Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Energy Evolution Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (14/06/2018)
111,67 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0013293529–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0013293529–
Pierre PEDROSA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
111,67 EUR
Andamento del NAV (14/06/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (14/06/2018)
111,67 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo dell'OICVM è ricercare, su un orizzonte d'investimento consigliato di oltre 5 anni, una performance superiore al proprio indice di riferimento, l'MSCI World (NR) USD, investendo sui mercati azionari internazionali in una selezione di società legate alla progressivaevoluzione del mix energetico. Questo fondo tematico non si limiterà soltanto al settore dell'energia e potrà investire in società riconducibili ai tre pilastri d'investimento stabiliti dalla società di gestione: le risorse necessarie a questa evoluzione, le tecnologie per realizzarla e le soluzioni chiavi in mano per l'utente.

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Commenti 31/05/2018

La performance dei mercati azionari internazionali a maggio (+4,0% per l'MSCI World in EUR) è legata soprattutto ai movimenti sui cambi, ossia all'aumento del dollaro. In USD, la performance è solo del +0,3% e varia da regione a regione: US +2,2%, Europa -4,2% ed Emergenti -3,8% in dollari. Il mercato, infatti, è ancora prudente per il quadro geopolitico (guerra commerciale e protezionismo, rinnovo delle sanzioni USA contro l'Iran e instabilità politica in Italia) e per il rallentamento della crescita, specie nella zona euro. Il petrolio continua a salire a maggio, toccando il livello psicologico degli 80$ (Brent), spinto dal contesto geopolitico (Iran, Venezuela) e dal continuo miglioramento dei fondamentali che comporta un forte calo delle riserve OCSE. Da notare l'introduzione in borsa di Contemporary Amperex Technology (CATL) sul mercato di Shenzhen. CATL è il maggiore produttore di batterie al mondo, davanti alle coreane (SDI e LG Chem) e a Panasonic. Il book è stato sottoscritto 1067 volte! Il fondo ha registrato una performance del +5,6% nel mese, sovraperformando l'indice di riferimento. I migliori contributi alla performance vengono da Infineon e dal settore eMateriali, specie dall'esposizione al rame (First Quantum, Ivanhoe Mines). I peggiori contributi sono di LG Chem, penalizzata dall'aumento del petrolio, e VW. Il settore Auto, specie i costruttori premium tedeschi, è stato molto volatile a maggio. È stato premiato dall'annuncio della Cina che avrebbe abbassato i dazi sulle auto al 15% (contro il 25%), ma al contempo l'amministrazione Trump ha paventato nuovi dazi sulle stesse importazioni al 25% contro il 2,5% attuale. Abbiamo inserito Nemaska Lithium, che sviluppa uno dei maggiori progetti al mondo sullo spodumene (litio) in Quebec e ha appena completato il finanziamento per 1,1MdC$ mettendo al sicuro il progetto. Abbiamo anche inserito Spie, che dovrebbe beneficiare dello sviluppo di infrastrutture (rete, stazioni di ricarica) legate alle vetture elettriche, e Occidental Petroleum, uno dei migliori produttori nel Permian.

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Andamento del NAV

Grafico (14/06/2018)
Avertissement
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Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato

Dalla creazione

11,67%

10,79%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

11,67%

10,79%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

*Rolling periods

Rendimento annuale



Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
21/12/2017
Data de creazione (Part)
03/04/2018
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
MSCI World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
FR0013293529
Attivo netto (fondi)
23 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.