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Zénith Sécurité Fonds à formule

Fonds à formule
Evolution de la VL (13/11/2017)
112,98 EUR
Valentin  ROUTIER–FR0010841247–
Valentin ROUTIER
Thomas IGNACZAK–FR0010841247–
Thomas IGNACZAK
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
8 ans à compter du 17 mai 2010
112,98 EUR
Evolution de la VL (13/11/2017)
0
1234567
Profil de risque
et de rendement
8 ans à compter du 17 mai 2010
Horizon de placement
Evolution de la VL (13/11/2017)
112,98 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
8 ans à compter du 17 mai 2010
Valentin ROUTIER  
Thomas IGNACZAK  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du FCP est de permettre au porteur de bénéficier d'une garantie intégrale du capital à l'échéance et d'une performance définie par une formule liée à l'indice Eurostoxx 50 sur un horizon de placement de huit ans.Chaque année, la moyenne des performances annuelles de l'Indice Eurostoxx 50 écoulées depuis 17/05/2010 est calculée en remplaçant par 0% les performances négatives (la « Performance Moyenne »). Si à une date anniversaire, cette moyenne est supérieure à 40%, alors la performance finale du FCP sera égale au maximum entre :- Une « Performance Minimum à Terme » de 40%, soit un taux de rendement annuel de 4,30%, et- 70% de la moyenne des performances annuelles de l'Indice Eurostoxx 50, calculées depuis l'origine en année 8 en remplaçant les performances négatives par 0%.Si la Performance Moyenne n'a jamais été supérieure à une date anniversaire à 40%, alors la performance finale du FCP sera égale à :- 70% de la moyenne des performances annuelles de l'Indice Eurostoxx 50 calculées depuis l'origine en année 8 en remplaçant les performances négatives par 0%.

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Commentaire 31/03/2017

Pour ce dernier mois du trimestre, les marchés actions ont délivré des performances hétérogènes. En effet, les actions européennes ont progressé de 5,7% tandis que les marchés américains et japonais ont terminé le mois à l'équilibre, à respectivement +0,1% et -0,5%. En Europe, le parti conservateur néerlandais de l'actuel Premier Ministre a remporté les élections législatives devant le parti d'extrême droite, ce qui a rassuré l'ensemble des investisseurs sur le risque de propagation du mouvement populiste amorcé en 2016, et symbolisé par le Brexit voté en juin dernier dont le processus a officiellement été enclenché quelques jours avant la fin du mois par Theresa May. Aux Etats-Unis, la Réserve Fédérale a cristallisé toutes les attentions ce mois-ci en décidant de relever d'un quart de point ses taux directeurs, une deuxième hausse depuis l'élection de Donald Trump. Cette nouvelle action de la banque centrale américaine intervient alors que le projet de remplacement de l'Obamacare a échoué, constituant ainsi un premier revers pour l'administration Trump, laissant planer le doute sur la capacité de cette dernière à mettre en œuvre les réformes annoncées. D'autre part, des deux côtés de l'Atlantique, le momentum positif se poursuit pour les indicateurs économiques, symbolisé par la confiance des consommateurs aux Etats-Unis et la progression des indices PMI en Europe. Au Japon, la banque centrale a, de son côté, annoncé le maintien de son programme d'assouplissement monétaire tout en actant un rebond général de l'activité économique. Enfin, les marchés actions émergents continuent sur leur lancée de début d'année et enregistrent une performance de +1,9% en devises locales. Le monde émergent profite ainsi de l'accélération de la croissance des bénéfices des entreprises, de la nette baisse du dollar sur la période (-0,80% contre euro) et de la détente sur les taux longs américains. En effet, à l'image des taux d'intérêts des principaux pays développés, le taux à 10 ans américain termine le mois sous le seuil des 2,40% après avoir enregistré un plus haut à 2,62%. Malgré un rebond conséquent en fin de mois, le pétrole américain WTI enregistre une baisse importante au cours du mois de mars (-7%).

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (13/11/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

0,41 %

8,63 %

0,41 %

8,63 %

1 an

1,52 %

18,78 %

1,49 %

18,45 %

3 ans

0,53 %

15,51 %

0,18 %

4,90 %

5 ans

6,10 %

44,51 %

1,19 %

7,63 %

Depuis création

12,98 %

35,83 %

1,58 %

4,02 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part ()

Indice de référence

0,41 %

8,63 %

1,52 %

18,78 %

0,53 %

15,51 %

6,10 %

44,51 %

12,98 %

35,83 %

Annualisée

Part ()

Indice de référence

1,49 %

18,45 %

0,18 %

4,90 %

1,19 %

7,63 %

1,58 %

4,02 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référence
1 an*1,63 %10,67 %9,03 %0,96 %-2,07 %1,93 %
3 ans*3,83 %15,68 %12,19 %0,93 %-0,45 %0,38 %
Max drawdownAlphaBeta
Part Indice de référencePart Indice de référencePart Indice de référence
1 an*-1,19 %-0,02 %0,15 %
3 ans*-8,82 %-0,10 %0,23 %
Gain mensuel max Depuis création4,01 %
Perte mensuelle max Depuis création-5,17 %
Part
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,63 % 3,83 % 10,67 % 15,68 %
Tracking Error 9,03 % 12,19 %
Ratio de Sharpe 1,93 % 0,38 %
Alpha -0,02 % -0,10 %
Coefficient de corrélation 0,96 % 0,93 %
Ratio d’information -2,07 % -0,45 %
Perte mensuelle max -5,17 %
Gain mensuel max 4,01 %
Max drawdown -1,19 % -8,82 %
Beta 0,15 % 0,23 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
05/02/2010
Date de Création (Part)
05/02/2010
Forme juridique
FCP
Indice de référence
STOXX 50 (PI)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Hebdomadaire
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010841247
Actif net (fonds)
5 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,500 %
Frais de gestion appliqués
1,500 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque lundi avant 12 heures sur la VL du jour
Commission de souscription
1,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.