Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

Millesima 2021 Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (18/09/2018)
116,78 USD
Raphaël  CHEMLA–FR0013128527–
Raphaël CHEMLA
Léo ABELLARD–FR0013128527–
Léo ABELLARD
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
116,78 USD
Evolution de la VL (18/09/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/09/2018)
116,78 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Raphaël CHEMLA  
Léo ABELLARD  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

L'objectif de gestion est d'obtenir une performance annualisée nette de frais de gestion supérieure à 4,4% sur la durée de détention recommandée, soit de la date de création du Fonds au 31 décembre 2021.

Voir plus Voir moins

Commentaire 31/08/2018

En août, la performance du marché du crédit a été principalement soutenue par les manchettes politiques, notamment les négociations commerciales entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Un différend entre les États-Unis et la Turquie a fait chuter la lire turque. À la fin du mois, les inquiétudes persistantes concernant le budget italien et les retards éventuels concernant les négociations relatives au Brexit ont pesé sur le marché. Le marché du haut rendement a affiché une performance stable au cours du mois, la performance négative du crédit (les écarts se sont élargis de 13 pb) ayant été compensée par la performance des tarifs gouvernementaux sous-jacents. Le marché des obligations à haut rendement a enregistré une performance stable au cours du mois, la performance négative du crédit (élargissement des spreads de 13 pb) ayant été compensée par la performance des taux des obligations d'État sous-jacentes. En août, le rendement excédentaire négatif du crédit à haut rendement est principalement attribuable aux titres notés BB, qui ont dégagé un rendement de -0,2 %, tandis que les titres ayant obtenu une notation inférieure ont réalisé une performance correcte (+1,75 % pour les titres notés CCC et +0,6 % pour les titres notés B). Le spread de Xover s'est élargi de 18 points de base, atteignant ainsi 300 pb à la fin du mois. Nous avons constaté une grande disparité entre les secteurs. En effet, les secteurs de la construction et des matériaux, ainsi que des biens de consommation ont perdu respectivement 2 % et -0,9 %, tandis que les secteurs des matériaux de base, des technologies et de l'industrie ont progressé de 0,8 %. Les sociétés du marché à haut rendement ont enregistré au deuxième trimestre 2018 des résultats financiers globalement bons et exempts de toute forme de fraude spécifique. Nyrstar (Exploitation minière et métaux) a annoncé une augmentation de son chiffre d'affaires et de son EBITDA de respectivement 7 % et 8 %. Loxan a publié une hausse de son chiffre d'affaires annuel de 4,8 % grâce à l'amélioration du secteur de la construction. Après des mois de sorties de capitaux, les fonds européens à haut rendement ont enregistré peu d'apports de capitaux. Il n'y a pas eu de marché primaire en août.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/09/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance IUH-USD Cumulée Annualisée

3,70 %

Depuis création

16,78 %

6,34 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (IUH-USD)

Indice de référence

16,78 %

Annualisée

Part (IUH-USD)

Indice de référence

3,70 %

6,34 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part IUH-USDIndice de référencePart IUH-USDIndice de référence
1 an*1,51 %-0,93 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création3,21 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,12 %
Part IUH-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,51 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -2,12 %
Gain mensuel max 3,21 %
Max drawdown -0,93 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
25/01/2016
Date de Création (Part)
11/03/2016
Forme juridique
FCP
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 USD EQ EUR
Code ISIN
FR0013128527
Actif net (fonds)
185 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,600 %
Frais de gestion appliqués
0,600 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.