Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Emerging Convertibles Obbligazioni convertibili

Obbligazioni convertibili
Andamento del NAV (22/11/2017)
138,41 USD
Laurent  LE GRIN–FR0010852459–
Laurent LE GRIN
Thibaut BAILLY–FR0010852459–
Thibaut BAILLY
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
138,41 USD
Andamento del NAV (22/11/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (22/11/2017)
138,41 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Laurent LE GRIN  
Thibaut BAILLY  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo di gestione dell'OICVM è ricercare, su un orizzonte d'investimento consigliato di oltre 3 anni, una performance superiore all'indice di riferimento, il Thomson Reuters Growth Markets Hedged CB Index (USD) per le quote denominate in dollari USA, selezionando principalmente obbligazioni convertibili o scambiabili le cui azioni sottostanti si riferiscano a società che esercitano una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti o aventi sede legale nei paesi emergenti.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (22/11/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento R-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

7,35%

6,30%

7,35%

6,30%

1 anno

7,85%

6,51%

7,85%

6,51%

3 anni

12,94%

14,21%

4,13%

4,52%

5 anni

23,50%

30,03%

4,31%

5,39%

Dalla creazione

38,41%

49,44%

4,26%

5,30%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (R-USD)

Indice di riferimento

7,35%

6,30%

7,85%

6,51%

12,94%

14,21%

23,50%

30,03%

38,41%

49,44%

Anualizzato

Quota (R-USD)

Indice di riferimento

7,85%

6,51%

4,13%

4,52%

4,31%

5,39%

4,26%

5,30%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimento
1 anno*2,70%3,39%1,68%0,87%0,60%1,43%
3 anni*4,77%5,15%1,78%0,94%-0,31%0,82%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimento
1 anno*-1,47%0,05%0,69%
3 anni*-9,55%0,01%0,87%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione5,84%
Perdita mensile massima Dalla creazione-9,17%
Quota R-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,70% 4,77% 3,39% 5,15%
Tracking Error 1,68% 1,78%
Indice di Sharpe 1,43% 0,82%
Alfa 0,05% 0,01%
Coefficiente di correlazione 0,87% 0,94%
Information ratio 0,60% -0,31%
Perdita mensile massima -9,17%
Guadagno mensile massimo 5,84%
Drawdown massimo -1,47% -9,55%
Beta 0,69% 0,87%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
31/12/2009
Data de creazione (Part)
11/02/2010
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
Thomson Reuters Growth Markets CB Idx Hedged (USD)
Valuta di riferimento (fondo)
USD
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
500000.00 USD
Codice ISIN
FR0010852459
Attivo netto (fondi)
19 M (USD)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
1,150 %
Spese di gestione applicate
1,150 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 16h30 sulla prossima valore di liquidazione

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.