Edmond de Rothschild

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EdR Energy Evolution Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (15/11/2018)
86,26 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0013293503–
Emmanuel PAINCHAULT
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
86,26 EUR
Andamento del NAV (15/11/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (15/11/2018)
86,26 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
Emmanuel PAINCHAULT  
 
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo dell'OICVM consiste nel ricercare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una performance superiore a quella dell'indice di riferimento, l'MSCI World (NR) USD, investendo sui mercati azionari internazionali tramite la selezione di società coinvolte nello sviluppo progressivo del mix energetico. Questo fondo tematico non sarà limitato al solo settore energetico e potrà investire in società conformi ai tre criteri d'investimento individuati dalla società di gestione: le risorse necessarie a quest'evoluzione, le tecnologie per realizzarle e le soluzioni chiavi in mano per l'utente.

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Commenti 30/06/2018

A giugno i mercati azionari internazionali hanno perso solo lo 0,2% a giugno (in EUR), in un contesto di forte volatilità legata all'aumento delle tensioni commerciali. Il mese era partito bene, con l'atteggiamento costruttivo delle banche centrali che aveva dato un po' di visibilità agli investitori, ma senza sorprese Trump ha gettato legna sul fuoco con nuovi dazi e la minaccia di andare oltre in caso di rappresaglia della Cina. Il petrolio continua a salire a giugno, con i membri dell'OPEC e la Russia che hanno deciso di aumentare la produzione (+560k b/j) e di rispettare al 100% le quote (finora i paesi producevano attenendosi agli accordi oltre il 100%) per compensare il calo di produzione del Venezuela. Il fondo ha registrato una performance del -3,3% a giugno, sottoperformando i mercati azionari. Il fondo è stato penalizzato dalla sottoponderazione delle azioni USA e dalla sovraponderazione di azioni europee. I migliori contributi alla performance sono di Murata, Samsung SDI e Hess, mentre i peggiori sono di CleanTeq e del settore auto (VW, Valeo, …). Murata continua ad avere una dinamica positiva sui prezzi MLCC, grazie alla forte domanda di auto e industria, mentre l'offerta resta limitata. Umicore, che ha organizzato il suo CMD a Seoul, prevede il raddoppio del mercato dei catalizzatori auto entro il 2025 grazie alla normativa sulle emissioni, specie in Europa e Cina. Clean Teq ha deluso con l'aggiornamento del suo studio di fattibilità che indica un aumento di CAPEX e dei costi per il progetto di Nickel-Cobalt in Australia. Abbiamo inserito Hess, uno dei migliori casi di crescita grazie alle scoperte in Guyana (offshore). Il settore auto ha sofferto le tensioni commerciali tra USA e Cina e anche nello specifico il profit warning di Daimler

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Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
21/12/2017
Data de creazione (Part)
06/06/2018
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
MSCI World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0013293503
Attivo netto (fondi)
16 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,400 %
Spese di gestione applicate
2,400 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.