Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Big Data Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (13/07/2018)
158,91 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894314–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894314–
Nan ZHANG
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
158,91 USD
Andamento del NAV (13/07/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (13/07/2018)
158,91 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World su un periodo d'investimento di cinque anni, investendo sui mercati internazionali dei capitali e mediante la selezione, tra le altre, di società coinvolte nei settori tecnologici o correlati alle tecnologie di advanced analytics - Big Data.

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Commenti 29/06/2018

Giugno è segnato dalle tensioni sul commercio mondiale, con il ritorno di una forte volatilità sui mercati azionari. Il fondo EdR Fund Big Data resiste e i titoli del tema continuano a salire. Secondo le stime di Gartner, entro il 2022, l'integrazione della visione industriale, fondamentale per lo sviluppo della guida autonoma, arriverà a un tasso di penetrazione del 35% nel settore auto, contro lo scarso 10% attuale. Leader nello sviluppo dei veicoli connessi e autonomi, BMW ha svelato, nella sua giornata digitale, le tecnologie che equipaggeranno i futuri veicoli, come il sistema operativo 7.0, che fornisce informazioni personalizzate al guidatore. Malgrado i rischi operativi sugli impianti britannici, crediamo nella capacità della società di generare una crescita superiore e duratura in volume. Fedex registra ottimi risultati trimestrali con un fatturato al +10%, e continua a migliorare le operazioni Express con un guadagno in prospettiva di $1,2-1,5 miliardi in margine operativo entro l'esercizio 2020. In termini di performance, Criteo dà un forte contributo alla sovraperformance del fondo, grazie al ritorno del fondatore Jean-Baptiste Rudelle per ridare dinamismo all'impresa. Abbiamo ridotto la posizione su Evolent Health, dopo un rialzo di oltre il 70% dall'inizio dell'anno. Il titolo Qualcomm è stato venduto a giugno, poiché oltre il 50% del fatturato è legato a clienti cinesi che potrebbero progressivamente staccarsene e il produttore USA farebbe fatica a far valere i suoi diritti sulla parte IP a causa delle crescenti tensioni tra USA e Cina. Abbiamo inoltre investito nella società Allscripts, uno dei principali operatori di software EHR (Electronic Health Record) del settore ospedaliero. Siamo entusiasti per le prospettive del fondo e continuiamo a credere che il nostro approccio disciplinato sulle valutazioni e sui fondamentali sia particolarmente adatto a questo contesto di mercato.

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Andamento del NAV

Grafico (13/07/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento I-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

6,09%

2,65%

6,09%

2,65%

1 anno

13,69%

12,30%

13,69%

12,30%

Dalla creazione

58,91%

37,25%

17,52%

11,67%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

6,09%

2,65%

13,69%

12,30%

58,91%

37,25%

Anualizzato

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

13,69%

12,30%

17,52%

11,67%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimento
1 anno*13,43%11,73%4,42%0,95%0,49%0,83%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimento
1 anno*-8,64%0,02%1,08%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione7,99%
Perdita mensile massima Dalla creazione-12,72%
Quota I-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 13,43% 11,73%
Tracking Error 4,42%
Indice di Sharpe 0,83%
Alfa 0,02%
Coefficiente di correlazione 0,95%
Information ratio 0,49%
Perdita mensile massima -12,72%
Guadagno mensile massimo 7,99%
Drawdown massimo -8,64%
Beta 1,08%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
31/08/2015
Data de creazione (Part)
31/08/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1244894314
Attivo netto (fondi)
372 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.