Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Europe Midcaps Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (22/11/2017)
470,00 EUR
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0010177998–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0010177998–
Ariane HAYATE
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
470,00 EUR
Andamento del NAV (22/11/2017)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (22/11/2017)
470,00 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
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Obiettivo d'investimento

La gestione dell'OICVM tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore di liquidazione, grazie all'investimento in società europee a media capitalizzazione.I criteri di selezione saranno definiti nella strategia di investimento.

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Commenti 31/10/2017

I dati macroeconomici sono ancora buoni nel complesso, anche se quelli degli USA sono di difficile interpretazione a causa degli uragani di settembre. Sempre in USA, è tornata la speranza di riforme fiscali, dopo l'accordo sulla riforma sanitaria meno brutale che all'inizio e il voto del budget al Congresso. Invece, per mancanza di consenso, la rinegoziazione del NAFTA dovrebbe continuare fino a marzo 2018. In Europa, la BCE ha scelto di continuare il programma di acquisto di attivi per nove mesi, dimezzandone l'importo da 60 a 30 miliardi di euro al mese. Perciò, le previsioni sul primo aumento dei tassi principali sono state posticipate al 2019, portando a un indebolimento dell'euro sul dollaro. Lo scenario politico è stato dominato dal peggioramento delle relazioni tra Madrid e la Catalogna dopo il referendum sulla sua indipendenza. Esso è stato organizzato senza l'approvazione del governo spagnolo ed è stato vinto dagli indipendentisti. Carles Puigdemont, il presidente catalano, ha dichiarato l'indipendenza, per poi sospenderla subito dopo, sperando nei negoziati con Madrid. Mariano Rajoy, primo ministro spagnolo, ha preso l'iniziativa, decidendo di applicare l'articolo 155, commissariando la Catalogna, con la destituzione dell'attuale parlamento e l'organizzazione di elezioni regionali per il 21 dicembre.Sui mercati azionari, le prime pubblicazioni in Europa sono nel complesso sopra le attese e fanno recuperare lo Stoxx 600 a fine mese, anche con il sostegno del discorso della BCE. Nel nostro portafoglio, abbiamo introdotto Jenoptik, società tedesca specializzata nelle soluzioni ottiche per vari settori, tra cui medico, dei semi-conduttori e automobilistico. Abbiamo anche partecipato all'introduzione in borsa di SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot), dato che prevediamo una forte crescita all'estero delle marche di vestiti parigine di "lusso a buon mercato".

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Andamento del NAV

Grafico (22/11/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

14,27%

15,23%

14,27%

15,23%

1 anno

19,90%

21,10%

19,90%

21,10%

3 anni

42,63%

36,54%

12,54%

10,92%

5 anni

78,95%

84,88%

12,34%

13,07%

Dalla creazione

516,52%

410,41%

8,25%

7,37%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

14,27%

15,23%

19,90%

21,10%

42,63%

36,54%

78,95%

84,88%

516,52%

410,41%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

19,90%

21,10%

12,54%

10,92%

12,34%

13,07%

8,25%

7,37%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*8,01%7,82%3,66%0,89%-0,86%3,66%
3 anni*13,32%13,45%3,26%0,97%0,66%0,95%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*-5,75%-0,01%0,91%
3 anni*-23,66%0,20%0,96%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione26,56%
Perdita mensile massima Dalla creazione-29,98%
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 8,01% 13,32% 7,82% 13,45%
Tracking Error 3,66% 3,26%
Indice di Sharpe 3,66% 0,95%
Alfa -0,01% 0,20%
Coefficiente di correlazione 0,89% 0,97%
Information ratio -0,86% 0,66%
Perdita mensile massima -29,98%
Guadagno mensile massimo 26,56%
Drawdown massimo -5,75% -23,66%
Beta 0,91% 0,96%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
22/12/1994
Data de creazione (Part)
22/12/1994
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010177998
Attivo netto (fondi)
330 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,000 %
Spese di gestione applicate
2,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.