Mobile Logo

EdR Euro Sustainable Credit Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (20/04/2017)
13.672,33 EUR
Alexis  FORET–FR0010789321–
Alexis FORET
Raphaël CHEMLA–FR0010789321–
Raphaël CHEMLA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 2 anni
13.672,33 EUR
Andamento del NAV (20/04/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 2 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (20/04/2017)
13.672,33 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 2 anni
Alexis FORET  
Raphaël CHEMLA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Contattaci

Obiettivo d'investimento

L'OICVM mira ad offrire un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento nell'orizzonte temporale d'investimento consigliato, tramite investimenti sui mercati obbligazionari societari, che cerchino di unire redditività finanziaria e adozione di una politica che mira a rispettare dei criteri di sviluppo sostenibile, a fronte di un rischio di perdita del capitale.

+ -

Commenti 31/03/2017

Le elezioni olandesi, l'avvio della Brexit e le agitazioni nell'amministrazione statunitense hanno soltanto sfiorato gli spread creditizi. L'avvicinarsi delle elezioni francesi ha fatto aumentare la volatilità sui mercati dei titoli di Stato. Si è chiusa la stagione dei risultati e in generale non ci sono state brutte sorprese.Il mercato creditizio europeo Investment Grade ha subito il calo dei titoli di Stato. A marzo, tuttavia, gli spread creditizi sono leggermente scesi grazie ai buoni dati economici e ai timori politici lievemente in calo. Il settore energetico è una grossa eccezione, con un piccolo aumento degli spread a causa della riduzione del prezzo del greggio. Il debito corporate europeo ha sovraperformato quello USA in termini di spread creditizio per i dubbi degli investitori sulla capacità di Trump di far passare la sua riforma fiscale dopo il fallimento di quella sanitaria.Il mercato del credito HY è sempre ampiamente sostenuto dal Quantitative Easing, che passerà da aprile da €80 a €60 miliardi di acquisto mensile, e da fattori tecnici che avvantaggiano molto gli emittenti. A marzo il mercato primario è stato vigoroso, con più di EUR 13 miliardi di nuove emissioni, in maggioranza per rifinanziare obbligazioni esistenti. Malgrado i flussi in uscita da alcuni fondi High Yield questo mese, gli spread creditizi restano bassi e continua a esserci un clima di scarsità. Le subordinate finanziarie sovraperformano il mercato creditizio da inizio anno e hanno registrato performance positive a marzo (+0,69% per i Coco, +1,83% per le irredimibili assicurative). Gli Additional Tier 1 di Deustche Bank sono le obbligazioni con la migliore performance di marzo (+5 punti), dopo l'annuncio di un aumento di capitale di €8 miliardi e della revisione della sua strategia. Anche Credit Suisse starebbe discutendo di un aumento di capitale da 3 a 5 miliardi CHF, al posto dell'introduzione in borsa della sua filiale russa.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (20/04/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Performance

Rendimento I-EUR Rendimento complessivo Rendimento anualizzato
Da 01/01/2017 1,22%  
1 anno 4,84% 4,84%
3 anni 10,47% 3,36%
5 anni 25,93% 4,72%
Dalla creazione 36,72% 4,27%
Rendimento I-EUR Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Rendimento complessivo 1,22% 4,84% 10,47% 25,93% 36,72%
Rendimento anualizzato 4,84% 3,36% 4,72% 4,27%


Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
1 anno3 anni1 anno3 anni1 anno3 anni1 anno3 anni1 anno3 anni
Quota I-EUR2,32%3,27%1,27%1,33%0,85%0,91%2,13%0,01%1,16%1,24%
Indice di riferimento2,37%2,88%
Perdita mensile massimaGuadagno mensile massimoDrawdown massimoAlfaBeta
Dalla creazioneDalla creazione1 anno3 anni1 anno3 anni1 anno3 anni
Quota I-EUR-3,85%3,42%-1,82%-4,67%0,06%-0,01%0,84%1,04%
Indice di riferimento
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno 3 anni 1 anno 3 anni
Volatilité 2,32% 3,27% 2,37% 2,88%
Tracking Error 1,27% 1,33%
Indice di Sharpe 1,16% 1,24%
Alfa 0,06% -0,01%
Coefficiente di correlazione 0,85% 0,91%
Information ratio 2,13% 0,01%
Perdita mensile massima -3,85%
Guadagno mensile massimo 3,42%
Drawdown massimo -1,82% -4,67%
Beta 0,84% 1,04%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
24/06/1982
Data de creazione (Part)
30/10/2009
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
FR0010789321
Attivo netto (fondi)
74 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,500 %
Spese di gestione applicate
0,500 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.