Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Europe Value & Yield Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (17/08/2018)
119,33 EUR
Philippe  LECOQ–LU1103283468–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1103283468–
Anthony PENEL
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
119,33 EUR
Andamento del NAV (17/08/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/08/2018)
119,33 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il comparto, che investe nelle grandi capitalizzazioni europee, opera una scelta di titoli di qualità con rendimento superiore alla media e/o poco valorizzati, insieme a una gestione attiva della liquidità. I titoli difensivi e la liquidità rappresentano almeno il 50% del portafoglio, mentre i titoli ciclici e finanziari non possono superare il 50%.

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Commenti 31/07/2018

Luglio è stato segnato da un calo delle tensioni sulla guerra commerciale, specie tra Europa e USA, dopo l'inatteso accordo tra Trump e Juncker. La BCE che ha confermato di non aumentare i tassi fino all'estate 2019 e la Cina che ha promesso un rilancio della spesa hanno portato a un calo degli spread creditizi in un quadro di leggero aumento dei tassi e un aumento degli indici azionari europei. Le pubblicazioni di risultati confermano il rialzo previsto a inizio anno, di quasi il 10%, senza tuttavia delineare un trend chiaro. L'effetto del cambio dovrebbe essere meno penalizzante sui livelli attuali per il secondo semestre, però i mercati attribuiscono un premio al rischio elevato rispetto all'inversione del ciclo economico, rischio rafforzato dalla persistente incertezza alimentata dall'amministrazione USA. Perciò, tutti i business model che si basano su una ripresa nel medio termine, specie per i piani di ristrutturazione, sono accantonati per privilegiare pubblicazioni di qualità e ben orientate a breve termine. Nel corso del mese non abbiamo effettuato operazioni.

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Andamento del NAV

Grafico (17/08/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato

-0,41%

3,81%

-1,36%

2,20%

4,25%

7,06%

Dalla creazione

138,66%

39,47%

4,69%

1,77%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

138,66%

39,47%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

-0,41%

3,81%

-1,36%

2,20%

4,25%

7,06%

4,69%

1,77%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*10,85%11,24%3,82%0,94%-1,08%0,49%
3 anni*11,81%12,01%4,20%0,94%-0,79%0,22%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*-8,35%-0,07%0,91%
3 anni*-22,53%-0,26%0,92%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione11,66%
Perdita mensile massima Dalla creazione-17,77%
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 10,85% 11,81% 11,24% 12,01%
Tracking Error 3,82% 4,20%
Indice di Sharpe 0,49% 0,22%
Alfa -0,07% -0,26%
Coefficiente di correlazione 0,94% 0,94%
Information ratio -1,08% -0,79%
Perdita mensile massima -17,77%
Guadagno mensile massimo 11,66%
Drawdown massimo -8,35% -22,53%
Beta 0,91% 0,92%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
02/09/1999
Data de creazione (Part)
02/09/1999
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI Europe (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1103283468
Attivo netto (fondi)
281 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.