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EdR Fund Big Data Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (15/11/2017)
136,27 EUR
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894231–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894231–
Nan ZHANG
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
136,27 EUR
Andamento del NAV (15/11/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (15/11/2017)
136,27 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World su un periodo d'investimento di cinque anni, investendo sui mercati internazionali dei capitali e mediante la selezione, tra le altre, di società coinvolte nei settori tecnologici o correlati alle tecnologie di advanced analytics - Big Data.

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Commenti 31/10/2017

Ottobre è trascorso in un clima di relativa calma sui mercati finanziari. L'avvio della stagione di pubblicazione dei risultati ha sancito la buona salute finanziaria dei giganti di internet: Google, Facebook, Amazon e Alibaba hanno ancora sorpreso positivamente sui risultati, anche se ogni caso è diverso. Il fondo è in ritardo nel mese rispetto ai mercati azionari in generale e al settore tecnologico in particolare: ciò si deve soprattutto a due fattori. Sulla parte "Infrastructure & Analytics", la disciplina che seguiamo sulle valutazioni ci ha penalizzato in un settore tecnologico che ha un andamento sempre più indipendente dai fondamentali. Sulla parte "Data Users", la performance negativa si deve al calo di oltre il 15% nel mese di Nordstrom, per il possibile annullamento dell'operazione di Management Buyout. Nel settore retail US, Nordstrom è un esempio da seguire in fatto di esperienza del cliente, di trasformazione digitale e di ottimizzazione logistica, conquistando l'ammirazione persino del CEO di Amazon. Le sue qualità al momento non sono valorizzate dal mercato. Per approfittare sia delle prospettive sottovalutate di crescita e delle quotazioni interessanti, la quota delle società non tecnologiche è ora di circa il 45% nel fondo. Le principali movimentazioni nel portafoglio sul periodo sono l'apertura di una posizione su Naver, equivalente di Google in Corea del Sud, e la vendita di Sensata, nei sensori automobilistici, dopo la rivalutazione del titolo e il raggiungimento del nostro prezzo obiettivo. Abbiamo molta fiducia nel potenziale di rialzo del fondo nei prossimi mesi, in un contesto di crescita contenuta ma continua dell'economia mondiale.

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Andamento del NAV

Grafico (15/11/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

8,21%

4,93%

8,21%

4,93%

1 anno

11,72%

10,02%

11,72%

10,02%

Dalla creazione

36,27%

21,77%

15,02%

9,32%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

8,21%

4,93%

11,72%

10,02%

36,27%

21,77%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

11,72%

10,02%

15,02%

9,32%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*12,51%9,99%4,07%0,96%1,39%2,00%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*-7,28%0,02%1,20%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione9,07%
Perdita mensile massima Dalla creazione-15,47%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 12,51% 9,99%
Tracking Error 4,07%
Indice di Sharpe 2,00%
Alfa 0,02%
Coefficiente di correlazione 0,96%
Information ratio 1,39%
Perdita mensile massima -15,47%
Guadagno mensile massimo 9,07%
Drawdown massimo -7,28%
Beta 1,20%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
31/08/2015
Data de creazione (Part)
31/08/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1244894231
Attivo netto (fondi)
250 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.