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Millesima 2021 Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (22/11/2017)
111,82 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0013076502–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0013076502–
Julie GUALINO-DALY
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
111,82 EUR
Evolution de la VL (22/11/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (22/11/2017)
111,82 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif de gestion est d'obtenir une performance annualisée nette de frais de gestion supérieure à 3,6% sur la durée de détention recommandée, soit de la date de création du Fonds au 31 décembre 2021.

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Commentaire 31/10/2017

Le crédit européen a connu une belle performance au cours du mois d'octobre, malgré les anticipations des investisseurs à l'égard de la réunion de politique monétaire de la BCE à la fin du mois. Le prolongement de 9 mois de l'assouplissement quantitatif à la moitié du taux actuel annoncé par Mario Draghi a été favorablement accueilli par les marchés du crédit et a permis d'accélérer le rythme de compression des spreads. Le bras de fer entre Madrid et la Catalogne a fait la une des journaux ce mois-ci, sans pour autant perturber notablement les marchés du crédit. Au cours du mois, les obligations de caisse d'entreprises à haut rendement se sont resserrées de 23 pb, et l'iTraxx XOver de 27 pb. On a pu constater un déluge de primaire sur le mois d'octobre pour le High Yield européen. Le refinancement de Wind Tre représentant sûrement l'opération de l'année. Né de la joint-venture à 50-50 entre Wind et Hutchison's 3 Italia, Wind Tre est l'opérateur qui a accompli la plus importante vente de dette à haut rendement en euros jamais enregistrée, en émettant une obligation garantie en cinq tranches s'élevant à 7,3 milliards d'euros, les ordres des investisseurs s'élevant à 25 milliards d'euros. À la suite de ce gigantesque financement, 2017 est déjà considérée comme étant la meilleure année pour l'émission d'obligations à haut rendement en Europe, avec un montant total équivalent à 80 milliards d'euros à ce jour, dépassant le dernier record de 2014 établi à 73,7 milliards d'euros.Du côté des sociétés, malgré le partenariat récemment annoncé avec Airbus, Bombardier a été rétrogradé de B2 à B3 par Moody's, ce qui a fait baisser ses perspectives à négatives et chuter la notation de ses obligations à Caa1. La société de construction espagnole OHL (Caa1) a l'intention de céder la totalité de sa participation dans OHL Concesiones au profit d'Australian Infrastructure Fund IFM pour 2,23 milliards d'euros. Cela permettra à OHL de rembourser la totalité de sa dette brute (1,38 milliard d'euros au 30 juin). Nyrstar (métaux, B3/B-) a vu ses ventes trimestrielles progresser de 33 % et son EBITDA de 35 %. Maxeda (B2/B), une société néerlandaise spécialisée dans les magasins de bricolage, a vu son chiffre d'affaires baisser au deuxième trimestre en raison de conditions météorologiques défavorables et du nombre réduit d'ouvertures le dimanche.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (22/11/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance I-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

3,76 %

3,76 %

1 an

5,75 %

5,75 %

Depuis création

11,82 %

6,34 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (I-EUR)

Indice de référence

3,76 %

5,75 %

11,82 %

Annualisée

Part (I-EUR)

Indice de référence

5,75 %

6,34 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*1,56 %-0,69 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création2,92 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,97 %
Part I-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,56 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -2,97 %
Gain mensuel max 2,92 %
Max drawdown -0,69 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
25/01/2016
Date de Création (Part)
29/01/2016
Forme juridique
FCP
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
FR0013076502
Actif net (fonds)
266 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,600 %
Frais de gestion appliqués
0,600 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.