Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

Millesima 2021 Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (19/01/2018)
109,53 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0013076486–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0013076486–
Julie GUALINO-DALY
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
109,53 EUR
Evolution de la VL (19/01/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/01/2018)
109,53 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

L'objectif de gestion est d'obtenir une performance annualisée nette de frais de gestion supérieure à 3,95% sur la durée de détention recommandée, soit de la date de création du Fonds au 31 décembre 2021.

Voir plus Voir moins

Commentaire 29/12/2017

Au cours des deux premières semaines de décembre, les principales banques centrales ont donné leur vision de l'état de l'économie, des perspectives de croissance et des anticipations d'inflation. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au fond, dans la zone euro comme aux États-Unis, les gouverneurs des banques centrales estiment que la croissance va s'accélérer en 2018 grâce à de meilleurs fondamentaux en Europe et à la réforme fiscale adoptée par le Congrès américain. Cependant, les gouverneurs des banques centrales ne croient plus que l'inflation atteindra des niveaux plus élevés en 2018, ce qui est assez surprenant. Cette attitude peut expliquer une remontée des taux d'intérêt mondiaux en particulier de 0,30 à 0,43 % sur le Bund allemand à 10 ans et de 2,14 à 2,22 % sur le Bon du Trésor américain à 5 ans. Le marché à haut rendement a été stationnaire au cours du mois, l'indice Xover ayant atteint à l'ouverture comme à la clôture 230 pb. Ce mois-ci, la construction et les matériaux ont le plus contribué à la performance, contrairement à la technologie et à la santé qui ont le plus pesé sur le rendement. Les obligations B ont rebondi (+0,3 %), devançant ainsi les obligations BB (-0,20 %) et CCC (-0,3 %). Les obligations Altice ont été les plus performantes en décembre, suivies par les obligations Valeant et OL. À la fin de l'année 2017, le marché à haut rendement a affiché une solide performance de 5,8 %, avec une année record sur le marché primaire (100 milliards d'euros bruts).

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance D-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

0,19 %

0,19 %

1 an

2,95 %

2,95 %

Depuis création

12,78 %

6,38 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (D-EUR)

Indice de référence

0,19 %

2,95 %

12,78 %

Annualisée

Part (D-EUR)

Indice de référence

2,95 %

6,38 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référence
1 an*1,41 %-0,95 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création2,77 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,33 %
Part D-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,41 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -2,33 %
Gain mensuel max 2,77 %
Max drawdown -0,95 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
25/01/2016
Date de Création (Part)
09/02/2016
Forme juridique
FCP
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0013076486
Actif net (fonds)
250 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,200 %
Frais de gestion appliqués
1,200 %
Commission de souscription
4,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.