Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Europe Midcaps Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (10/12/2018)
117,35 USD
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0010998112–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0010998112–
Ariane HAYATE
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
117,35 USD
Andamento del NAV (10/12/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (10/12/2018)
117,35 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
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Obiettivo d'investimento

La gestione dell'OICVM tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore di liquidazione, grazie all'investimento in società europee a media capitalizzazione.I criteri di selezione saranno definiti nella strategia di investimento.

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Commenti 31/07/2018

Luglio è stato segnato da un calo delle tensioni sulla guerra commerciale, specie tra Europa e USA, dopo l'inatteso accordo tra Trump e Juncker. La BCE che ha confermato di non aumentare i tassi fino all'estate 2019 e la Cina che ha promesso un rilancio della spesa hanno portato a un calo degli spread creditizi in un quadro di leggero aumento dei tassi e un aumento degli indici azionari europei. Tuttavia, il rialzo dei titoli di media dimensione riguarda i settori difensivi, con in testa sanitario, telecom e servizi pubblici nell'indice Stoxx Small 200. Nell'universo dei titoli di media dimensione, le pubblicazioni di risultati arrivano in ordine sparso. L'effetto del cambio è meno penalizzante in questo trimestre, ma alcune società sono deludenti, adducendo cause come il prezzo delle materie prime, le tensioni commerciali, le pressioni sugli stipendi o l'aumento del costo di trasporto. I mercati attribuiscono un premio al rischio elevato rispetto all'inversione del ciclo economico, rischio rafforzato dalla persistente incertezza alimentata dall'amministrazione USA. Nel mese, il fondo è stato penalizzato dall'esposizione ai titoli ciclici. Le pubblicazioni di Evolution Gaming, Edenred e Amplifon (che ha fatto anche una grande acquisizione) sono state ben accolte. Invece Avanza, Flow Trader e Sophos hanno deluso. Nel portafoglio, abbiamo inserito due titoli con una crescita più strutturale: Wizz Air, società aerea low cost sui paesi dell'Est, e Solutions 30, servizio d'installazione e di manutenzione di soluzioni connesse. Abbiamo venduto tre posizioni più cicliche: Kion, Jenoptik e Dialog.

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Andamento del NAV

Grafico (10/12/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-USD Complessivo Anualizzato

-22,40%

-14,39%

-1,16%

2,93%

1,59%

Dalla creazione

17,35%

31,16%

2,05%

3,51%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

17,35%

31,16%

Anualizzato

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

-22,40%

-14,39%

-1,16%

2,93%

1,59%

2,05%

3,51%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*17,97%16,32%5,18%0,96%-1,51%-0,73%
3 anni*14,46%14,11%3,94%0,96%-0,80%0,23%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*-26,91%-0,16%1,06%
3 anni*-26,91%-0,25%0,99%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione15,58%
Perdita mensile massima Dalla creazione-19,00%
Quota B-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 17,97% 14,46% 16,32% 14,11%
Tracking Error 5,18% 3,94%
Indice di Sharpe -0,73% 0,23%
Alfa -0,16% -0,25%
Coefficiente di correlazione 0,96% 0,96%
Information ratio -1,51% -0,80%
Perdita mensile massima -19,00%
Guadagno mensile massimo 15,58%
Drawdown massimo -26,91% -26,91%
Beta 1,06% 0,99%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
22/12/1994
Data de creazione (Part)
28/01/2011
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010998112
Attivo netto (fondi)
121 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,000 %
Spese di gestione applicate
2,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.