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SH Diversifiée Diversifié dynamique

Diversifié dynamique
Evolution de la VL (15/11/2017)
60,53 EUR
François  de CUREL–FR0000291965–
François de CUREL
Marie deLEYSSAC–FR0000291965–
Marie deLEYSSAC
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
60,53 EUR
Evolution de la VL (15/11/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/11/2017)
60,53 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
François de CUREL  
Marie deLEYSSAC  
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Objectif d'investissement

L'objectif du FIA est de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence.L'actif du FIA est essentiellement mais non exclusivement investi en actions internationales. Des obligations libellées en euro pourront faire partie de l'actif. La partie du portefeuille investie en actions est composée de valeurs diversifiées largement réparties entre les secteurs économiques et les zones géographiques.

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Commentaire 31/10/2017

Les indices actions globaux sont restés sur leur pente ascendante en octobre. Les indicateurs économiques ont continué d'envoyer des signaux très positifs, militant toujours pour une croissance synchrone aux quatre coins de la planète. Les indicateurs de surprise ont retrouvé leurs points hauts aux Etats-Unis, dans l'Eurozone et au Japon. Ils sont repartis de l'avant dans les économies émergentes. La décision prise par la Banque centrale européenne a contenté tout le monde. Les plus rigoureux y voient là la poursuite de la réduction (lente) des mesures de relance. Les plus accommodants sont également satisfaits de cette décision. En place depuis mars 2015, le programme d'assouplissement quantitatif de la BCE se poursuivra au moins jusqu'en septembre 2018, voire au-delà. Les bonnes publications trimestrielles, et la baisse de l'euro, ont ensuite pris le relai en fin de période, permettant au Stoxx600 de terminer en hausse sur le mois. Lesq marchés de taux de la Zone Euro se sont également bien comportés contrairement aux obligations américaines qui ont un peu souffert.Ces évolutions ont permis à la valeur liquidative de progresser..

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/11/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

6,04 %

5,50 %

6,04 %

5,50 %

1 an

11,29 %

9,65 %

11,29 %

9,65 %

3 ans

24,55 %

23,78 %

7,58 %

7,35 %

5 ans

54,81 %

58,74 %

9,13 %

9,68 %

Depuis création

503,86 %

6,24 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part ()

Indice de référence

6,04 %

5,50 %

11,29 %

9,65 %

24,55 %

23,78 %

54,81 %

58,74 %

503,86 %

Annualisée

Part ()

Indice de référence

11,29 %

9,65 %

7,58 %

7,35 %

9,13 %

9,68 %

6,24 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référence
1 an*7,00 %5,74 %2,63 %0,93 %1,14 %2,60 %
3 ans*9,89 %8,01 %3,31 %0,95 %0,19 %1,03 %
Max drawdownAlphaBeta
Part Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référence
1 an*-4,26 %0,01 %1,14 %
3 ans*-19,49 %-0,06 %1,18 %
Gain mensuel max Depuis création11,51 %
Perte mensuelle max Depuis création-11,52 %
Part
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,00 % 9,89 % 5,74 % 8,01 %
Tracking Error 2,63 % 3,31 %
Ratio de Sharpe 2,60 % 1,03 %
Alpha 0,01 % -0,06 %
Coefficient de corrélation 0,93 % 0,95 %
Ratio d’information 1,14 % 0,19 %
Perte mensuelle max -11,52 %
Gain mensuel max 11,51 %
Max drawdown -4,26 % -19,49 %
Beta 1,14 % 1,18 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
03/03/1988
Date de Création (Part)
04/03/1988
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
40% FTSE MTS Eurozone Government Bond 5-7 Y (EUR)
30% CAC 40 INDEX (NR)
30% MSCI World (
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation et/ou Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0000291965
Actif net (fonds)
7 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 11h sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
4,75 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.