élevée en actions notamment celles de la Zone Euro. La gestion tactiques de la poche taux ainsi que les investissements en obligations financières et à haut rendement ont été favorables.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

10,51 %

3,62 %

10,51 %

3,62 %

1 an

14,86 %

6,96 %

14,77 %

6,92 %

3 ans

30,67 %

15,74 %

9,32 %

4,99 %

5 ans

48,06 %

37,13 %

8,16 %

6,52 %

Depuis création

195,23 %

105,48 %

5,87 %

3,87 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part ()

Indice de référence

10,51 %

3,62 %

14,86 %

6,96 %

30,67 %

15,74 %

48,06 %

37,13 %

195,23 %

105,48 %

Annualisée

Part ()

Indice de référence

14,77 %

6,92 %

9,32 %

4,99 %

8,16 %

6,52 %

5,87 %

3,87 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référence
1 an*5,59 %5,28 %2,76 %0,87 %2,88 %1,55 %
3 ans*7,09 %6,75 %2,89 %0,91 %1,28 %0,73 %
Max drawdownAlphaBeta
Part Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référence
1 an*-2,95 %0,15 %0,92 %
3 ans*-10,82 %0,31 %0,96 %
Gain mensuel max Depuis création10,55 %
Perte mensuelle max Depuis création-11,78 %
Part
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 5,59 % 7,09 % 5,28 % 6,75 %
Tracking Error 2,76 % 2,89 %
Ratio de Sharpe 1,55 % 0,73 %
Alpha 0,15 % 0,31 %
Coefficient de corrélation 0,87 % 0,91 %
Ratio d’information 2,88 % 1,28 %
Perte mensuelle max -11,78 %
Gain mensuel max 10,55 %
Max drawdown -2,95 % -10,82 %
Beta 0,92 % 0,96 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
01/09/1998
Date de Création (Part)
01/09/1998
Forme juridique
FCP
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury 3-5 Y (EUR)
45% MSCI Europe ex. Suisse (NR)
5% CAC Sm
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0007023700
Actif net (fonds)
21 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,700 %
Frais de gestion appliqués
0,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 10h sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
4,50 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.