Edmond de Rothschild

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EdR Euro Sustainable Growth Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (11/10/2018)
376,19 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010505578–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0010505578–
Jean-Philippe DESMARTIN
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
376,19 EUR
Andamento del NAV (11/10/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (11/10/2018)
376,19 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo di gestione dell'OICVM, sulla durata di investimento raccomandata, mira a sovraperformare il suo indicatore di riferimento tramite degli investimenti in società della zona Euro, che unisce redditività finanziaria e adozione di una politica che mira a rispettare dei criteri di sviluppo sostenibile.

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Commenti 28/09/2018

Dopo aver iniziato settembre ampiamente in negativo, gli indici azionari europei chiudono il mese in parità. Sono le considerazioni di tipo politico che hanno influenzato la percezione del rischio degli investitori. Mentre alcune sembrano in leggero calo (reazione contenuta della Cina rispetto alla nuova serie di dazi USA, a loro volta inferiori alle attese), altre persistono (nuovo fallimento delle trattative sulla Brexit) o tornano in auge, come il rischio di crescita del disavanzo in Italia, che si è concretizzato a fine mese. Tranne questo leggero sussulto di rischio sovrano a fine mese, i tassi lunghi continuano a salire (il tasso a 10 anni USA e il bund tedesco superano rispettivamente il 3% e lo 0,5% nel mese), a causa di politiche monetarie sempre meno accomodanti da ambo i lati dell'Atlantico (indicatori economici ancora solidi, specie per l'inflazione). Il settore energetico continua a salire, seguendo l'ascesa del barile di petrolio. Abbiamo rivisto al rialzo il rating di Rational, che è diventata una delle midcap con rating più alto nel nostro universo. Il produttore tedesco di forni professionali dimostra che è possibile coniugare risultati finanziari e politiche sociali best-in-class. Secondo il suo metodo di gestione dei dipendenti, U.i.U (Imprenditore nell'impresa), questi sono individualmente responsabili delle proprie missioni. Dispongono di un sistema personale per gestire il tempo di lavoro e sono responsabili della qualità della loro produzione: ogni prodotto viene assemblato da un unico dipendente finale, che lo firma. Nel mese, abbiamo ridotto la ponderazione e realizzato dei profitti su titoli in forte crescita da inizio anno e con quotazioni ormai elevate (Amadeus, Carl Zeiss, Sartorius o anche Dassault Systèmes).

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Andamento del NAV

Grafico (11/10/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato

-5,94%

-7,18%

4,22%

3,78%

4,90%

5,85%

Dalla creazione

1.035,50%

7,34%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

1.035,50%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

-5,94%

-7,18%

4,22%

3,78%

4,90%

5,85%

7,34%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*11,33%12,43%3,18%0,97%0,79%-0,01%
3 anni*11,44%12,45%3,57%0,96%0,16%0,65%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*-7,99%0,05%0,88%
3 anni*-20,74%0,12%0,88%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione19,96%
Perdita mensile massima Dalla creazione-30,35%
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 11,33% 11,44% 12,43% 12,45%
Tracking Error 3,18% 3,57%
Indice di Sharpe -0,01% 0,65%
Alfa 0,05% 0,12%
Coefficiente di correlazione 0,97% 0,96%
Information ratio 0,79% 0,16%
Perdita mensile massima -30,35%
Guadagno mensile massimo 19,96%
Drawdown massimo -7,99% -20,74%
Beta 0,88% 0,88%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
05/07/1984
Data de creazione (Part)
05/07/1984
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
MSCI EMU (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010505578
Attivo netto (fondi)
109 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,000 %
Spese di gestione applicate
2,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.