Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Europe Midcaps Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (20/06/2018)
151,38 USD
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0010998112–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0010998112–
Ariane HAYATE
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
151,38 USD
Andamento del NAV (20/06/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (20/06/2018)
151,38 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
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Obiettivo d'investimento

La gestione dell'OICVM tende a procurare, su un orizzonte temporale raccomandato superiore a 5 anni, una progressione del valore di liquidazione, grazie all'investimento in società europee a media capitalizzazione.I criteri di selezione saranno definiti nella strategia di investimento.

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Commenti 31/05/2018

La volatilità è molto aumentata sui mercati a maggio, a causa del ritorno del rischio politico nella zona euro. Dopo la censura di un primo progetto di governo da parte del Presidente Mattarella in Italia, denunciata dal Movimento Cinque Stelle come un atto anti-democratico attribuito all'Europa, c'è stato il timore di un'ascesa dei partiti anti-sistema alle elezione a venire. Lo spread tra i debiti sovrani italiano e tedesco si è avvicinato ai 300 pb, paventando una crisi obbligazionaria e portando a un calo delle banche. L'annuncio della probabile nomina di un governo di coalizione tra Cinque Stelle e Lega ha riportato la calma a fine mese. Invece, la destituzione del Primo Ministro spagnolo Rajoy non ha spaventato i mercati. Torna invece il tema della guerra commerciale, con lo stallo temporaneo dei negoziati commerciali e l'imposizione di dazi alle importazioni USA di acciaio e alluminio provenienti da UE, Messico e Canada e la minaccia di dazi sulle importazioni di automobili europee verso gli USA, tra le altre cose. Gli indicatori avanzati economici indicano un rallentamento ma restano alti, mentre l'inflazione sottostante risale nella zona euro. La sterlina e i tassi britannici sono scesi, in assenza di un altro giro di vite da parte della Banca d'Inghilterra a maggio. Il mercato britannico ha così potuto significativamente sovraperformare la zona euro, con in testa materie prime, petrolio e farmaceutico. A livello di portafoglio, abbiamo realizzato dei profitti sui titoli petroliferi. La situazione in Italia, inoltre, ci ha portato a ridurne l'esposizione. Deteniamo al momento 4 titoli italiani in portafoglio (Fineco, Prysmian, Amplifon, Autogrill) che, eccetto Fineco, sono poco esposti al mercato domestico. Anche Wirecard (pagamenti online) è stata venduta. Le prospettive del gruppo ci sembrano sempre molto solide, ma le quotazioni attuali non sono più giustificate (40% sopra ai livelli storici). Atresmedia e Evry sono state vendute a causa delle minori prospettive di crescita. Infine, abbiamo realizzato dei profitti su Intermediate Capital group (debito privato) e VTG (trasporto ferroviario).

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Andamento del NAV

Grafico (20/06/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-2,87%

-0,58%

-2,87%

-0,58%

1 anno

5,82%

12,16%

5,82%

12,16%

3 anni

17,58%

23,90%

5,54%

7,39%

5 anni

48,37%

59,07%

8,21%

9,72%

Dalla creazione

51,38%

57,81%

5,77%

6,36%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

-2,87%

-0,58%

5,82%

12,16%

17,58%

23,90%

48,37%

59,07%

51,38%

57,81%

Anualizzato

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

5,82%

12,16%

5,54%

7,39%

8,21%

9,72%

5,77%

6,36%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*14,32%13,08%3,82%0,96%-1,45%0,59%
3 anni*13,80%13,83%3,77%0,96%-0,38%0,47%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*-10,94%-0,11%1,06%
3 anni*-21,28%-0,09%0,96%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione15,58%
Perdita mensile massima Dalla creazione-19,00%
Quota B-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 14,32% 13,80% 13,08% 13,83%
Tracking Error 3,82% 3,77%
Indice di Sharpe 0,59% 0,47%
Alfa -0,11% -0,09%
Coefficiente di correlazione 0,96% 0,96%
Information ratio -1,45% -0,38%
Perdita mensile massima -19,00%
Guadagno mensile massimo 15,58%
Drawdown massimo -10,94% -21,28%
Beta 1,06% 0,96%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
22/12/1994
Data de creazione (Part)
28/01/2011
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010998112
Attivo netto (fondi)
240 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,000 %
Spese di gestione applicate
2,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.