Edmond de Rothschild

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Equilibre Discovery Diversifié modéré

Diversifié modéré
Evolution de la VL (14/06/2019)
443,48 EUR
François  de CUREL–FR0007023700–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0007023700–
Benjamin MELMAN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
Entre 5 et 8 ans
443,48 EUR
Evolution de la VL (14/06/2019)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
Entre 5 et 8 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/06/2019)
443,48 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Entre 5 et 8 ans
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le FIA a comme objectif une surperformance par rapport à l'indice composite figurant ci-après sur la durée de placement recommandée (5 à 8 ans).

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Commentaire 31/05/2019

Le début du mois a semblé apporter quelques signes d'amélioration des perspectives de croissance mondiale avec l'accélération du PIB américain au Q1 (à 3,2%), la dynamique de l'emploi toujours forte et l'économie chinoise montrant des signes de stabilisation. Cependant, la faiblesse de l'environnement économique en Europe et la brutale aggravation des tensions sino-américaines, non-anticipée par les investisseurs, a entraîné un retour de l'aversion pour le risque. Ainsi, les actions ont baissé partout sur le mois, mais la correction a été plus prononcée aux Etats-Unis, notamment sur la dernière semaine avec une forte correction des valeurs technologiques. D'un point de vue sectoriel, les secteurs les plus défensifs que sont la santé, la consommation de base ont mieux résisté alors que l'automobile, la technologie et les valeurs financières ont plus souffert. Sur la période, cette aversion au risque a profité aux taux avec une forte baisse des taux d'emprunt d'Etat tant européens qu'américains. Dans ce contexte, les protections optioneles sur l' Eurostoxx 50 ont limité le recul du portefeuille .

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/06/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance Cumulée Annualisée

-5,74 %

-1,36 %

5,71 %

4,64 %

4,27 %

3,00 %

Depuis création

190,90 %

110,16 %

5,27 %

3,64 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part ()

Indice de référence

190,90 %

110,16 %

Annualisée

Part ()

Indice de référence

-5,74 %

-1,36 %

5,71 %

4,64 %

4,27 %

3,00 %

5,27 %

3,64 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référence
1 an*7,40 %6,58 %3,93 %0,85 %-0,95 %-0,23 %
3 ans*6,57 %5,68 %3,31 %0,86 %0,52 %0,55 %
Max drawdownAlphaBeta
Part Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référence
1 an*-11,86 %-0,07 %0,95 %
3 ans*-11,86 %0,14 %1,00 %
Gain mensuel max Depuis création7,98 %
Perte mensuelle max Depuis création-11,78 %
Part
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,40 % 6,57 % 6,58 % 5,68 %
Tracking Error 3,93 % 3,31 %
Ratio de Sharpe -0,23 % 0,55 %
Alpha -0,07 % 0,14 %
Coefficient de corrélation 0,85 % 0,86 %
Ratio d’information -0,95 % 0,52 %
Perte mensuelle max -11,78 %
Gain mensuel max 7,98 %
Max drawdown -11,86 % -11,86 %
Beta 0,95 % 1,00 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
01/09/1998
Date de Création (Part)
01/09/1998
Forme juridique
FCP
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury 3-5 Y (EUR)
45% MSCI Europe ex. Suisse (NR)
5% CAC Sm
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0007023700
Actif net (fonds)
26 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,700 %
Frais de gestion appliqués
0,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 10h sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
4,50 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.