Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Euro Sustainable Growth Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (19/01/2018)
233,71 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010769729–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0010769729–
Jean-Philippe DESMARTIN
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
233,71 EUR
Andamento del NAV (19/01/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (19/01/2018)
233,71 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo di gestione dell'OICVM, sulla durata di investimento raccomandata, mira a sovraperformare il suo indicatore di riferimento tramite degli investimenti in società della zona Euro, che unisce redditività finanziaria e adozione di una politica che mira a rispettare dei criteri di sviluppo sostenibile.

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Commenti 29/12/2017

I mercati europei sono oscillati secondo gli sviluppi dell'adozione della riforma fiscale statunitense: nel mese, l'MSCI EMU perde lo 0,9% mentre il suo omologo ex zona euro guadagna il 2,7%. L'euro continua a salire, tornando ai massimi di settembre e risultando penalizzante a fine periodo. La Gran Bretagna si distingue, grazie all'accordo con l'Unione europea sull'importo delle indennità di uscita e sul futuro della frontiera irlandese. Di contro, Italia e Spagna hanno sofferto il ritorno del rischio politico con le dimissioni del primo ministro italiano il 28 del mese, prospettando le elezioni legislative, fissate il 4 marzo. In Catalogna, le elezioni non hanno chiarito la situazione, poiché gli indipendentisti conservano la maggioranza dei seggi ma arrivano dietro a Ciudadanos, favorevole alla Catalogna spagnola. Continuano infine i negoziati in Germania per costituire un governo di coalizione tra CDU e SPD. A livello macro, i sondaggi sorprendono ancora in positivo, con i PMI preliminari di dicembre a 60,4 per il settore manifatturiero (record storico da quando esiste, metà 1997) e a 56,5 per i servizi (ai massimi da aprile 2011). L'inflazione annuale è stata confermata all'1,5% a novembre (contro l'1,4% di ottobre), così come la sua componente sottostante allo 0,9% (come a ottobre). In termini settoriali, l'aumento del prezzo del barile e dei metalli industriali ha spinto petrolifere e materiali di base in testa alle classifiche. Sul versante opposto, le utilities sono state penalizzate dall'aumento dei tassi e dal profit warning di Innogy/RWE.Nel mese, abbiamo comprato Prosieben, co-leader in Germania della TV con una forte presenza nel digitale, tramite piattaforme di e-commerce. Abbiamo anche inserito Assa Abloy, numero 1 mondiale nel mercato dei sistemi di apertura delle porte, che beneficia del passaggio dalle serrature meccaniche a quelle elettromeccaniche e digitali, posizionandoci più globalmente sul tema di lungo periodo Sicurezza e protezione, sotto il profilo prevenzione.

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Andamento del NAV

Grafico (19/01/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

3,45%

3,70%

3,45%

3,70%

1 anno

20,59%

16,16%

20,59%

16,16%

3 anni

34,75%

29,83%

10,44%

9,08%

5 anni

61,62%

66,52%

10,07%

10,72%

Dalla creazione

132,06%

127,27%

10,33%

10,06%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

3,45%

3,70%

20,59%

16,16%

34,75%

29,83%

61,62%

66,52%

132,06%

127,27%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

20,59%

16,16%

10,44%

9,08%

10,07%

10,72%

10,33%

10,06%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*8,32%9,24%2,73%0,96%1,53%1,39%
3 anni*13,78%14,59%3,28%0,97%0,37%0,62%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*-5,21%0,10%0,86%
3 anni*-23,28%0,15%0,92%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione10,02%
Perdita mensile massima Dalla creazione-16,64%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 8,32% 13,78% 9,24% 14,59%
Tracking Error 2,73% 3,28%
Indice di Sharpe 1,39% 0,62%
Alfa 0,10% 0,15%
Coefficiente di correlazione 0,96% 0,97%
Information ratio 1,53% 0,37%
Perdita mensile massima -16,64%
Guadagno mensile massimo 10,02%
Drawdown massimo -5,21% -23,28%
Beta 0,86% 0,92%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
05/07/1984
Data de creazione (Part)
30/06/2009
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
MSCI EMU (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
FR0010769729
Attivo netto (fondi)
100 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.