Edmond de Rothschild

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SH Diversifiée Diversifié dynamique

Diversifié dynamique
Evolution de la VL (12/07/2018)
61,54 EUR
François  de CUREL–FR0000291965–
François de CUREL
Marie deLEYSSAC–FR0000291965–
Marie deLEYSSAC
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
61,54 EUR
Evolution de la VL (12/07/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (12/07/2018)
61,54 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
François de CUREL  
Marie deLEYSSAC  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du FIA est de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence.L'actif du FIA est essentiellement mais non exclusivement investi en actions internationales. Des obligations libellées en euro pourront faire partie de l'actif. La partie du portefeuille investie en actions est composée de valeurs diversifiées largement réparties entre les secteurs économiques et les zones géographiques.

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Commentaire 29/06/2018

Le mois de juin a été contrasté : Le début a été favorablement marqué par le discours des différentes Banques Centrales qui se sont évertuées à donner de la visibilité aux marchés en indiquant quelle serait leur politique à horizon 12 mois.Mais le passage de la parole aux actes par Monsieur Trump a occulté les nouvelles positives sur l'économie mondiale et fait brutalement remonter le niveau d'aversion au risque. Jusqu'à présent les prévisions de résultats des entreprises ne sont pas remises en cause car il est encore difficile de mesurer l'impact réel qu'auront ces pertubations dans les relations internationales. Dans ce contexte nous avons conservé des positions légèrement surpondérées en actions en gardant notre préférence pour les actions européennes et noos diversifications sur les thèmes liées au Big Data, à la santé et aux infrastructures.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (12/07/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

0,38 %

2,69 %

0,38 %

2,69 %

1 an

1,23 %

5,19 %

1,23 %

5,19 %

3 ans

11,38 %

15,85 %

3,65 %

5,01 %

5 ans

37,61 %

48,04 %

6,59 %

8,16 %

Depuis création

513,93 %

6,16 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part ()

Indice de référence

0,38 %

2,69 %

1,23 %

5,19 %

11,38 %

15,85 %

37,61 %

48,04 %

513,93 %

Annualisée

Part ()

Indice de référence

1,23 %

5,19 %

3,65 %

5,01 %

6,59 %

8,16 %

6,16 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référence
1 an*7,40 %7,12 %2,12 %0,96 %-1,85 %0,74 %
3 ans*8,97 %7,33 %3,25 %0,94 %-0,45 %0,72 %
Max drawdownAlphaBeta
Part Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référence
1 an*-5,35 %-0,07 %1,00 %
3 ans*-18,38 %-0,17 %1,15 %
Gain mensuel max Depuis création8,21 %
Perte mensuelle max Depuis création-11,52 %
Part
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 7,40 % 8,97 % 7,12 % 7,33 %
Tracking Error 2,12 % 3,25 %
Ratio de Sharpe 0,74 % 0,72 %
Alpha -0,07 % -0,17 %
Coefficient de corrélation 0,96 % 0,94 %
Ratio d’information -1,85 % -0,45 %
Perte mensuelle max -11,52 %
Gain mensuel max 8,21 %
Max drawdown -5,35 % -18,38 %
Beta 1,00 % 1,15 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
03/03/1988
Date de Création (Part)
04/03/1988
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
40% FTSE MTS Eurozone Government Bond 5-7 Y (EUR)
30% CAC 40 INDEX (NR)
30% MSCI World (
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation et/ou Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0000291965
Actif net (fonds)
9 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,250 %
Frais de gestion appliqués
1,250 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 11h sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
4,75 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.