Edmond de Rothschild

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EdR Financial Bonds Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (16/07/2018)
109,00 CHF
Julien  de SAUSSURE–FR0012749851–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0012749851–
Benjamine NICKLAUS
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
109,00 CHF
Andamento del NAV (16/07/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/07/2018)
109,00 CHF
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'OICVM mira a conseguire un rendimento superiore, nel periodo d'investimento consigliato, a quello dell'indice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate attraverso un portafoglio esposto a titoli di natura obbligazionaria emessi prevalentemente da istituzioni finanziarie internazionali.

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Commenti 29/06/2018

Nel mese gli spread sono saliti. Il timore per la situazione politica italiana e per la possibile crisi della zona euro sono sempre presenti, malgrado le dichiarazioni rassicuranti del primo ministro italiano a inizio giugno. La possibile guerra commerciale e i nuovi dazi di Cina e USA spaventano i mercati. A metà giugno, però, gli spread sono temporaneamente scesi. Il discorso della Fed era più "hawkish" del previsto, mentre quello della BCE abbastanza accomodante, ma entrambi senza sorprese (aumento dei tassi per la Fed e proroga del QE fino a dicembre 2018 per la BCE).Giugno è stato segnato dalla performance negativa di gran parte dei segmenti. Il settore assicurativo ha molto sottoperformato con un aumento degli spread di 25 pb sulle irredimibili (performance al -1,06%) e una performance del -1,18% per le Tier 2. Anche le Coco hanno avuto una performance negativa, specie quelle denominate in dollari, con un -0,81% rispetto al -0,44% di quelle in euro.Moody's ha rivisto al rialzo la prospettiva di rating del sistema bancario spagnolo da stabile a positiva, per il miglioramento della qualità degli attivi e di indicatori di credito stabili. CaixaBank e Sabadell hanno annunciato grandi cessioni di attivi immobiliari in sofferenza (circa 7 e 10 miliardi). I rating delle banche spagnole non sono cambiati dopo l'annuncio, ma ciò potrebbe avvenire nel medio termine. L'obbligazione Tier 2 Bankinter potrebbe quindi diventare idonea per la maggioranza degli indici IG e le obbligazioni Tier 2 CaixaBank potrebbero entrate nell'indice IG iBoxx.Due assicurazioni hanno emesso obbligazioni Restricted Tier 1, CNP e Vivat, con cedola a 4,75% (500 milioni €) e 7% (300 milioni €). Danske Bank, banca danese, si è presentata al mercato con un'obbligazione Additional Tier 1 con cedola 7% per 750 milioni di dollari. Caixa Geral, banca portoghese, ha emesso un'obbligazione Tier 2 con cedola 5,75% e scadenza 10 anni per 500 milioni di euro.

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Andamento del NAV

Grafico (16/07/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento ICHF H-CHF Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-2,83%

-0,58%

-2,83%

-0,58%

1 anno

0,99%

1,09%

0,98%

1,09%

3 anni

9,65%

7,73%

3,11%

2,51%

Dalla creazione

9,00%

7,35%

2,80%

2,30%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (ICHF H-CHF)

Indice di riferimento

-2,83%

-0,58%

0,99%

1,09%

9,65%

7,73%

9,00%

7,35%

Anualizzato

Quota (ICHF H-CHF)

Indice di riferimento

0,98%

1,09%

3,11%

2,51%

2,80%

2,30%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimento
1 anno*3,95%1,63%2,99%0,73%-0,34%1,05%
3 anni*4,94%2,03%3,76%0,71%0,14%1,57%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimentoQuota ICHF H-CHFIndice di riferimento
1 anno*-5,43%-0,03%1,77%
3 anni*-7,49%-0,10%1,74%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,19%
Perdita mensile massima Dalla creazione-2,95%
Quota ICHF H-CHF
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 3,95% 4,94% 1,63% 2,03%
Tracking Error 2,99% 3,76%
Indice di Sharpe 1,05% 1,57%
Alfa -0,03% -0,10%
Coefficiente di correlazione 0,73% 0,71%
Information ratio -0,34% 0,14%
Perdita mensile massima -2,95%
Guadagno mensile massimo 3,19%
Drawdown massimo -5,43% -7,49%
Beta 1,77% 1,74%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
10/03/2008
Data de creazione (Part)
03/06/2015
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
ICE BofAML Euro Financial
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
CHF
Investimento minimo
500000.00 CHF
Codice ISIN
FR0012749851
Attivo netto (fondi)
1.966 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
0,600 %
Spese di gestione applicate
0,600 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
20,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.