Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

MILLESIMA 2024 Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (11/10/2018)
116,73 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011255181–
Raphaël CHEMLA
Alexis FORET–FR0011255181–
Alexis FORET
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
116,73 EUR
Evolution de la VL (11/10/2018)
2
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (11/10/2018)
116,73 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Raphaël CHEMLA  
Alexis FORET  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

L'OPCVM a pour objectif d'offrir sur la durée de placement recommandée, une performance annuelle supérieure à celle d'une Obligation Assimilable du Trésor (OAT) de maturité octobre 2018. Ce rendement sera obtenu à partir des opportunités offertes actuellement par les titres obligataires, principalement émis en Euro, d'entreprises industrielles et financières.

Voir plus Voir moins

Commentaire 28/09/2018

Malgré l'escalade des tensions commerciales avec l'annonce des taxes de 10 % sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires et les craintes des investisseurs par rapport au budget italien, le marché européen à haut rendement s'est relativement bien comporté avec un resserrement de 25 pb de l'indice Xover. L'indice des obligations de caisse à haut rendement a progressé de 25 pb au cours du mois, grâce à un resserrement des spreads de 14 pb couplé à une surperformance des obligations notées BB par rapport à celles notées B et CCC. Au niveau sectoriel, une performance positive a été notée dans l'ensemble, avec les secteurs des biens de consommation et de soins de santé menant le peloton et celui de la construction faisant figure de lanterne rouge. Au cours du mois, des entrées de l'ordre de 1,3 milliard d'euros ont été enregistrées dans les fonds européens à haut rendement. Le mois de septembre a été marqué par la réouverture du marché primaire avec, entre autres, Jaguar, IGT, Refinitiv, Getlink et Guala Closures. Les obligations Casino se sont bien comportées après que la société s'est vue octroyer par cinq banques une ligne de crédit de 500 millions d'euros arrivant à échéance en 2020.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (11/10/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance E-EUR Cumulée Annualisée

-0,98 %

0,56 %

1,39 %

Depuis création

16,73 %

2,46 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (E-EUR)

Indice de référence

16,73 %

Annualisée

Part (E-EUR)

Indice de référence

-0,98 %

0,56 %

1,39 %

2,46 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéMax drawdown
Part E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référence
1 an*2,04 %-2,55 %
3 ans*1,91 %-2,78 %
Gain mensuel max Depuis création1,67 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,19 %
Part E-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,04 % 1,91 %
Tracking Error
Perte mensuelle max -2,19 %
Gain mensuel max 1,67 %
Max drawdown -2,55 % -2,78 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
01/06/2012
Date de Création (Part)
04/06/2012
Forme juridique
FCP
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0011255181
Actif net (fonds)
69 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,950 %
Frais de gestion appliqués
0,950 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 11h sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
4,00 % max
Commission de rachat
1,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.