Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (17/08/2018)
97,33 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526733–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526733–
Eliezer BENZIMRA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
97,33 EUR
Andamento del NAV (17/08/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/08/2018)
97,33 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire un rendimento annualizzato superiore a quello dell'Indice costituito per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel periodo d'investimento.

+ -

Commenti 31/07/2018

Luglio 2018 è stato molto calmo sui mercati finanziari con il calo dei volumi e l'effetto positivo del calo mondiale del rischio politico. Infatti, malgrado la tensione ancora palpabile sulle obbligazioni italiane, le numerose uscite mediatiche del ministro delle finanze italiano a favore della permanenza dell'Italia nella zona euro tendono a rassicurare i mercati. In questo contesto, lo spread BTP-Bund è sceso di quasi 10 punti base sulla scadenza a 10 anni.A luglio, i mercati di credito e del debito emergente hanno avuto le maggiori sovraperformance (tra l'1,5% e il 3%) grazie alle quotazioni interessanti e all'aumento della propensione al rischio, specie su debito emergente per cui, dopo settimane di deflussi a luglio c'è stata un'inversione di tendenza. Tra le principali curve di tasso, le performance sono negative con, ad esempio, una tensione di 15 pb sul 10 anni tedesco e di 12 pb sul 10 anni USA. Ciò si spiega con il miglioramento dei dati economici da ambo i lati dell'Atlantico, l'atteggiamento ancora positivo della Federal Reserve USA e il calo di tensione sulla guerra commerciale. Infine, dopo settimane di appiattimento delle curve di tasso, le voci su un cambio nella politica di controllo dei tassi della Banca del Giappone con la revisione al rialzo dell'obiettivo hanno provocato l'irripidimento delle curve in tutto il modo, con 15 pb di irripidimento sulla 10-30 anni giapponese.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (17/08/2018)
Avertissement
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Rendimento J-EUR Complessivo Anualizzato

-0,30%

0,47%

Dalla creazione

0,29%

0,75%

0,25%

0,63%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (J-EUR)

Indice di riferimento

0,29%

0,75%

Anualizzato

Quota (J-EUR)

Indice di riferimento

-0,30%

0,47%

0,25%

0,63%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimento
1 anno*1,63%2,02%2,10%0,35%0,20%0,41%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimento
1 anno*-1,97%0,01%0,28%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione
Perdita mensile massima Dalla creazione
Quota J-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,63% 2,02%
Tracking Error 2,10%
Indice di Sharpe 0,41%
Alfa 0,01%
Coefficiente di correlazione 0,35%
Information ratio 0,20%
Drawdown massimo -1,97%
Beta 0,28%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/12/2004
Data de creazione (Part)
08/06/2017
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1161526733
Attivo netto (fondi)
2.763 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,400 %
Spese di gestione applicate
0,400 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.