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EdR Euro Sustainable Growth Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (16/08/2017)
217,70 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010769729–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0010769729–
Jean-Philippe DESMARTIN
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
217,70 EUR
Andamento del NAV (16/08/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/08/2017)
217,70 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo di gestione dell'OICVM, sulla durata di investimento raccomandata, mira a sovraperformare il suo indicatore di riferimento tramite degli investimenti in società della zona Euro, che unisce redditività finanziaria e adozione di una politica che mira a rispettare dei criteri di sviluppo sostenibile.

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Commenti 31/07/2017

Luglio è stato animato dalle pubblicazioni delle società e il 63% dei titoli in portafoglio ha pubblicato i risultati. Tra quelli positivi, Rational ha rivisto al rialzo l'obiettivo sulla scorta dei buoni risultati, Dassault Systèmes è stato sostenuto dai solidi risultati e dalla chiusura di un importante contratto con Boeing. Anche le finanziarie hanno fatto buone pubblicazioni, specie BNP Paribas e Allianz. Tra le brutte sorprese, Siemens Gamesa ha annunciato dei risultati negativi per il 1° trimestre di questa nuova entità, soprattutto a causa del rallentamento del mercato indiano.A livello macroeconomico, i vari PMI preliminari della zona euro di luglio indicano un calo dell'attività manifatturiera, dopo il picco del mese scorso (56,8 vs 57,4 a giugno), mentre il terziario resta stabile con un indice a 55,4. Secondo l'FMI, la ripresa economica della zona euro starebbe continuando, viste le sue revisioni al rialzo della crescita a +1,9% quest'anno (+0,2 punti) e +1,7% l'anno prossimo (+0,1 punti). Il tono più "Dovish" di Mario Draghi e la pubblicazione della relazione della BCE che conferma il ritorno della crescita in Europa e delle tendenze reflazioniste che hanno spinto fortemente al rialzo l'euro questo mese rispetto alle altre valute: USD/EUR +3,64% a 1,18, EUR/CHF +4,6% a 1,14 e EUR/GBP +2,2% a 0,895. Abbiamo deciso di liquidare Essity, lo spin-off sull'igiene di SCA per aumentare SCA, il più grande proprietario boschivo privato d'Europa.

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Andamento del NAV

Grafico (16/08/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

13,21%

10,17%

13,21%

10,17%

1 anno

17,84%

19,05%

17,84%

19,05%

3 anni

33,58%

31,71%

10,10%

9,59%

5 anni

67,08%

73,53%

10,80%

11,65%

Dalla creazione

117,70%

114,64%

10,04%

9,85%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

13,21%

10,17%

17,84%

19,05%

33,58%

31,71%

67,08%

73,53%

117,70%

114,64%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

17,84%

19,05%

10,10%

9,59%

10,80%

11,65%

10,04%

9,85%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*10,80%12,17%3,94%0,95%-0,28%1,66%
3 anni*13,99%14,69%3,25%0,97%0,20%0,59%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*-6,12%0,04%0,84%
3 anni*-23,28%0,10%0,93%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione10,02%
Perdita mensile massima Dalla creazione-19,24%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 10,80% 13,99% 12,17% 14,69%
Tracking Error 3,94% 3,25%
Indice di Sharpe 1,66% 0,59%
Alfa 0,04% 0,10%
Coefficiente di correlazione 0,95% 0,97%
Information ratio -0,28% 0,20%
Perdita mensile massima -19,24%
Guadagno mensile massimo 10,02%
Drawdown massimo -6,12% -23,28%
Beta 0,84% 0,93%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
05/07/1984
Data de creazione (Part)
30/06/2009
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
MSCI EMU (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
FR0010769729
Attivo netto (fondi)
62 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.