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Edmond de Rothschild Fund Asean Equity

Andamento del NAV (18/10/2017)
102,18 EUR
Alan  RICHARDSON (Lead PM)–LU1583297780–
Alan RICHARDSON (Lead PM)
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)–LU1583297780–
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
102,18 EUR
Andamento del NAV (18/10/2017)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/10/2017)
102,18 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Alan RICHARDSON (Lead PM)  
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto, su un orizzonte d'investimento consigliato di più di 5 anni, è di far crescere il valore patrimoniale netto investendo in società con sede soprattutto nella regione ASEAN.

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Commenti 29/09/2017

"Ripetuti ribassi di mercato dovuti all'instabilità della politica USA"Analisi e prospettive di mercato I mercati ASEAN hanno guadagnato lo 0,4% (in USD) mantenendo i record degli ultimi 2 anni. La buona performance del mercato è stata guidata dalla Tailandia, in particolare dai titoli della distribuzione e dell'energia. I primi dovrebbero conseguire un aumento della crescita delle vendite a parità di negozi, grazie alle politiche espansive che anticipano le elezioni del 2018. I titoli dell'energia hanno beneficiato dell'aumento del prezzo del petrolio, in previsione del mantenimento dei tagli alla produzione per il 2018 da parte dell'OPEC. La volatilità del mercato dei capitali ASEAN potrebbe salire nel T4 2017 per l'aumento dei rendimenti obbligazionari e il rafforzamento dell'USD dovuto al cambio di politica degli USA: aumento dei tassi prima del previsto a dicembre 2017, riduzione del bilancio della banca centrale e taglio delle imposte. Tuttavia, dovrebbero susseguirsi ribassi di mercato dato che secondo le previsioni i fondamentali non cambieranno, specie la crescita in aumento senza inflazione nel 2018 che ha sostenuto il mercato in recupero dai minimi toccati a gennaio 2016. Strategia del portafoglio Il Fondo ASEAN ha guadagnato lo 0,7% (in USD), battendo l'indice di riferimento di 0,3% punti. La sovraponderazione della Tailandia e delle azioni energetiche è stata positiva, mentre la sottoponderazione delle finanziarie è stata penalizzante. Il fondo ha aumentato le banche di Singapore e le azioni a monte della catena energetica. Le prime dovrebbero beneficiare della stretta sul mercato dei capitali nel T4 2017 dato che gran parte degli attivi con un interesse sono correlati ai tassi interbancari. I produttori di petrolio e di attrezzature beneficeranno dell'aumento del prezzo del petrolio se l'OPEC e la Russia manterranno il controllo della produzione per il 2018. Abbiamo venduto i REIT di Singapore date le quotazioni non interessanti in un contesto di rendimenti obbligazionari in rialzo. Abbiamo venduto anche le società tecnologiche fornitrici di Apple poiché nel loro prezzo era già integrato l'aumento degli utili per i nuovi modelli di iPhone.

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Andamento del NAV

Grafico (18/10/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento K-EUR Complessivo Anualizzato

Dalla creazione

2,18%

1,97%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

2,18%

1,97%

Anualizzato

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

*Rolling periods

Rendimento annuale



Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
06/07/2017
Data de creazione (Part)
06/07/2017
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC South East Asia USD Index
Valuta di riferimento (fondo)
USD
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1583297780
Attivo netto (fondi)
92 M (USD)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,850 %
Spese di gestione applicate
0,850 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 16h30 sulla prossima valore di liquidazione

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.