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Millesima 2021 Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (14/06/2018)
114,65 USD
Raphaël  CHEMLA–FR0013128527–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0013128527–
Julie GUALINO-DALY
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
114,65 USD
Evolution de la VL (14/06/2018)
3
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/06/2018)
114,65 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif de gestion est d'obtenir une performance annualisée nette de frais de gestion supérieure à 3,6% sur la durée de détention recommandée, soit de la date de création du Fonds au 31 décembre 2021.

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Commentaire 31/05/2018

La confiance s'est détériorée et la volatilité a augmenté dans un contexte de tensions commerciales croissantes. En outre, le processus de formation du gouvernement en Italie et la rencontre entre les dirigeants américain et nord-coréen ont ramené les préoccupations géopolitiques au centre de l'attention. Les préoccupations commerciales se sont éloignées en raison de la mise à l'étude de l'imposition de droits de douane sur les importations d'automobiles par les États-Unis et l'expiration des exonérations de droits de douane sur l'acier et l'aluminium pour l'UE, le Canada et le Mexique.En mai, la confiance s'est considérablement détériorée, entraînant ainsi le crédit vers les niveaux les plus larges jamais observés depuis janvier 2017. En mai, le marché à haut rendement européen a dégagé un rendement total de -1,3 %. Le rendement excédentaire a atteint -1,7 % lorsque les rendements du Bund ont terminé le mois en baisse. Les obligations italiennes ont contribué à hauteur de -0,66 pb aux rendements totaux et représentent 17 % de l'indice.À l'exception du secteur de la santé (+0,1 %), les rendements ont été largement négatifs dans l'ensemble, avec en tête de liste les secteurs de la construction, du pétrole et du gaz, ainsi que des télécommunications. Les services financiers ont sous-performé de manière significative les services non financiers, ces derniers (-1,1 %) ayant enregistré des pertes inférieures à celles des services financiers (-1,9 %) depuis le début de l'année. Au cours de l'année, les titres de faible qualité ont tout de même pu enregistrer des résultats corrects (+0,4 % pour les obligations CCC) malgré une perte de 1,3 % en mai. Les obligations BB (-1,1 %) et B (-1 %) ont affiché des baisses semblables à celles enregistrées le mois dernier, les obligations BB ayant diminué de 1,5 % depuis le début de l'année et de 0,5 % pour les obligations B.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/06/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance IUH-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

0,92 %

0,92 %

1 an

3,18 %

3,18 %

Depuis création

14,65 %

6,24 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (IUH-USD)

Indice de référence

0,92 %

3,18 %

14,65 %

Annualisée

Part (IUH-USD)

Indice de référence

3,18 %

6,24 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part IUH-USDIndice de référencePart IUH-USDIndice de référence
1 an*1,49 %-0,93 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création3,21 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,12 %
Part IUH-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,49 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -2,12 %
Gain mensuel max 3,21 %
Max drawdown -0,93 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
25/01/2016
Date de Création (Part)
11/03/2016
Forme juridique
FCP
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 USD EQ EUR
Code ISIN
FR0013128527
Actif net (fonds)
193 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,600 %
Frais de gestion appliqués
0,600 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.