Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Big Data Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (18/04/2018)
156,02 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894314–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894314–
Nan ZHANG
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
156,02 USD
Andamento del NAV (18/04/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/04/2018)
156,02 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World su un periodo d'investimento di cinque anni, investendo sui mercati internazionali dei capitali e mediante la selezione, tra le altre, di società coinvolte nei settori tecnologici o correlati alle tecnologie di advanced analytics - Big Data.

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Commenti 29/03/2018

A marzo, i titoli del tema e specie quelli tecnologici hanno avuto un andamento erratico. Se ne è molto scritto nella stampa: Facebook, poi Amazon infine Tesla hanno subito un contraccolpo in borsa sotto il flusso di notizie negative: Cambridge Analytica, minacce di Trump e una serie di richiami. Queste società hanno trascinato al ribasso tutto il settore, con un forte calo mensile dei titoli tecnologici (circa il -4%). Gran parte delle attuali polemiche non influirà sulla traiettoria di crescita di queste società emblematiche. I fondamentali del settore restano eccellenti. L'imperativo d'investimento nelle tecnologie di analisi dati è più che mai di attualità e c'è una vera e propria accelerazione che dovrebbe favorire soprattutto le società del tema. Nel mese scorso, il fondo sottoperforma le azioni mondiali (MSCI WORLD) ma va meglio in termini relativi del settore tecnologico. Nel fondo Edmond de Rothschild Fund Big Data, abbiamo reinvestito una parte delle liquidità. Abbiamo aperto una posizione su Luxoft, società di consulenza e sviluppo informatico che assiste molte imprese nella trasformazione digitale. Abbiamo invece liquidato la posizione su Match.com a causa delle quotazioni.

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Andamento del NAV

Grafico (18/04/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento I-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

4,16%

1,54%

4,16%

1,54%

1 anno

21,59%

17,78%

21,59%

17,78%

Dalla creazione

56,02%

35,77%

18,41%

12,32%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

4,16%

1,54%

21,59%

17,78%

56,02%

35,77%

Anualizzato

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

21,59%

17,78%

18,41%

12,32%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
31/08/2015
Data de creazione (Part)
31/08/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1244894314
Attivo netto (fondi)
301 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.