Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

Equilibre Discovery Diversifié modéré

Diversifié modéré
Evolution de la VL (04/12/2018)
428,62 EUR
François  de CUREL–FR0007023700–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0007023700–
Benjamin MELMAN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
Entre 5 et 8 ans
428,62 EUR
Evolution de la VL (04/12/2018)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
Entre 5 et 8 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (04/12/2018)
428,62 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Entre 5 et 8 ans
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

Le FIA a comme objectif une surperformance par rapport à l'indice composite figurant ci-après sur la durée de placement recommandée (5 à 8 ans).

Voir plus Voir moins

Commentaire 30/11/2018

Le mois de novembre a été marqué par la poursuite du mouvement d'aversion au risque. En dépit d'un rebond technique initié toute fin octobre, les marchés actions ont repris leur tendance baissière dans un contexte d'incertitudes entourant la conclusion des négociations sur le Brexit et d'indicateurs économiques mal orientés. Les valeurs défensives (telecom, services publics) ont sorti leur épingle du jeu alors que les valeurs cycliques et pétrolières ont continué de souffrir. Ces dernières ont logiquement répercuté le décrochage de plus de 20% du cours du brent. Les bourses mondiales ont repris un peu de hauteur en fin de mois, sous l'effet du discours de J.Powell qui a nuancé son point de vue sur le cycle de resserrement de la politique monétaire en déclarant que les taux sont actuellement juste en dessous du niveau neutre pour l'économie, ce qui va totalement à l'encontre de son discours du 3 octobre, dans lequel il affirmait que « nous sommes loin de la neutralité à ce stade ». La détente des conditions financières a permis aux actifs risqués, principalement sur les actions des pays émergents, d'entamer un rebond. Dans ce contexte, les actions européennes finissent le mois en légère baisse alors que les actions américaines progressent de 2% avec un dollar quasiment stable sur la période.Dans ce contexte, la valeur liquidative a continué à reculer en dépit de la protection optionnelle partielle sur l' Eurostoxx 50..La brutalité des mouvements sectoriels a été préjudiciable au stock picking.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (04/12/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance Cumulée Annualisée

-6,44 %

-3,71 %

4,08 %

1,51 %

5,13 %

3,76 %

Depuis création

181,16 %

101,78 %

5,23 %

3,52 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part ()

Indice de référence

181,16 %

101,78 %

Annualisée

Part ()

Indice de référence

-6,44 %

-3,71 %

4,08 %

1,51 %

5,13 %

3,76 %

5,23 %

3,52 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référence
1 an*7,50 %6,81 %3,77 %0,87 %-0,64 %-0,46 %
3 ans*6,37 %5,21 %3,40 %0,85 %0,93 %0,20 %
Max drawdownAlphaBeta
Part Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référence
1 an*-9,95 %-0,05 %0,95 %
3 ans*-9,95 %0,26 %1,03 %
Gain mensuel max Depuis création7,98 %
Perte mensuelle max Depuis création-11,78 %
Part
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,50 % 6,37 % 6,81 % 5,21 %
Tracking Error 3,77 % 3,40 %
Ratio de Sharpe -0,46 % 0,20 %
Alpha -0,05 % 0,26 %
Coefficient de corrélation 0,87 % 0,85 %
Ratio d’information -0,64 % 0,93 %
Perte mensuelle max -11,78 %
Gain mensuel max 7,98 %
Max drawdown -9,95 % -9,95 %
Beta 0,95 % 1,03 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
01/09/1998
Date de Création (Part)
01/09/1998
Forme juridique
FCP
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury 3-5 Y (EUR)
45% MSCI Europe ex. Suisse (NR)
5% CAC Sm
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0007023700
Actif net (fonds)
20 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,700 %
Frais de gestion appliqués
0,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 10h sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
4,50 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.