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Millesima 2021 Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (18/05/2018)
104,88 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0013076486–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0013076486–
Julie GUALINO-DALY
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
104,88 EUR
Evolution de la VL (18/05/2018)
3
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/05/2018)
104,88 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif de gestion est d'obtenir une performance annualisée nette de frais de gestion supérieure à 3,95% sur la durée de détention recommandée, soit de la date de création du Fonds au 31 décembre 2021.

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Commentaire 30/04/2018

Après l'incertitude politique croissante qui a entraîné un recul de l'appétit pour le risque au premier trimestre 2018, le crédit s'est stabilisé au cours du mois dernier. Les rendements ont été positifs dans tous les secteurs ; trois d'entre eux ont atteint 1 % ou plus en avril (le pétrole et le gaz, la technologie et les médias) et les titres assortis d'une notation inférieure ont le plus progressé ces dernières semaines, avec une solide surperformance des titres à haut rendement par rapport aux titres de qualité investment grade. L'indice des titres à haut rendement a généré un rendement total de 0,65 % en avril. Les rendements du bund ont terminé le mois en hausse et ont représenté 19 pb du rendement total alors que les rendements excédentaires ont été de 0,8 %. La performance des titres BB s'est redressée (0,5 % en glissement mensuel), mais reste le frein du haut rendement depuis le début de l'année (-0,3 %), car elle a été plafonnée par l'augmentation du rendement. Les titres B ont le plus progressé en avril (+0,9 %) tandis que les titres CCC ont affiché une augmentation de 0,3 % en glissement mensuel et sont toujours en avance sur la plupart des indices boursiers européens depuis le début de l'année (1,8 % contre +0,5 % pour l'Euro Stoxx 50). En avril, les secteurs les plus performants ont été les produits de consommation (1,72 %) et les produits pharmaceutiques (1,22 %), tandis que les secteurs les moins performants ont été la vente au détail (-0,85 %) et l'alimentaire (-0,21 %). Le marché primaire a été très actif au cours de ce mois. Fives (B3/B+), groupe d'ingénierie industriel, a émis deux souches obligataires, à taux fixe (5 %) et flottant avec une échéance de 7 ans pour 600 millions d'euros. Vallourec (Ba1/BB), fabricant de tubes en acier, a émis des obligations pour 400 millions d'euros avec une échéance de 5,5 ans et un coupon de 6,375 %. Softbank (Ba1/BB+) a émis des obligations avec une échéance de 5 et 7 ans, en deux tranches de 1,45 milliard d'euros (coupon de 4 % et 4,5 %) et 750 millions de dollars. Iliad, groupe français de télécommunications, a émis des obligations avec une échéance de 3 et 7 ans pour 1,1 milliard d'euros avec des coupons de 0,625 % et 1,875 %. Samsonite (Ba2/BB+) a émis une obligation avec une échéance de 8 ans pour 350 millions d'euros avec un coupon de 3,5 %. Atalian (B2/B+), société de services aux entreprises, a émis des obligations en deux tranches libellées en euros et en livres sterling pour un total de 610 millions d'euros avec une échéance de 7 ans et des coupons de 5,125 % et 6,625 %.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance D-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-0,19 %

-0,19 %

1 an

1,25 %

1,25 %

Depuis création

12,36 %

5,26 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (D-EUR)

Indice de référence

-0,19 %

1,25 %

12,36 %

Annualisée

Part (D-EUR)

Indice de référence

1,25 %

5,26 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référence
1 an*1,47 %-1,58 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création4,58 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,33 %
Part D-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,47 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -2,33 %
Gain mensuel max 4,58 %
Max drawdown -1,58 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
25/01/2016
Date de Création (Part)
09/02/2016
Forme juridique
FCP
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0013076486
Actif net (fonds)
196 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,200 %
Frais de gestion appliqués
1,200 %
Commission de souscription
4,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.