Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Big Data Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (16/05/2018)
149,24 EUR
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894231–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894231–
Nan ZHANG
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
149,24 EUR
Andamento del NAV (16/05/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/05/2018)
149,24 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World su un periodo d'investimento di cinque anni, investendo sui mercati internazionali dei capitali e mediante la selezione, tra le altre, di società coinvolte nei settori tecnologici o correlati alle tecnologie di advanced analytics - Big Data.

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Commenti 30/04/2018

Il fondo registra un aumento nel periodo, in un clima in miglioramento: infatti, la regolamentazione, la geopolitica e anche l'accelerazione degli investimenti scandiscono ormai l'attualità del tema dei big data. Anche se un trimestre non indica necessariamente un trend e l'andamento verrà seguito da vicino, la questione di Facebook non ha portato a un calo degli utenti o dei clienti della piattaforma pubblicitaria, dimostrando il rapporto abbastanza ambivalente dei consumatori rispetto ai loro dati personali. D'altronde, alcune questioni di alto valore geopolitico, che evidenziamo la crescente rivalità tra USA e Cina sull'acquisizione di alcune tecnologie chiave, dovrebbero diventare oggetto di lunghi negoziati e potrebbero pesare su singole società, come per ZTE o Qualcomm. Tuttavia, il tema principale resta la fortissima accelerazione delle spese d'investimento nelle tecnologie dei big data che sostengono il settore. La stagione delle pubblicazioni dei risultati del primo trimestre 2018 ha ufficializzato l'accelerazione, beneficiando ai titoli in portafoglio. Tranne la delusione d'IBM, le società in portafoglio nel complesso hanno goduto di questa tendenza e hanno pubblicato eccellenti risultati. Google sta per impiegare quasi 23 miliardi di dollari in investimenti quest'anno e dovrebbe aprire un servizio commerciale di taxi autonomi nella seconda parte dell'anno nella città di Phoenix. Con 5 milioni di km percorsi da questi veicoli autonomi, la società ritiene che il suo algoritmo sia ormai pronto. Nel mese, abbiamo deciso di vendere la posizione su PTC per ragioni di valutazione e AsusTek. Abbiamo invece continuato a costruire le posizioni su Compugroup nella tecnologia medica e Luxoft nella consulenza di trasformazione digitale. Siamo entusiasti per le prospettive del fondo, convinti che il potenziale del tema si concretizzerà sempre più e che il nostro approccio disciplinato sulle valutazioni e sui fondamentali sia particolarmente adatto a questo contesto di mercato.

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Andamento del NAV

Grafico (16/05/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

6,78%

3,69%

6,78%

3,69%

1 anno

8,14%

6,70%

8,14%

6,70%

Dalla creazione

49,24%

29,38%

15,92%

9,97%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

6,78%

3,69%

8,14%

6,70%

49,24%

29,38%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

8,14%

6,70%

15,92%

9,97%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*12,94%11,57%4,12%0,95%0,45%0,20%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*-7,92%0,03%1,06%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione9,07%
Perdita mensile massima Dalla creazione-15,47%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 12,94% 11,57%
Tracking Error 4,12%
Indice di Sharpe 0,20%
Alfa 0,03%
Coefficiente di correlazione 0,95%
Information ratio 0,45%
Perdita mensile massima -15,47%
Guadagno mensile massimo 9,07%
Drawdown massimo -7,92%
Beta 1,06%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
31/08/2015
Data de creazione (Part)
31/08/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1244894231
Attivo netto (fondi)
321 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.