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EdR Euro Leaders Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (21/08/2017)
177,94 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010890137–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–FR0010890137–
Anthony PENEL
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
177,94 EUR
Andamento del NAV (21/08/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (21/08/2017)
177,94 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo dell'OICVM consiste nella ricerca di performance mediante un'esposizione sui mercati azionari principalmente della zona Euro, selezionando in modo discrezionale i titoli in un universo di investimento paragonabile all'indice MSCI EMU.

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Commenti 31/07/2017

I mercati azionari europei hanno continuato a luglio su un andamento leggermente al ribasso cominciato a metà maggio. Il contesto di questo mese è delineato dal recupero del petrolio oltre i 50$ il barile (Brent +7,5%), dalla rivalutazione dell'euro (+3,6% sul dollaro e +2,2% sulla sterlina) e dalle pubblicazioni del secondo trimestre. Le dichiarazioni della BCE, per quanto ponderate (prospettive inflazionistiche lontane dal livello desiderato), sono state interpretate dagli investitori come un cambio di passo della politica ultra-espansiva in autunno. La rivalutazione dell'euro, specie sul dollaro, ha penalizzato gli esportatori europei con forte presenza nella zona dollaro (settore farmaceutico e aeronautica). Le pubblicazioni (eccessive) dei risultati 2017 hanno fatto un'impressione mediocre e quelle buone non hanno generato forti performance nei titoli in gran parte dei casi, mentre quelle deludenti, e a volte quelle in linea, sono state molto penalizzate. Tra le delusioni c'è Astrazeneca (primi risultati negativi di uno studio oncologico) e i profit warning di Ericsson, GEA Group e Atlas Copco. Ci sono pubblicazioni positive in settori molto vari, come nel lusso (Kering o LVMH), nell'alimentare (Heineken) o nell'automobile (Peugeot SA, con un margine operativo da record). Vanno infine rilevate le dichiarazioni della FDA USA, che hanno fatto scendere molto il settore del tabacco, con la previsione d'imporre limiti alla concentrazione di nicotina.Nel mese abbiamo venduto Adecco e ridotto Peugeot, Ryanair e Ubisoft, mentre abbiamo rafforzato Royal Dutch Shell, Novo Nordisk e Iliad.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (21/08/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento E-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

9,01%

8,38%

9,01%

8,38%

1 anno

20,86%

18,60%

20,73%

18,49%

3 anni

31,04%

26,75%

9,42%

8,21%

5 anni

69,84%

68,67%

11,17%

11,02%

Dalla creazione

77,95%

66,76%

8,30%

7,33%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (E-EUR)

Indice di riferimento

9,01%

8,38%

20,86%

18,60%

31,04%

26,75%

69,84%

68,67%

77,95%

66,76%

Anualizzato

Quota (E-EUR)

Indice di riferimento

20,73%

18,49%

9,42%

8,21%

11,17%

11,02%

8,30%

7,33%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimento
1 anno*12,36%12,17%3,67%0,95%0,26%1,66%
3 anni*15,24%14,69%3,20%0,98%0,28%0,59%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimento
1 anno*-4,80%0,03%0,97%
3 anni*-25,51%0,07%1,02%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione12,86%
Perdita mensile massima Dalla creazione-22,78%
Quota E-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 12,36% 15,24% 12,17% 14,69%
Tracking Error 3,67% 3,20%
Indice di Sharpe 1,66% 0,59%
Alfa 0,03% 0,07%
Coefficiente di correlazione 0,95% 0,98%
Information ratio 0,26% 0,28%
Perdita mensile massima -22,78%
Guadagno mensile massimo 12,86%
Drawdown massimo -4,80% -25,51%
Beta 0,97% 1,02%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
21/01/1981
Data de creazione (Part)
01/06/2010
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
MSCI EMU (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010890137
Attivo netto (fondi)
275 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,400 %
Spese di gestione applicate
2,400 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.