Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Financial Bonds Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (08/12/2017)
111,10 CHF
Julien  de SAUSSURE–FR0012749869–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0012749869–
Benjamine NICKLAUS
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
111,10 CHF
Andamento del NAV (08/12/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (08/12/2017)
111,10 CHF
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'OICVM mira a conseguire un rendimento superiore, nel periodo d'investimento consigliato, a quello dell'indice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate attraverso un portafoglio esposto a titoli di natura obbligazionaria emessi prevalentemente da istituzioni finanziarie internazionali.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (08/12/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento CCHF H-CHF Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

9,06%

3,72%

9,06%

3,72%

1 anno

10,08%

4,67%

10,08%

4,67%

Dalla creazione

11,10%

9,11%

4,30%

3,55%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (CCHF H-CHF)

Indice di riferimento

9,06%

3,72%

10,08%

4,67%

11,10%

9,11%

Anualizzato

Quota (CCHF H-CHF)

Indice di riferimento

10,08%

4,67%

4,30%

3,55%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota CCHF H-CHFIndice di riferimentoQuota CCHF H-CHFIndice di riferimentoQuota CCHF H-CHFIndice di riferimentoQuota CCHF H-CHFIndice di riferimentoQuota CCHF H-CHFIndice di riferimento
1 anno*2,78%1,60%2,47%0,47%2,64%3,17%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota CCHF H-CHFIndice di riferimentoQuota CCHF H-CHFIndice di riferimentoQuota CCHF H-CHFIndice di riferimento
1 anno*-1,20%0,13%0,81%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,15%
Perdita mensile massima Dalla creazione-3,00%
Quota CCHF H-CHF
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,78% 1,60%
Tracking Error 2,47%
Indice di Sharpe 3,17%
Alfa 0,13%
Coefficiente di correlazione 0,47%
Information ratio 2,64%
Perdita mensile massima -3,00%
Guadagno mensile massimo 3,15%
Drawdown massimo -1,20%
Beta 0,81%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
10/03/2008
Data de creazione (Part)
09/06/2015
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
CHF
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0012749869
Attivo netto (fondi)
1.946 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
1,200 %
Spese di gestione applicate
1,200 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di performance
20,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.