Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Europe Midcaps Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (16/07/2018)
291,65 EUR
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0010614594–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0010614594–
Ariane HAYATE
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
291,65 EUR
Andamento del NAV (16/07/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/07/2018)
291,65 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
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Obiettivo d'investimento

La gestione dell'OICVM tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore di liquidazione, grazie all'investimento in società europee a media capitalizzazione.I criteri di selezione saranno definiti nella strategia di investimento.

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Commenti 29/06/2018

L'andamento del ciclo mondiale (solidità della crescita USA, normalizzazione delle politiche monetarie senza peggiorare le condizioni finanziarie per le imprese, regime di cambio più favorevole alle imprese europee) è in contrasto con i dubbi sulla sua durata, quasi senza pari nella storia. In questo contesto, il rischio di aumento delle tensioni commerciali fa dubitare della sostenibilità di questa crescita, mentre il rischio di una stretta monetaria USA potrebbe minarne la solidità e causarne la fine. Il calo degli indicatori di attività europei e il ritorno del rischio politico nella zona euro alimentano ancora i dubbi sulle capacità di crescita della zona. Perciò, la borsa riduce il suo orizzonte, privilegiando la crescita visibile (forte crescita del lusso, crescita strutturale della tecnologia, …) a scapito dei settori ciclici e finanziari.Nel mese, alcuni titoli più ciclici sono stati ridotti, come Kingspan (materiali edili), Jenoptik (forte esposizione ai semi-conduttori) e Kion (prodotti di manutenzione e logistica). Abbiamo anche realizzato dei profitti su Criteo, dopo il recente rialzo. Malgrado la quotazione molto bassa, vendiamo Dialog Semiconductor che sembra in stallo e non offre più crescita per i prossimi esercizi. Abbiamo introdotto il titolo UDG Healthcare. UDG è una società irlandese che fornisce servizi (marketing, vendita, imballaggio, servizi clinici, …) per l'industria farmaceutica e biotecnologica.

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Andamento del NAV

Grafico (16/07/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento E-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-2,68%

2,44%

-2,68%

2,44%

1 anno

-1,95%

7,84%

-1,94%

7,77%

3 anni

5,03%

14,65%

1,65%

4,66%

5 anni

54,43%

71,79%

9,07%

11,42%

Dalla creazione

191,65%

233,29%

12,04%

13,64%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (E-EUR)

Indice di riferimento

-2,68%

2,44%

-1,95%

7,84%

5,03%

14,65%

54,43%

71,79%

191,65%

233,29%

Anualizzato

Quota (E-EUR)

Indice di riferimento

-1,94%

7,77%

1,65%

4,66%

9,07%

11,42%

12,04%

13,64%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimento
1 anno*12,37%10,95%3,89%0,95%-1,84%0,80%
3 anni*12,40%12,51%3,80%0,95%-0,63%0,51%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimento
1 anno*-10,69%-0,14%1,07%
3 anni*-23,86%-0,16%0,94%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione16,45%
Perdita mensile massima Dalla creazione-22,59%
Quota E-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 12,37% 12,40% 10,95% 12,51%
Tracking Error 3,89% 3,80%
Indice di Sharpe 0,80% 0,51%
Alfa -0,14% -0,16%
Coefficiente di correlazione 0,95% 0,95%
Information ratio -1,84% -0,63%
Perdita mensile massima -22,59%
Guadagno mensile massimo 16,45%
Drawdown massimo -10,69% -23,86%
Beta 1,07% 0,94%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
22/12/1994
Data de creazione (Part)
16/02/2009
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010614594
Attivo netto (fondi)
216 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,400 %
Spese di gestione applicate
2,400 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.