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EdR Fund Big Data Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (18/10/2017)
138,35 EUR
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244895394–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244895394–
Nan ZHANG
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
138,35 EUR
Andamento del NAV (18/10/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/10/2017)
138,35 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World su un periodo d'investimento di cinque anni, investendo sui mercati internazionali dei capitali e mediante la selezione, tra le altre, di società coinvolte nei settori tecnologici o correlati alle tecnologie di advanced analytics - Big Data.

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Commenti 29/09/2017

I titoli del tema continuano a salire a settembre. Dopo Facebook, ora tocca a Twitter e a Google di avviare indagini interne sul ruolo di agenti russi durante le elezioni presidenziali statunitensi. Infatti, sotto copertura di spese pubblicitarie legali, alcuni operatori russi avrebbero contribuito a promuovere in modo mirato i temi chiave della campagna di Donald Trump per favorirne l'elezione. Tale tecnica genera due punti chiave: l'importanza della qualità dei dati e dell'informazione e la responsabilità delle piattaforme internet rispetto al loro crescente potere d'influenza nelle nostre democrazie. Sul secondo punto, è chiaro che i giganti di internet dovranno passare da un modello poco regolamentato, lassista e permissivo, a uno di responsabilità, specie in campo fiscale e in materia sociale. Sulla qualità dei dati e dell'informazione, questo mese abbiamo avuto una dimostrazione del problema con l'attacco di fondi speculativi specializzati nella vendita allo scoperto su Criteo. Una relazione in apparenza indipendente ha accusato la società di frodare in una parte dell'attività di targetizzazione pubblicitaria. Secondo noi questa relazione non ha alcuna credibilità e faremo il necessario per trasmettere le nostre conclusioni a chi di dovere. Nel frattempo, abbiamo mantenuto la stessa ponderazione in portafoglio. Invece abbiamo ridotto il peso di Hortonworks, dopo l'aumento del 100% del titolo da inizio anno, tenendo conto del potenziale di rialzo a questo punto limitato. Abbiamo inoltre investito nella società Manhattan Associates, uno dei leader dei software per l'ottimizzazione della catena logistica e della gestione dei magazzini, un ambito in forte crescita. Restiamo particolarmente fiduciosi sulle quotazioni e sui modelli di attività delle società in portafoglio.

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Andamento del NAV

Grafico (18/10/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento R-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

9,49%

5,51%

9,49%

5,51%

1 anno

19,74%

13,38%

19,74%

13,38%

Dalla creazione

38,35%

25,39%

16,97%

11,54%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

9,49%

5,51%

19,74%

13,38%

38,35%

25,39%

Anualizzato

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

19,74%

13,38%

16,97%

11,54%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimento
1 anno*12,96%10,68%4,23%0,95%1,46%1,19%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimento
1 anno*-7,61%0,07%1,16%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione8,96%
Perdita mensile massima Dalla creazione-14,23%
Quota R-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 12,96% 10,68%
Tracking Error 4,23%
Indice di Sharpe 1,19%
Alfa 0,07%
Coefficiente di correlazione 0,95%
Information ratio 1,46%
Perdita mensile massima -14,23%
Guadagno mensile massimo 8,96%
Drawdown massimo -7,61%
Beta 1,16%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
31/08/2015
Data de creazione (Part)
23/09/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1244895394
Attivo netto (fondi)
222 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
2,100 %
Spese di gestione applicate
2,100 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.